Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...09/11/2026

Akcje Banque Cantonale de Genève S.A. BCGE.SW

Banque Cantonale de Genève S.A. — ocena Investlytic 3/5 w pięciu kryteriach.

-
-
60/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 3/5 spełnionych kryteriów. Dane z 01/11/2026.

  • ✅ Trend kursu spełniony
  • ✅ Wzrost spełniony
  • ❌ Zadłużenie niespełnione
  • ✅ C/Z spełniony
  • ❌ Korekta niespełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): kurs wzrósł co najmniej 1.5-krotnie.

Zmiana kursu 2018 → 2019: 1.30%

Zmiana kursu 2019 → 2020: -18.25%

Zmiana kursu 2020 → 2021: 0.94%

Zmiana kursu 2021 → 2022: 11.84%

Zmiana kursu 2022 → 2023: 25.35%

Zmiana kursu 2023 → 2024: 13.33%

Zmiana kursu 2024 → 2025: -3.53%

Zmiana kursu 2025 → 2026: 41.06%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): 41.06%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 8.96%

CAGR zysków (8 lat): 13.48%

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów i zysków.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 4.21

Dług/KW > 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 10.12

C/Z < 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 0.57% od szczytu z 6 mies.

Zbyt płytka korekta (< 10.0%).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
Banque Cantonale de Genève S.A.10,14,21+5,6 %🔒
Assured Guaranty Ltd.8,50,30−4,6 %★ 4/5
Coface S.A.10,91,06+0,8 %–
Eurazeo SE–0,20−14,3 %–
Wendel–1,89+2,4 %–

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników przeanalizowanych według kryteriów grup: wartościowanie, zysk z inwestycji, wzrost,稳健的翻译应该包含所有给定的字符串翻译成波兰语，但是上述回答并没有提供完整的翻译内容。根据要求，我将按照格式提供所有条目的翻译：

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

Rok obrotowyPrzychodyZysk netto Marża nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez Banque Cantonale de Genève S.A. w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
słabe wyniki
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
n.d.
nie dotyczy banków i ubezpieczeń
Wynik Piotroski
4 / 9
4 do 6: wyniki średnie
Dług netto / EBITDA
11,63 x
wysoki dług
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje6,5 mld6,7 mld6,7 mld7,0 mld7,6 mld
Całkowity dług8,0 mld7,9 mld6,9 mld8,7 mld10,5 mld
Dług netto1,5 mld1,2 mld-503 mln1,7 mld3,0 mld
Kapitał własny1,8 mld2,0 mld2,2 mld2,3 mld2,5 mld
Aktywa całkowite28,3 mld30,0 mld30,3 mld32,4 mld34,9 mld
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej128 mln31,0 mln393 mln-61,1 mln-629 mln
Inwestycje (capex)24,8 mln18,0 mln26,1 mln23,6 mln118 mln
Free cash-flow103 mln13,0 mln367 mln-84,7 mln-747 mln
Spłaty akcji0006,2 mln0
Wypłacone dywidendy5,4 mln6,5 mln7,9 mln46,8 mln46,8 mln

Kwoty w CHF, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)10,50 x
Kurs / wartość księgowa1,01 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)9,7 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)0,7 %
Marża netto34,1 %
Dług / kapitał własny4,42 x
Wskaźnik płynności bieżącej385,72 x
Pokrycie odsetek2,07 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych-29,0 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 09/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

Banque Cantonale de Genève S.A.: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
roczny
Ostatnia dywidenda
0,700 CHF
ex-dywidenda 05/05/2026
12 ostatnich miesięcy
0,700 CHF
liczba wypłat: 1
Rentowność
2,7 %
na podstawie ostatniego znanego kursu
Lata wzrostów
0
pod rząd
Lata wypłat
21
bez przerwy
00,170,350,520,702007 : 0,250 CHF2008 : 0,300 CHF20082009 : 0,300 CHF2010 : 0,325 CHF20102011 : 0,225 CHF2012 : 0,225 CHF20122013 : 0,225 CHF2014 : 0,225 CHF20142015 : 0,250 CHF2016 : 0,275 CHF20162017 : 0,225 CHF2018 : 0,290 CHF20182019 : 0,680 CHF2020 : 0,375 CHF20202021 : 0,375 CHF2022 : 0,450 CHF20222023 : 0,550 CHF2024 : 0,650 CHF20242025 : 0,650 CHF2026 : 0,700 CHF2026

Roczna dywidenda na akcję (CHF), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
05/05/20260,700 CHF07/05/2026
06/05/20250,650 CHF08/05/2025
30/04/20240,650 CHF03/05/2024
04/05/20230,550 CHF08/05/2023
11/05/20220,450 CHF13/05/2022
05/05/20210,375 CHF07/05/2021
08/05/20200,375 CHF12/05/2020
03/05/20190,340 CHF07/05/2019

Publikacje wyników

DataOpublikowane EPSOczekiwane EPSOdchylenie
25/08/20261,661,50+10,7 %
24/02/20261,111,110,0 %

Podziały akcji

DataOperacja
15/10/2025podział : 10 akcji na 1
02/02/2017podział : 2 akcji na 1
05/06/2000podział : 1 013 akcji na 1 000

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 05/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje