Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...09/11/2026

Akcje Ambev S.A. ABEV

Ambev S.A. — ocena Investlytic 3/5 w pięciu kryteriach.

-
-
60/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 3/5 spełnionych kryteriów. Dane z 01/11/2026.

  • ❌ Trend kursu niespełniony
  • ✅ Wzrost spełniony
  • ✅ Zadłużenie spełnione
  • ✅ C/Z spełniony
  • ❌ Korekta niespełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): niewystarczający wzrost (mniej niż x1.5).

Zmiana kursu 2018 → 2019: 18.88%

Zmiana kursu 2019 → 2020: -34.33%

Zmiana kursu 2020 → 2021: -8.50%

Zmiana kursu 2021 → 2022: -2.86%

Zmiana kursu 2022 → 2023: 2.94%

Zmiana kursu 2023 → 2024: -33.93%

Zmiana kursu 2024 → 2025: 33.51%

Zmiana kursu 2025 → 2026: 7.69%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): 7.69%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 8.38%

CAGR zysków (8 lat): 5.03%

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów i zysków.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 0.06

Dług/KW < 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 14.78

C/Z < 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 22.45% od szczytu z 6 mies.

Zbyt głęboka korekta (> 20.0%).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
Ambev S.A.14,80,06+8,7 %🔒
Danone S.A.21,60,89+3,2 %–
Constellation Brands, Inc.11,31,76+6,5 %–
Pernod Ricard S.A.14,20,83+1,8 %–
Unilever PLC21,81,91+0,9 %–

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników przeanalizowanych według kryteriów grup: wartościowanie, zysk z inwestycji, wzrost,稳健的翻译应该包含所有给定的字符串翻译成波兰语，但是上述回答并没有提供完整的翻译内容。根据要求，我将按照格式提供所有条目的翻译：

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

OkresPrzychodyZysk netto Margines nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez Ambev S.A. w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
solidne wyniki
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
4,15
bezpieczna strefa (powyżej 2,99)
Wynik Piotroski
7 / 9
7 do 9: solidne wyniki
Dług netto / EBITDA
-0,57 x
Netto gotówka
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje18,5 mld15,4 mld16,3 mld29,8 mld20,3 mld
Całkowity dług3,1 mld3,8 mld3,5 mld3,5 mld5,3 mld
Dług netto-13,5 mld-11,1 mld-12,6 mld-25,1 mld-13,3 mld
Kapitał własny82,6 mld82,0 mld79,0 mld98,6 mld87,9 mld
Aktywa całkowite139 mld138 mld133 mld163 mld148 mld
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej22,9 mld20,6 mld24,7 mld26,1 mld24,5 mld
Inwestycje (capex)7,7 mld6,5 mld6,0 mld4,7 mld4,6 mld
Free cash-flow15,2 mld14,1 mld18,7 mld21,3 mld19,9 mld
Spłaty akcji44,2 mln54,1 mln119 mln468 mln1,9 mld
Wypłacone dywidendy11,1 mld12,2 mld11,9 mld4,1 mld20,5 mld

Kwoty w BRL, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)15,18 x
Kurs / wartość księgowa2,63 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)17,6 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)17,0 %
Marża netto17,7 %
Dług / kapitał własny0,03 x
Wskaźnik płynności bieżącej1,06 x
Pokrycie odsetek25,07 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych10,3 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 09/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

Ambev S.A.: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
kwartalny
Ostatnia dywidenda
0,0140 USD
ex-dywidenda 23/09/2026
12 ostatnich miesięcy
0,121 USD
liczba wypłat: 3
Lata wzrostów
0
pod rząd
Lata wypłat
23
bez przerwy
00,080,160,250,332007 : 0,0593 USD2008 : 0,108 USD20082009 : 0,120 USD2010 : 0,170 USD20102011 : 0,197 USD2012 : 0,249 USD20122013 : 0,120 USD2014 : 0,329 USD20142015 : 0,227 USD2016 : 0,185 USD20162017 : 0,151 USD2018 : 0,135 USD20182019 : 0,103 USD2020 : 0,0790 USD20202021 : 0,108 USD2022 : 0,144 USD20222023 : 0,151 USD2024 : 0,108 USD20242025 : 0,168 USD2026 : 0,0231 USD2026

Roczna dywidenda na akcję (USD), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
23/09/20260,0140 USD11/01/2027
24/06/20260,0092 USD11/01/2027
22/12/20250,0978 USD09/01/2026
11/08/20250,0240 USD14/10/2025
19/05/20250,0236 USD17/07/2025
18/03/20250,0224 USD14/04/2025
23/12/20240,108 USD17/01/2025
22/12/20230,151 USD05/01/2024

Publikacje wyników

DataOpublikowane EPSOczekiwane EPSOdchylenie
29/10/20260,050,050,0 %
30/07/20260,040,040,0 %
05/05/20260,050,050,0 %
12/02/20260,050,050,0 %
30/10/20250,040,040,0 %
31/07/20250,030,030,0 %

Podziały akcji

DataOperacja
11/11/2013podział : 5 akcji na 1
28/12/2010podział : 5 akcji na 1
09/06/2005podział : 6 akcji na 5

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 05/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje