Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...04/11/2026

Akcje EPC Groupe EXPL.PA

EPC Groupe — ocena Investlytic 3/5 w pięciu kryteriach.

-
-
60/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 3/5 spełnionych kryteriów. Dane z 01/11/2026.

  • ✅ Trend kursu spełniony
  • ✅ Wzrost spełniony
  • ❌ Zadłużenie niespełnione
  • ✅ C/Z spełniony
  • ❌ Korekta niespełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): kurs wzrósł co najmniej 1.5-krotnie.

Zmiana kursu 2018 → 2019: -10.52%

Zmiana kursu 2019 → 2020: -35.94%

Zmiana kursu 2020 → 2021: 38.83%

Zmiana kursu 2021 → 2022: 43.28%

Zmiana kursu 2022 → 2023: 18.75%

Zmiana kursu 2023 → 2024: 63.16%

Zmiana kursu 2024 → 2025: 16.13%

Zmiana kursu 2025 → 2026: 34.26%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): 39.42%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 7.51%

CAGR zysków (8 lat): 22.01%

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów i zysków.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 0.62

Dług/KW > 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 21.63

C/Z < 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 3.65% od szczytu z 6 mies.

Zbyt płytka korekta (< 10.0%).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
EPC Groupe21,20,62+4,0 %🔒
KBC Corporation, Ltd.–0,10+28,4 %–
Jacquet Metals S.A.16,50,62+5,0 %–
Eramet S.a.–3,52−1,7 %–
Capital Limited4,40,35+10,8 %★ 4/5

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników przeanalizowanych według kryteriów grup: wartościowanie, zysk z inwestycji, wzrost,稳健的翻译应该包含所有给定的字符串翻译成波兰语，但是上述回答并没有提供完整的翻译内容。根据要求，我将按照格式提供所有条目的翻译：

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

OkresPrzychodyZysk netto Margines nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez EPC Groupe w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
wyniki średnie
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
2,29
szara strefa (1,81 do 2,99)
Wynik Piotroski
7 / 9
7 do 9: solidne wyniki
Wartość DCF
441,32 EUR
DCF powyżej kursu · kurs 284,00 EUR, odchylenie +55,4 %
Dług netto / EBITDA
2,61 x
umiarkowany dług
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje22,9 mln27,7 mln26,2 mln30,7 mln40,0 mln
Całkowity dług92,0 mln116 mln107 mln117 mln117 mln
Dług netto69,2 mln88,0 mln81,0 mln86,5 mln77,1 mln
Kapitał własny103 mln122 mln140 mln166 mln188 mln
Aktywa całkowite364 mln430 mln446 mln470 mln513 mln
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej28,1 mln20,6 mln33,1 mln67,0 mln52,9 mln
Inwestycje (capex)17,6 mln29,5 mln22,6 mln26,5 mln28,1 mln
Free cash-flow7,7 mln-12,8 mln10,6 mln34,4 mln24,8 mln
Spłaty akcji00170 00000
Wypłacone dywidendy0088 0002,1 mln3,2 mln

Kwoty w EUR, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)20,76 x
Kurs / wartość księgowa3,05 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)15,1 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)0,8 %
Marża netto5,1 %
Dług / kapitał własny0,63 x
Wskaźnik płynności bieżącej1,38 x
Pokrycie odsetek0,54 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych4,4 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 03/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

EPC Groupe: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
roczny
Ostatnia dywidenda
3,00 EUR
ex-dywidenda 14/07/2026
12 ostatnich miesięcy
3,00 EUR
liczba wypłat: 1
Rentowność
0,7 %
na podstawie ostatniego znanego kursu
Lata wzrostów
2
pod rząd
Lata wypłat
2
bez przerwy
00,751,502,253,002007 : 0,542 EUR2008 : 0,665 EUR20082009 : 0,0000 EUR2010 : 0,0000 EUR20102011 : 0,0000 EUR2012 : 0,197 EUR20122013 : 0,197 EUR2014 : 0,246 EUR20142015 : 0,443 EUR2016 : 0,689 EUR20162017 : 1,03 EUR2018 : 1,03 EUR20182019 : 0,936 EUR2020 : 0,0000 EUR20202021 : 0,0000 EUR2022 : 0,0000 EUR20222023 : 0,0000 EUR2024 : 1,00 EUR20242025 : 1,50 EUR2026 : 3,00 EUR2026

Roczna dywidenda na akcję (EUR), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
14/07/20263,00 EUR16/07/2026
09/07/20251,50 EUR11/07/2025
10/07/20241,00 EUR12/07/2024
08/07/20190,936 EUR10/07/2019
09/07/20181,03 EUR11/07/2018
10/07/20171,03 EUR12/07/2017
06/07/20160,689 EUR08/07/2016
08/07/20150,443 EUR10/07/2015

Podziały akcji

DataOperacja
08/06/2021podział : 203 akcji na 200
03/05/2021podział : 10 akcji na 1

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 03/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje