Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...09/11/2026

Akcje Allegion plc ALLE

Allegion plc — ocena Investlytic 3/5 w pięciu kryteriach.

-
-
60/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 3/5 spełnionych kryteriów. Dane z 01/11/2026.

  • ✅ Trend kursu spełniony
  • ✅ Wzrost spełniony
  • ❌ Zadłużenie niespełnione
  • ✅ C/Z spełniony
  • ❌ Korekta niespełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): kurs wzrósł co najmniej 1.5-krotnie.

Zmiana kursu 2018 → 2019: 56.24%

Zmiana kursu 2019 → 2020: -6.55%

Zmiana kursu 2020 → 2021: 13.80%

Zmiana kursu 2021 → 2022: -20.52%

Zmiana kursu 2022 → 2023: 20.36%

Zmiana kursu 2023 → 2024: 3.15%

Zmiana kursu 2024 → 2025: 21.84%

Zmiana kursu 2025 → 2026: 17.10%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): 15.87%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 5.85%

CAGR zysków (8 lat): 5.76%

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów i zysków.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 1.10

Dług/KW > 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 23.07

C/Z < 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 0.33% od szczytu z 6 mies.

Zbyt płytka korekta (< 10.0%).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
Allegion plc23,11,10+5,1 %🔒
Bureau Veritas S.A.25,81,80+5,4 %–
Bouygues S.A.13,01,16+4,1 %–
Aeroports de Paris S.A.19,02,30+6,2 %–
Getlink SE33,01,85+5,3 %–

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników przeanalizowanych według kryteriów grup: wartościowanie, zysk z inwestycji, wzrost,稳健的翻译应该包含所有给定的字符串翻译成波兰语，但是上述回答并没有提供完整的翻译内容。根据要求，我将按照格式提供所有条目的翻译：

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

OkresPrzychodyZysk netto Margines nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez Allegion plc w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
solidne wyniki
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
5,05
bezpieczna strefa (powyżej 2,99)
Wynik Piotroski
8 / 9
7 do 9: solidne wyniki
Wartość DCF
218,32 USD
DCF blisko kursu · kurs 186,44 USD, odchylenie +17,1 %
Dług netto / EBITDA
1,51 x
umiarkowany dług
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje398 mln288 mln468 mln504 mln356 mln
Całkowity dług1,4 mld2,1 mld2,0 mld2,2 mld2,3 mld
Dług netto1,0 mld1,8 mld1,5 mld1,6 mld1,9 mld
Kapitał własny759 mln942 mln1,3 mld1,5 mld2,1 mld
Aktywa całkowite3,1 mld4,0 mld4,3 mld4,5 mld5,2 mld
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej489 mln460 mln601 mln675 mln784 mln
Inwestycje (capex)45,4 mln64,0 mln84,2 mln92,1 mln98,1 mln
Free cash-flow443 mln396 mln516 mln583 mln686 mln
Spłaty akcji413 mln61,0 mln59,9 mln220 mln80,0 mln
Wypłacone dywidendy129 mln144 mln159 mln167 mln175 mln

Kwoty w USD, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)22,97 x
Kurs / wartość księgowa7,24 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)32,7 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)16,5 %
Marża netto15,7 %
Dług / kapitał własny0,94 x
Wskaźnik płynności bieżącej1,90 x
Pokrycie odsetek9,61 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych4,7 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 09/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

Allegion plc: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
kwartalny
Ostatnia dywidenda
0,550 USD
ex-dywidenda 15/09/2026
12 ostatnich miesięcy
2,16 USD
liczba wypłat: 4
Rentowność
1,3 %
na podstawie ostatniego znanego kursu
Lata wzrostów
12
pod rząd
Lata wypłat
12
bez przerwy
00,511,021,532,042014 : 0,320 USD20142015 : 0,400 USD2016 : 0,480 USD20162017 : 0,640 USD2018 : 0,840 USD20182019 : 1,08 USD2020 : 1,28 USD20202021 : 1,44 USD2022 : 1,64 USD20222023 : 1,80 USD2024 : 1,92 USD20242025 : 2,04 USD2026 : 1,65 USD2026

Roczna dywidenda na akcję (USD), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
15/09/20260,550 USD30/09/2026
15/06/20260,550 USD30/06/2026
13/03/20260,550 USD31/03/2026
16/12/20250,510 USD31/12/2025
15/09/20250,510 USD30/09/2025
13/06/20250,510 USD30/06/2025
14/03/20250,510 USD31/03/2025
17/12/20240,480 USD31/12/2024

Publikacje wyników

DataOpublikowane EPSOczekiwane EPSOdchylenie
22/10/20262,602,50+4,0 %
23/07/20262,402,22+8,1 %
28/04/20261,801,90-5,3 %
17/02/20261,942,01-3,5 %
23/10/20252,302,21+4,1 %
24/07/20252,041,99+2,5 %

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 05/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje