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🕒 Última atualização: carregando...04/11/2026

Ação EPC Groupe EXPL.PA

EPC Groupe — pontuação Investlytic 3/5 nos cinco critérios.

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60/ 100
Score Investlytic · 5 critérios

Análise em andamento...

Pontuação Investlytic: 3/5 critérios cumpridos. Dados de 01/11/2026.

  • ✅ Tendência do preço cumprida
  • ✅ Crescimento cumprido
  • ❌ Dívida não cumprida
  • ✅ P/L cumprido
  • ❌ Correção não cumprida

Tendência do preço

Tendência global (8 anos): o preço multiplicou-se pelo menos por 1.5.

Variação do preço 2018 → 2019: -10.52%

Variação do preço 2019 → 2020: -35.94%

Variação do preço 2020 → 2021: 38.83%

Variação do preço 2021 → 2022: 43.28%

Variação do preço 2022 → 2023: 18.75%

Variação do preço 2023 → 2024: 63.16%

Variação do preço 2024 → 2025: 16.13%

Variação do preço 2025 → 2026: 34.26%

Variação do preço 2026 (ano em curso): 39.42%

Crescimento financeiro

CAGR das receitas (8 anos): 7.51%

CAGR dos lucros (8 anos): 22.01%

Estado do crescimento: tendência positiva (>1%/ano) das receitas e dos lucros.

Dívida

Rácio dívida/capitais próprios: 0.62

Dívida/CP > 0.5 (limite máximo).

P/L (preço/lucro)

Rácio P/L: 21.63

P/L < 25.0 (limite máximo).

Correção (6 meses)

Correção atual: 3.65% abaixo do máximo dos últimos 6 meses.

Correção insuficiente (< 10.0%).

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O título está em avaliação.

Critérios do modelo Investlytic

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Score sobre 100, veredito do modelo (comprar, monitorar, vender) e detalhes dos 5 critérios · visíveis com uma conta gratuita.

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02

Tendência do preço

Preço & tendência

Gráfico interativo →
Carregando gráfico...

⚖️ Comparação com o mercado

Todas as ações →
TítuloP/EDette/FPCresc. ReceitaNota
EPC Groupe21,20,62+4,0 %🔒
KBC Corporation, Ltd.–0,10+28,4 %–
Jacquet Metals S.A.16,50,62+5,0 %–
Eramet S.a.–3,52−1,7 %–
Capital Limited4,40,35+10,8 %★ 4/5

Dados do screener Investlytic. A nota do título consultado é reservada aos membros.

03

Análise detalhada · Tendência do preço

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Tendência global do modelo e variações do preço ano a ano · visíveis com uma conta gratuita.

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04

Receitas e lucros

Receita e lucro líquido

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O gráfico dos rendimentos e do lucro líquido em 8 exercícios · dados reais, sem estimativa.

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05

Indicadores financeiros

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18 indicadores analisados por grupos de critérios: valorização, rentabilidade, crescimento, solidez, dividendos e momentum.

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06

Estados financeiros anuais

ExercícioReceitaLucro líquido Margem líquidaBPA (EPS)Crescimento da receita
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Os estados financeiros anuais completos: receita, lucro líquido, margem e BPA em 8 exercícios.

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Contas e saúde financeira

Balanço e fluxo de caixa publicados por EPC Groupe nos últimos exercícios, pontuações de solidez e avaliação por fluxo de caixa descontado (DCF).

Visão geral
contas na média
de acordo com o Altman Z, o Piotroski e a dívida líquida
Altman Z-score
2,29
zona cinzenta (1,81 a 2,99)
Pontuação Piotroski
7 / 9
7 a 9: contas sólidas
Valor DCF
441,32 EUR
DCF acima da cotação · cotação 284,00 EUR, desvio +55,4 %
Dívida líquida / EBITDA
2,61 x
dívida moderada
Exercício20212022202320242025
Caixa e investimentos22,9 M27,7 M26,2 M30,7 M40,0 M
Dívida total92,0 M116 M107 M117 M117 M
Dívida líquida69,2 M88,0 M81,0 M86,5 M77,1 M
Patrimônio líquido103 M122 M140 M166 M188 M
Ativos totais364 M430 M446 M470 M513 M
Fluxo de caixa operacional28,1 M20,6 M33,1 M67,0 M52,9 M
Investimentos (capex)17,6 M29,5 M22,6 M26,5 M28,1 M
Free cash-flow7,7 M-12,8 M10,6 M34,4 M24,8 M
Recompras de ações00170.00000
Dividendos pagos0088.0002,1 M3,2 M

Valores em EUR, moeda das contas publicadas.

Índices nos últimos 12 meses

Cotação / lucro (P/E)20,76 x
Cotação / valor contábil3,05 x
Rentabilidade sobre o patrimônio líquido (ROE)15,1 %
Rentabilidade do capital investido (ROIC)0,8 %
Margem líquida5,1 %
Dívida / patrimônio líquido0,63 x
Índice de liquidez corrente1,38 x
Cobertura de juros0,54 x
Rendimento do free cash-flow4,4 %

Altman Z: risco de falência estimado a partir do balanço e do resultado. Piotroski: 9 testes sobre a rentabilidade, a dívida e a eficiência. DCF: valor estimado a partir dos fluxos de caixa futuros descontados, um modelo e não uma previsão. Fonte: contas anuais publicadas pela empresa, dados de 03/11/2026.

+

Dividendos e resultados

EPC Groupe : histórico de dividendos, últimos destacamentos, divisões de ações e publicações de resultados.

Ritmo
anual
Último dividendo
3,00 EUR
ex-dividendo em 14/07/2026
12 últimos meses
3,00 EUR
número de pagamentos: 1
Rendimento
0,7 %
sobre a última cotação conhecida
Anos de alta
2
consecutivas
Anos de pagamento
2
sem interrupção
00,751,502,253,002007 : 0,542 EUR2008 : 0,665 EUR20082009 : 0,0000 EUR2010 : 0,0000 EUR20102011 : 0,0000 EUR2012 : 0,197 EUR20122013 : 0,197 EUR2014 : 0,246 EUR20142015 : 0,443 EUR2016 : 0,689 EUR20162017 : 1,03 EUR2018 : 1,03 EUR20182019 : 0,936 EUR2020 : 0,0000 EUR20202021 : 0,0000 EUR2022 : 0,0000 EUR20222023 : 0,0000 EUR2024 : 1,00 EUR20242025 : 1,50 EUR2026 : 3,00 EUR2026

Dividendo anual por ação (EUR), montantes ajustados das divisões. Barra clara: ano atual, incompleto. Barra vermelha: queda em relação ao ano anterior.

Últimos desdobramentos

Ex-dividendoValorPagamento
14/07/20263,00 EUR16/07/2026
09/07/20251,50 EUR11/07/2025
10/07/20241,00 EUR12/07/2024
08/07/20190,936 EUR10/07/2019
09/07/20181,03 EUR11/07/2018
10/07/20171,03 EUR12/07/2017
06/07/20160,689 EUR08/07/2016
08/07/20150,443 EUR10/07/2015

Divisões de ações

DataOperação
08/06/2021divisão: 203 ações para 200
03/05/2021divisão: 10 ações para 1

Dados factuais: histórico de desdobramentos e calendário de resultados, registrados em 03/11/2026. Um dividendo passado não garante o próximo.

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