Polski
Français
English
Español
Deutsch
Italiano
Português
Nederlands
Română
Svenska
Dansk
Suomi
Čeština
Ελληνικά
Magyar
SlovenčinaDane tymczasowo niedostępne
Nie można wczytać analizy dla "" - » na razie. Spróbuj ponownie za kilka minut.
Ocena Investlytic: 4/5 spełnionych kryteriów. Dane z 28/10/2026.
- ✅ Trend kursu spełniony
- ✅ Wzrost spełniony
- ✅ Zadłużenie spełnione
- ✅ C/Z spełniony
- ❌ Korekta niespełniona
Trend kursu
Trend ogólny (8 lat): kurs wzrósł co najmniej 1.5-krotnie.
Zmiana kursu 2024 → 2025: 113.04%
Zmiana kursu 2025 → 2026: 12.01%
Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): 12.86%
Wzrost finansowy
CAGR przychodów (8 lat): 46.50%
CAGR zysków (8 lat): 89.61%
Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów i zysków.
Zadłużenie
Wskaźnik dług/kapitał własny: 0.32
Dług/KW < 0.5 (próg maksymalny).
C/Z (cena/zysk)
Wskaźnik C/Z: 19.13
C/Z < 25.0 (próg maksymalny).
Korekta (6 mies.)
Obecna korekta: 21.66% od szczytu z 6 mies.
Zbyt głęboka korekta (> 20.0%).
Kryteria modelu Investlytic
- / 5Free with the Investlytic logo. Paste this line into your page: options.
<script src="https://investlytic.co/encart.js" data-symbole="THEON.AS" data-lang="en"></script>Trend ceny
Kurs & trend
Interaktywny wykres →💰 Dywidenda
Klasyfikacja dywidend →⚖️ Porównanie z rynek
Wszystkie akcje →| Walor | P/E | Dette/FP | Wzrost przych. | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| Theon International PLC | 18,4 | 0,33 | +50,9 % | 🔒 |
| Exail Technologies | – | 0,89 | +6,1 % | – |
| Air France-KLM S.A. | 3,2 | – | +2,3 % | – |
| Lisi S.A. | 20,0 | 0,47 | +5,4 % | ★ 4/5 |
| STEF S.a. | 12,1 | 1,26 | +6,3 % | – |
Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.
Szczegółowa analiza · Tendencja ceny
-
Przychody i zyski
Przychody i zysk netto
Finansowe wskaźniki
Roczne stanach finansowych
| Okres | Przychody | Zysk netto | Margines netto | BPA (EPS) | Wzrost CA |
|---|
Sprawozdania i kondycja finansowa
Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez Theon International PLC w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).
| Rok obrotowy | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje | 26,5 mln | 24,5 mln | 65,8 mln | 119 mln | 290 mln |
| Całkowity dług | 18,3 mln | 35,0 mln | 51,9 mln | 76,1 mln | 129 mln |
| Dług netto | -7,8 mln | 10,3 mln | -13,8 mln | -11,7 mln | -127 mln |
| Kapitał własny | 33,8 mln | 64,3 mln | 77,4 mln | 224 mln | 398 mln |
| Aktywa całkowite | 71,9 mln | 158 mln | 211 mln | 392 mln | 623 mln |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 18,9 mln | -6,9 mln | 35,3 mln | -26,1 mln | 48,8 mln |
| Inwestycje (capex) | 4,6 mln | 3,8 mln | 7,6 mln | 4,6 mln | 18,7 mln |
| Free cash-flow | 13,8 mln | -10,8 mln | 27,7 mln | -36,8 mln | 37,4 mln |
| Spłaty akcji | 0 | 0 | 2,4 mln | 7,8 mln | 37,6 mln |
| Wypłacone dywidendy | 0 | 0 | 10,0 mln | 14,4 mln | 23,8 mln |
Kwoty w EUR, waluta opublikowanych wyników.
Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym
Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 02/11/2026.
Dywidendy i wyniki
Theon International PLC: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.
Roczna dywidenda na akcję (EUR), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.
Ostatnie oddzielenia
| Ex-dywidenda | Kwota | Płatność |
|---|---|---|
| 18/06/2026 | 0,310 EUR | 26/06/2026 |
| 19/06/2025 | 0,340 EUR | 27/06/2025 |
| 08/07/2024 | 0,206 EUR | 15/07/2024 |
Publikacje wyników
Następna publikacja: 09/11/2026. Oczekiwane EPS: 0,26.
| Data | Opublikowane EPS | Oczekiwane EPS | Odchylenie |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | 0,25 | 0,28 | -9,7 % |
| 05/05/2026 | 0,69 | 0,26 | +167,2 % |
| 20/04/2026 | 0,44 | 0,28 | +60,4 % |
| 03/11/2025 | 0,21 | 0,14 | +53,9 % |
| 02/09/2025 | 0,22 | 0,27 | -16,2 % |
| 14/04/2025 | 0,24 | 0,24 | -0,8 % |
Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 01/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.