Investlytic Investlytic
Logga in Gratis konto
Svenska
🕒 Senaste uppdateringen: laddar...02/11/2026

Aktie Theon International PLC THEON.AS

Theon International PLC — Investlytic-betyg 4/5 på de fem kriterierna.

-
-
80/ 100
Score Investlytic · 5 kriterier

Analys pågår...

Investlytic-betyg: 4/5 kriterier uppfyllda. Data per 28/10/2026.

  • ✅ Kurstrend uppfylld
  • ✅ Tillväxt uppfylld
  • ✅ Skuld uppfylld
  • ✅ P/E uppfyllt
  • ❌ Korrektion ej uppfylld

Kurstrend

Övergripande trend (8 år): kursen har stigit minst 1.5 gånger.

Kursförändring 2024 → 2025: 113.04%

Kursförändring 2025 → 2026: 12.01%

Kursförändring 2026 (innevarande år): 12.86%

Finansiell tillväxt

Omsättnings-CAGR (8 år): 46.50%

Vinst-CAGR (8 år): 89.61%

Tillväxtstatus: positiv trend (>1%/år) i omsättning och vinst.

Skuld

Skuldsättningsgrad (skuld/eget kapital): 0.32

Skuld/EK < 0.5 (högsta gräns).

P/E (pris/vinst)

P/E-tal: 19.13

P/E < 25.0 (högsta gräns).

Korrektion (6 månader)

Aktuell korrektion: 21.66% från toppen under 6 månader.

För stor korrektion (> 20.0%).

ÖVERVAKA
Aktien bedöms just nu.

Kriterier för modellen Investlytic

- / 5
🔒

Investlytic-betyget är reserverat för medlemmar

Score på 100, domarens avgörande (köp, övervaka, sälj) och detaljerade 5 kriterier · synliga med ett gratis konto.

Skapa ett kostnadsfritt konto Logga in
02

Pristrend

Pris & trend

Interaktiv grafik →
Laddar diagram...

⚖️ Jämförelse med marknaden

Alla aktier →
AktieP/EDette/FPÖkad försäljningBetyg
Theon International PLC18,40,33+50,9 %🔒
Exail Technologies–0,89+6,1 %–
Air France-KLM S.A.3,2–+2,3 %–
Lisi S.A.20,00,47+5,4 %★ 4/5
STEF S.a.12,11,26+6,3 %–

Data från Investlytics screener. Betyget för den visade aktien är reserverat för medlemmar.

03

Detaljerad analys · Pristrend

-

🔒

Reserverat för medlemmar

Global trend för modellen och prisvariation per år · synliga med ett gratiskonto.

Skapa ett kostnadsfritt konto Logga in
04

Inkomst & rentabelhet

Försäljning och rentabelhet

🔒

Reserverat för medlemmar

Grafiken över inkomst och rentabelhet över 8 räkenskapsår · faktiska data utan prognoser.

Skapa ett kostnadsfritt konto Logga in
05

Finansiella indikatorer

🔒

Reserverat för medlemmar

18 indikatorer analyserade efter grupper av kriterier: värdering, lönsamhet, tillväxt, stabilitet, dividend och momentum.

Skapa ett kostnadsfritt konto Logga in
06

Årliga finansiella rapporter

RäkenskapsårFörsäljningRentabelhet MarginalBPA (EPS)Försäljningstillväx
🔒

Reserverat för medlemmar

De fullständiga årliga finansiella rapporterna: försäljning, rentabelhet, marginal och BPA över 8 räkenskapsår.

Skapa ett kostnadsfritt konto Logga in
+

Räkenskaper och finansiell hälsa

Balansräkning och kassaflöde publicerat av Theon International PLC under de senaste räkenskapsåren, soliditetspoäng och värdering genom diskonterade kassaflöden (DCF).

Övergripande översikt
genomsnittliga räkenskaper
enligt Altman Z, Piotroski och nettoskuld
Altman Z-score
4,80
säker zon (över 2,99)
Piotroski-poäng
4 / 9
4 till 6 : genomsnittliga räkenskaper
DCF-värde
21,85 EUR
DCF under kursen · kurs 30,42 EUR, avvikelse -28,2 %
Netto-skuld / EBITDA
1,88 x
måttlig skuld
Regnskapsår20212022202320242025
Likviditet och investeringar26,5 mn24,5 mn65,8 mn119 mn290 mn
Total skuld18,3 mn35,0 mn51,9 mn76,1 mn129 mn
Netto-skuld-7,8 mn10,3 mn-13,8 mn-11,7 mn-127 mn
Eget kapital33,8 mn64,3 mn77,4 mn224 mn398 mn
Totala tillgångar71,9 mn158 mn211 mn392 mn623 mn
Operativt kassaflöde18,9 mn-6,9 mn35,3 mn-26,1 mn48,8 mn
Investeringar (capex)4,6 mn3,8 mn7,6 mn4,6 mn18,7 mn
Fritt kassaflöde13,8 mn-10,8 mn27,7 mn-36,8 mn37,4 mn
Återköp av aktier002,4 mn7,8 mn37,6 mn
Utbetalda utdelningar0010,0 mn14,4 mn23,8 mn

Belopp i EUR, valuta för publicerade räkenskaper.

Kvoter under 12 rullande månader

Kurs / vinst (P/E)18,64 x
Kurs / bokført värde5,24 x
Avkastning på eget kapital (ROE)29,6 %
Avkastning på investerat kapital (ROIC)12,3 %
Nettomarginal23,8 %
Skuld / eget kapital0,75 x
Likviditetsgrad3,00 x
Räntetäckning32,53 x
Avkastning på fritt kassaflöde1,3 %

Altman Z : risk för konkurs uppskattad utifrån balansräkningen och resultatet. Piotroski : 9 tester på lönsamhet, skuld och effektivitet. DCF : uppskattat värde baserat på framtida diskonterade kassaflöden, en modell och inte en prognos. Källa: årsredovisningar publicerade av företaget, data från 02/11/2026.

+

Utdelningar och resultat

Theon International PLC : historik över utdelningar, senaste utdelningar, aktiesplittningar och resultatpubliceringar.

Rytm
årligen
Senaste utdelning
0,310 EUR
ex-utdelning den 18/06/2026
Senaste 12 månaderna
0,310 EUR
antal utbetalningar: 1
Avkastning
1,3 %
baserat på senaste kända kurs
År med uppgång
1
på rad
År med utbetalning
2
utan avbrott
00,090,170,260,342024 : 0,206 EUR20242025 : 0,340 EUR20252026 : 0,310 EUR2026

Årlig utdelning per aktie (EUR), justerade belopp för splittningar. Ljus stapel: innevarande år, ofullständig. Röd stapel: minskning jämfört med föregående år.

Senaste utdelningsposter

Ex-utdelningBeloppBetalning
18/06/20260,310 EUR26/06/2026
19/06/20250,340 EUR27/06/2025
08/07/20240,206 EUR15/07/2024

Resultatpubliceringar

Nästa publicering: 09/11/2026. Förväntad EPS: 0,26.

DatumPublicerad EPSFörväntad EPSAvvikelse
07/09/20260,250,28-9,7 %
05/05/20260,690,26+167,2 %
20/04/20260,440,28+60,4 %
03/11/20250,210,14+53,9 %
02/09/20250,220,27-16,2 %
14/04/20250,240,24-0,8 %

Faktiska data: historik över utdelningar och resultatkalender, hämtade den 01/11/2026. En tidigare utdelning garanterar inte nästa.

07

Åtgärder lika