Investlytic Investlytic
Mijn account Gratis account
Nederlands
🕒 Laatste update: laden...02/11/2026

Aandeel Theon International PLC THEON.AS

Theon International PLC — Investlytic-score 4/5 op de vijf criteria.

-
-
80/ 100
Score Investlytic · 5 criteria

Analyse in uitvoering...

Investlytic-score: 4/5 criteria gehaald. Gegevens van 28/10/2026.

  • ✅ Koerstrend gehaald
  • ✅ Groei gehaald
  • ✅ Schuld gehaald
  • ✅ K/W gehaald
  • ❌ Correctie niet gehaald

Koerstrend

Algemene trend (8 jaar): de koers is minstens 1.5 keer zo hoog geworden.

Koersverandering 2024 → 2025: 113.04%

Koersverandering 2025 → 2026: 12.01%

Koersverandering 2026 (lopend jaar): 12.86%

Financiële groei

Omzet-CAGR (8 jaar): 46.50%

Winst-CAGR (8 jaar): 89.61%

Groeistatus: positieve trend (>1%/jaar) in omzet en winst.

Schuld

Schuld/eigen vermogen: 0.32

Schuld/EV < 0.5 (maximumdrempel).

K/W (koers/winst)

K/W-verhouding: 19.13

K/W < 25.0 (maximumdrempel).

Correctie (6 maanden)

Huidige correctie: 21.66% onder de top van de afgelopen 6 maanden.

Te sterke correctie (> 20.0%).

OVERWACHTEN
Het aandeel wordt momenteel beoordeeld.

Criteria van het model Investlytic

- / 5
🔒

Investlytic-score alleen voor leden

Score op 100, oordeel van het model (kopen, observeren, verkopen) en de details van de 5 criteria · zichtbaar met een gratis account.

Maak een gratis account aan Mijn account
02

Prijsontwikkeling

Prijs & trend

Interactief grafiek →
Laden van grafiek...

⚖️ Vergelijking met de markt

Alle aandelen →
AandeelP/EDette/FPCroissance omzetScore
Theon International PLC18,40,33+50,9 %🔒
Exail Technologies–0,89+6,1 %–
Air France-KLM S.A.3,2–+2,3 %–
Lisi S.A.20,00,47+5,4 %★ 4/5
STEF S.a.12,11,26+6,3 %–

Data van de schermingslijst van Investlytic. De score van het aandeel is alleen beschikbaar voor leden.

03

Detailanalyse · Prijsontwikkeling

-

🔒

Uitsluitend voor leden

Algemene ontwikkeling van het model en variaties in de prijs jaar op jaar · zichtbaar met een gratis account.

Maak een gratis account aan Mijn account
04

Omzet & winst

Omzet en netto winst

🔒

Uitsluitend voor leden

Grafiek van de inkomsten en de netto winst over 8 boekjaren · echte data, geen schatting.

Maak een gratis account aan Mijn account
05

Financiële indicatoren

🔒

Uitsluitend voor leden

18 indicatoren geanalyseerd op basis van groepscriteria: waardering, rendabele, groei, stabiliteit, dividend en momentum.

Maak een gratis account aan Mijn account
06

Jaarlijkse financiële staten

BoekjaarOmzetNetto winst Netto marginBPA (EPS)Groei omzet
🔒

Uitsluitend voor leden

Volledige jaarlijkse financiële staten: omzet, netto winst, marges en BPA over 8 boekjaren.

Maak een gratis account aan Mijn account
+

Rekeningen en financiële gezondheid

Balans en kasstroom gepubliceerd door Theon International PLC over de laatste boekjaren, soliditeitsscores en waardering door gedisconteerde kasstromen (DCF).

Algemeen overzicht
gemiddelde rekeningen
volgens Altman Z, Piotroski en de netto schuld
Altman Z-score
4,80
veilige zone (boven 2,99)
Piotroski-score
4 / 9
4 tot 6: gemiddelde rekeningen
DCF-waarde
21,85 EUR
DCF onder de aandelenkoers · aandelenkoers 30,42 EUR, afwijking -28,2 %
Netto schuld / EBITDA
1,88 x
gematigde schuld
boekjaar20212022202320242025
Kasstroom en beleggingen26,5 mln.24,5 mln.65,8 mln.119 mln.290 mln.
Totale schuld18,3 mln.35,0 mln.51,9 mln.76,1 mln.129 mln.
Netto schuld-7,8 mln.10,3 mln.-13,8 mln.-11,7 mln.-127 mln.
Eigen vermogen33,8 mln.64,3 mln.77,4 mln.224 mln.398 mln.
Totale activa71,9 mln.158 mln.211 mln.392 mln.623 mln.
Operationele kasstroom18,9 mln.-6,9 mln.35,3 mln.-26,1 mln.48,8 mln.
Investeringen (capex)4,6 mln.3,8 mln.7,6 mln.4,6 mln.18,7 mln.
Free cash-flow13,8 mln.-10,8 mln.27,7 mln.-36,8 mln.37,4 mln.
Aandeleninkoop002,4 mln.7,8 mln.37,6 mln.
Uitbetaalde dividenden0010,0 mln.14,4 mln.23,8 mln.

Bedragen in EUR, valuta van de gepubliceerde rekeningen.

Ratio's over 12 rollende maanden

Koers / winst (P/E)18,64 x
Koers / boekwaarde5,24 x
Eigen vermogensrendement (ROE)29,6 %
Rendement op het geïnvesteerde kapitaal (ROIC)12,3 %
Netto marge23,8 %
Schuld / eigen vermogen0,75 x
Liquiditeitsratio3,00 x
Rentedekking32,53 x
Rendement op de vrije kasstroom1,3 %

Altman Z: geschat risico op faillissement op basis van de balans en het resultaat. Piotroski: 9 tests op winstgevendheid, schuld en efficiëntie. DCF: geschatte waarde op basis van toekomstige gedisconteerde kasstromen, een model en geen voorspelling. Bron : jaarrekeningen gepubliceerd door het bedrijf, gegevens van 02/11/2026.

+

Dividenden en resultaten

Theon International PLC : dividendhistorie, laatste ex-dividenddata, aandelssplitsingen en resultaatpublicaties.

Ritme
jaarlijks
Laatste dividend
0,310 EUR
ex-dividend op 18/06/2026
Laatste 12 maanden
0,310 EUR
aantal uitbetalingen : 1
Rendement
1,3 %
op basis van de laatste bekende koers
Jaren van stijging
1
opeenvolgende
Jaren van uitbetaling
2
ononderbroken
00,090,170,260,342024 : 0,206 EUR20242025 : 0,340 EUR20252026 : 0,310 EUR2026

Jaarlijks dividend per aandeel (EUR), aangepaste bedragen van splitsingen. Lichte balk: huidig jaar, onvolledig. Rode balk: daling ten opzichte van het vorige jaar.

Laatste splitsingen

Ex-dividendBedragBetaling
18/06/20260,310 EUR26/06/2026
19/06/20250,340 EUR27/06/2025
08/07/20240,206 EUR15/07/2024

Resultaatpublicaties

Volgende publicatie: 09/11/2026. Verwachte EPS: 0,26.

DatumGepubliceerde EPSVerwachte EPSAfwijking
07/09/20260,250,28-9,7 %
05/05/20260,690,26+167,2 %
20/04/20260,440,28+60,4 %
03/11/20250,210,14+53,9 %
02/09/20250,220,27-16,2 %
14/04/20250,240,24-0,8 %

Feitelijke gegevens : geschiedenis van uitkeringen en resultaatkalender, opgehaald op 01/11/2026. Een vorig dividend garandeert niet het volgende.

07

Vergelijkbare aandelen