Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...04/11/2026

Akcje Amalgamated Financial Corp. AMAL

Amalgamated Financial Corp. — ocena Investlytic 4/5 w pięciu kryteriach.

-
-
80/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 4/5 spełnionych kryteriów. Dane z 04/11/2026.

  • ✅ Trend kursu spełniony
  • ✅ Wzrost spełniony
  • ✅ Zadłużenie spełnione
  • ✅ C/Z spełniony
  • ❌ Korekta niespełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): kurs wzrósł co najmniej 1.5-krotnie.

Zmiana kursu 2018 → 2019: -0.26%

Zmiana kursu 2019 → 2020: -29.36%

Zmiana kursu 2020 → 2021: 22.05%

Zmiana kursu 2021 → 2022: 37.39%

Zmiana kursu 2022 → 2023: 16.93%

Zmiana kursu 2023 → 2024: 24.24%

Zmiana kursu 2024 → 2025: -4.30%

Zmiana kursu 2025 → 2026: 55.76%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): 56.20%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 13.09%

CAGR zysków (8 lat): 12.91%

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów i zysków.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 0.12

Dług/KW < 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 12.38

C/Z < 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 2.99% od szczytu z 6 mies.

Zbyt płytka korekta (< 10.0%).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
Amalgamated Financial Corp.12,40,12+13,8 %🔒
Coface S.A.10,91,06+0,8 %–
Orient Corporation11,28,28+0,7 %–
Eurazeo SE–0,20−14,3 %–
Wendel–1,89+2,4 %–

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników przeanalizowanych według kryteriów grup: wartościowanie, zysk z inwestycji, wzrost,稳健的翻译应该包含所有给定的字符串翻译成波兰语，但是上述回答并没有提供完整的翻译内容。根据要求，我将按照格式提供所有条目的翻译：

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

OkresPrzychodyZysk netto Margines nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez Amalgamated Financial Corp. w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
solidne wyniki
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
n.d.
nie dotyczy banków i ubezpieczeń
Wynik Piotroski
8 / 9
7 do 9: solidne wyniki
Wartość DCF
29,97 USD
DCF poniżej kursu · kurs 50,06 USD, odchylenie -40,1 %
Dług netto / EBITDA
0,75 x
niski dług
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje2,4 mld1,9 mld1,6 mld1,7 mld53,2 mln
Całkowity dług132 mln698 mln336 mln334 mln94,1 mln
Dług netto-198 mln635 mln245 mln273 mln89,6 mln
Kapitał własny564 mln509 mln585 mln708 mln794 mln
Aktywa całkowite7,1 mld7,8 mld8,0 mld8,3 mld8,9 mld
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej70,5 mln147 mln117 mln124 mln136 mln
Inwestycje (capex)2,4 mln1,7 mln1,5 mln1,8 mln1,4 mln
Free cash-flow68,1 mln146 mln116 mln122 mln134 mln
Spłaty akcji2,9 mln12,5 mln8,3 mln1,3 mln35,2 mln
Wypłacone dywidendy10,0 mln11,2 mln12,3 mln14,2 mln17,2 mln

Kwoty w USD, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)12,15 x
Kurs / wartość księgowa1,79 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)15,1 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)1,3 %
Marża netto24,6 %
Dług / kapitał własny0,16 x
Wskaźnik płynności bieżącej0,00 x
Pokrycie odsetek1,34 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych9,6 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 03/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

Amalgamated Financial Corp.: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
kwartalny
Ostatnia dywidenda
0,170 USD
ex-dywidenda 03/11/2026
12 ostatnich miesięcy
0,820 USD
liczba wypłat: 5
Rentowność
1,8 %
na podstawie ostatniego znanego kursu
Lata wzrostów
5
pod rząd
Lata wypłat
8
bez przerwy
00,170,340,510,682018 : 0,0600 USD20182019 : 0,260 USD20192020 : 0,320 USD20202021 : 0,320 USD20212022 : 0,360 USD20222023 : 0,400 USD20232024 : 0,460 USD20242025 : 0,560 USD20252026 : 0,680 USD2026

Roczna dywidenda na akcję (USD), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
03/11/20260,170 USD19/11/2026
04/08/20260,170 USD20/08/2026
05/05/20260,170 USD21/05/2026
03/02/20260,170 USD19/02/2026
05/11/20250,140 USD20/11/2025
05/08/20250,140 USD21/08/2025
06/05/20250,140 USD22/05/2025
11/02/20250,140 USD27/02/2025

Publikacje wyników

DataOpublikowane EPSOczekiwane EPSOdchylenie
22/10/20261,141,08+5,6 %
23/07/20261,101,00+10,0 %
23/04/20260,800,95-15,8 %
22/01/20260,990,91+8,8 %
23/10/20250,910,88+3,4 %
24/07/20250,880,90-2,2 %

Podziały akcji

DataOperacja
01/08/2018podział : 20 akcji na 1

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 03/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje