Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...09/11/2026

Akcje Aalberts N.V. AALB.AS

Aalberts N.V. — ocena Investlytic 1/5 w pięciu kryteriach.

-
-
20/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 1/5 spełnionych kryteriów. Dane z 01/11/2026.

  • ❌ Trend kursu niespełniony
  • ⚠️ Wzrost mieszany
  • ✅ Zadłużenie spełnione
  • ❌ C/Z niespełniony
  • ❌ Korekta niespełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): niewystarczający wzrost (mniej niż x1.5).

Zmiana kursu 2018 → 2019: 37.73%

Zmiana kursu 2019 → 2020: -8.87%

Zmiana kursu 2020 → 2021: 59.79%

Zmiana kursu 2021 → 2022: -37.81%

Zmiana kursu 2022 → 2023: 8.36%

Zmiana kursu 2023 → 2024: -12.53%

Zmiana kursu 2024 → 2025: -18.29%

Zmiana kursu 2025 → 2026: 46.90%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): 44.53%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 1.64%

CAGR zysków (8 lat): -6.48%

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów LUB zysków, ale nie obu.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 0.45

Dług/KW < 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 29.47

C/Z > 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 8.56% od szczytu z 6 mies.

Zbyt płytka korekta (< 10.0%).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
Aalberts N.V.29,50,45+4,1 %🔒
Teleperformance SE10,11,20+11,3 %–
Compagnie de l'Odet37,50,05−5,7 %–
Elis S.A.14,41,08+10,8 %–
Nexans S.A.10,10,95+1,6 %–

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników przeanalizowanych według kryteriów grup: wartościowanie, zysk z inwestycji, wzrost,稳健的翻译应该包含所有给定的字符串翻译成波兰语，但是上述回答并没有提供完整的翻译内容。根据要求，我将按照格式提供所有条目的翻译：

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

Rok obrotowyPrzychodyZysk netto Marża nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez Aalberts N.V. w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
solidne wyniki
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
3,05
bezpieczna strefa (powyżej 2,99)
Wynik Piotroski
7 / 9
7 do 9: solidne wyniki
Wartość DCF
25,16 EUR
DCF poniżej kursu · kurs 40,18 EUR, odchylenie -37,4 %
Dług netto / EBITDA
1,89 x
umiarkowany dług
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje72,0 mln109 mln134 mln89,8 mln122 mln
Całkowity dług567 mln873 mln703 mln687 mln1,1 mld
Dług netto495 mln794 mln583 mln597 mln979 mln
Kapitał własny2,1 mld2,3 mld2,5 mld2,5 mld2,4 mld
Aktywa całkowite3,7 mld4,2 mld4,1 mld4,2 mld4,3 mld
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej292 mln247 mln492 mln433 mln375 mln
Inwestycje (capex)157 mln202 mln219 mln241 mln224 mln
Free cash-flow135 mln45,3 mln258 mln170 mln171 mln
Spłaty akcji000075,6 mln
Wypłacone dywidendy66,4 mln182 mln123 mln125 mln124 mln

Kwoty w EUR, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)28,70 x
Kurs / wartość księgowa1,79 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)6,2 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)4,9 %
Marża netto4,9 %
Dług / kapitał własny0,51 x
Wskaźnik płynności bieżącej1,40 x
Pokrycie odsetek5,13 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych4,4 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 09/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

Aalberts N.V.: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
roczny
Ostatnia dywidenda
1,15 EUR
ex-dywidenda 13/04/2026
12 ostatnich miesięcy
1,15 EUR
liczba wypłat: 1
Rentowność
4,0 %
na podstawie ostatniego znanego kursu
Lata wzrostów
0
pod rząd
Lata wypłat
24
bez przerwy
00,410,821,241,652007 : 0,275 EUR2008 : 0,320 EUR20082009 : 0,280 EUR2010 : 0,130 EUR20102011 : 0,280 EUR2012 : 0,340 EUR20122013 : 0,350 EUR2014 : 0,410 EUR20142015 : 0,460 EUR2016 : 0,520 EUR20162017 : 0,580 EUR2018 : 0,650 EUR20182019 : 0,750 EUR2020 : 0,800 EUR20202021 : 0,600 EUR2022 : 1,65 EUR20222023 : 1,11 EUR2024 : 1,13 EUR20242025 : 1,13 EUR2026 : 1,15 EUR2026

Roczna dywidenda na akcję (EUR), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
13/04/20261,15 EUR07/05/2026
14/04/20251,13 EUR08/05/2025
27/05/20241,13 EUR20/06/2024
29/05/20231,11 EUR03/07/2023
23/05/20221,65 EUR01/07/2022
31/05/20210,600 EUR02/07/2021
29/06/20200,800 EUR17/07/2020
23/04/20190,750 EUR16/05/2019

Publikacje wyników

DataOpublikowane EPSOczekiwane EPSOdchylenie
26/02/20261,221,16+5,2 %
02/05/20251,551,48+4,7 %
07/11/20241,351,62-16,7 %
25/07/20241,671,58+5,7 %
22/02/20241,701,74-2,3 %

Podziały akcji

DataOperacja
18/05/2007podział : 4 akcji na 1

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 05/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje