Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...02/11/2026

Akcje Akwel AKW.PA

Akwel — ocena Investlytic 3/5 w pięciu kryteriach.

-
-
60/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 3/5 spełnionych kryteriów. Dane z 17/09/2026.

  • ❌ Trend kursu niespełniony
  • ❌ Wzrost niespełniony
  • ✅ Zadłużenie spełnione
  • ✅ C/Z spełniony
  • ✅ Korekta spełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): niewystarczający wzrost (mniej niż x1.5).

Zmiana kursu 2018 → 2019: 25.47%

Zmiana kursu 2019 → 2020: 13.37%

Zmiana kursu 2020 → 2021: -5.02%

Zmiana kursu 2021 → 2022: -20.00%

Zmiana kursu 2022 → 2023: -7.13%

Zmiana kursu 2023 → 2024: -50.12%

Zmiana kursu 2024 → 2025: 1.74%

Zmiana kursu 2025 → 2026: -20.49%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): -19.90%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): -1.76%

CAGR zysków (8 lat): -17.28%

Status wzrostu: słaby lub spadkowy trend (<1%/rok) przychodów i zysków.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 0.02

Dług/KW < 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 9.27

C/Z < 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 12.60% od szczytu z 6 mies.

Korekta między 10.0% a 20.0% (przedział docelowy).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
Akwel13,10,02+5,7 %🔒
Chargeurs S.A.–1,84−1,3 %–
Fountaine Pajot S.A.6,60,31+16,6 %–
SMCP S.a.13,70,49+11,9 %–
Bénéteau S.A.–0,18+0,6 %–

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników przeanalizowanych według kryteriów grup: wartościowanie, zysk z inwestycji, wzrost,稳健的翻译应该包含所有给定的字符串翻译成波兰语，但是上述回答并没有提供完整的翻译内容。根据要求，我将按照格式提供所有条目的翻译：

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

OkresPrzychodyZysk netto Margines nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez Akwel w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
wyniki średnie
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
2,11
szara strefa (1,81 do 2,99)
Wynik Piotroski
6 / 9
4 do 6: wyniki średnie
Dług netto / EBITDA
-1,39 x
Netto gotówka
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje167 mln167 mln152 mln150 mln146 mln
Całkowity dług69,2 mln52,8 mln46,5 mln17,1 mln13,5 mln
Dług netto-98,2 mln-114 mln-105 mln-133 mln-100 mln
Kapitał własny570 mln592 mln610 mln607 mln599 mln
Aktywa całkowite830 mln866 mln883 mln836 mln794 mln
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej85,7 mln48,9 mln63,9 mln95,7 mln53,2 mln
Inwestycje (capex)28,9 mln40,4 mln57,5 mln46,9 mln36,5 mln
Free cash-flow56,8 mln8,5 mln6,4 mln48,8 mln16,7 mln
Spłaty akcji000153 0000
Wypłacone dywidendy12,0 mln12,5 mln8,0 mln7,9 mln8,0 mln

Kwoty w EUR, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)13,06 x
Kurs / wartość księgowa0,28 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)2,2 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)2,9 %
Marża netto1,6 %
Dług / kapitał własny0,02 x
Wskaźnik płynności bieżącej2,98 x
Pokrycie odsetek15,94 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych3,0 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 02/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

Akwel: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
półroczny
Ostatnia dywidenda
0,300 EUR
ex-dywidenda 02/06/2026
12 ostatnich miesięcy
0,300 EUR
liczba wypłat: 1
Rentowność
3,7 %
na podstawie ostatniego znanego kursu
Lata wzrostów
1
pod rząd
Lata wypłat
16
bez przerwy
00,150,300,450,602007 : 0,130 EUR2008 : 0,0800 EUR20082009 : 0,0000 EUR2010 : 0,0470 EUR20102011 : 0,0500 EUR2012 : 0,0500 EUR20122013 : 0,0500 EUR2014 : 0,0500 EUR20142015 : 0,0500 EUR2016 : 0,200 EUR20162017 : 0,300 EUR2018 : 0,300 EUR20182019 : 0,300 EUR2020 : 0,195 EUR20202021 : 0,450 EUR2022 : 0,450 EUR20222023 : 0,300 EUR2024 : 0,300 EUR20242025 : 0,600 EUR2026 : 0,300 EUR2026

Roczna dywidenda na akcję (EUR), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
02/06/20260,300 EUR04/06/2026
03/10/20250,300 EUR07/10/2025
30/06/20250,300 EUR02/07/2025
03/06/20240,300 EUR05/06/2024
08/06/20230,300 EUR12/06/2023
08/06/20220,450 EUR10/06/2022
08/06/20210,450 EUR10/06/2021
08/06/20200,195 EUR10/06/2020

Podziały akcji

DataOperacja
29/08/2014podział : 10 akcji na 1

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 01/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje