Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...06/11/2026

Akcje Banque Cantonale Vaudoise BCVN.SW

Banque Cantonale Vaudoise — ocena Investlytic 2/5 w pięciu kryteriach.

-
-
40/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 2/5 spełnionych kryteriów. Dane z 01/11/2026.

  • ✅ Trend kursu spełniony
  • ✅ Wzrost spełniony
  • ❌ Zadłużenie niespełnione
  • ❌ C/Z niespełniony
  • ❌ Korekta niespełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): kurs wzrósł co najmniej 1.5-krotnie.

Zmiana kursu 2018 → 2019: 6.61%

Zmiana kursu 2019 → 2020: 21.90%

Zmiana kursu 2020 → 2021: -26.48%

Zmiana kursu 2021 → 2022: 25.35%

Zmiana kursu 2022 → 2023: 22.25%

Zmiana kursu 2023 → 2024: -23.04%

Zmiana kursu 2024 → 2025: 20.24%

Zmiana kursu 2025 → 2026: 31.87%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): 28.17%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 5.40%

CAGR zysków (8 lat): 2.99%

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów i zysków.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 2.80

Dług/KW > 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 25.86

C/Z > 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 1.49% od szczytu z 6 mies.

Zbyt płytka korekta (< 10.0%).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
Banque Cantonale Vaudoise25,92,80+2,2 %🔒
Sofina S.A.7,00,12−0,9 %–
ageas SA/NV7,80,76−2,8 %–
Circle Internet Group49,70,01+181,8 %–
Amundi S.A.13,70,16+8,4 %★ 4/5

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników przeanalizowanych według kryteriów grup: wartościowanie, zysk z inwestycji, wzrost,稳健的翻译应该包含所有给定的字符串翻译成波兰语，但是上述回答并没有提供完整的翻译内容。根据要求，我将按照格式提供所有条目的翻译：

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

OkresPrzychodyZysk netto Margines nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez Banque Cantonale Vaudoise w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
wyniki średnie
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
n.d.
nie dotyczy banków i ubezpieczeń
Wynik Piotroski
7 / 9
7 do 9: solidne wyniki
Wartość DCF
121,19 CHF
DCF blisko kursu · kurs 132,70 CHF, odchylenie -8,7 %
Dług netto / EBITDA
14,16 x
wysoki dług
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje13,6 mld14,1 mld12,6 mld12,1 mld9,9 mld
Całkowity dług7,3 mld7,9 mld16,4 mld9,4 mld11,1 mld
Dług netto-6,2 mld-6,2 mld3,1 mld-2,3 mld1,8 mld
Kapitał własny3,6 mld3,7 mld3,9 mld3,9 mld4,0 mld
Aktywa całkowite56,0 mld59,4 mld58,9 mld60,6 mld61,6 mld
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej1,1 mld344 mln-189 mln6,1 mld551 mln
Inwestycje (capex)54,0 mln54,0 mln82,0 mln159 mln69,0 mln
Free cash-flow1,1 mld290 mln-271 mln6,0 mld482 mln
Spłaty akcji23,0 mln24,0 mln24,0 mln28,0 mln30,0 mln
Wypłacone dywidendy310 mln318 mln327 mln370 mln379 mln

Kwoty w CHF, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)25,92 x
Kurs / wartość księgowa2,98 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)11,3 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)0,7 %
Marża netto30,1 %
Dług / kapitał własny4,41 x
Wskaźnik płynności bieżącej5,98 x
Pokrycie odsetek2,31 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych4,2 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 05/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

Banque Cantonale Vaudoise: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
roczny
Ostatnia dywidenda
4,40 CHF
ex-dywidenda 05/05/2026
12 ostatnich miesięcy
4,40 CHF
liczba wypłat: 1
Rentowność
4,4 %
na podstawie ostatniego znanego kursu
Lata wzrostów
4
pod rząd
Lata wypłat
22
bez przerwy
01,102,203,304,402007 : 0,700 CHF2008 : 1,40 CHF20082009 : 2,00 CHF2010 : 1,36 CHF20102011 : 1,00 CHF2012 : 1,00 CHF20122013 : 1,00 CHF2014 : 1,00 CHF20142015 : 1,00 CHF2016 : 1,00 CHF20162017 : 1,00 CHF2018 : 3,30 CHF20182019 : 3,50 CHF2020 : 3,60 CHF20202021 : 3,60 CHF2022 : 3,70 CHF20222023 : 3,80 CHF2024 : 4,30 CHF20242025 : 4,40 CHF2026 : 4,40 CHF2026

Roczna dywidenda na akcję (CHF), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
05/05/20264,40 CHF07/05/2026
12/05/20254,40 CHF14/05/2025
29/04/20244,30 CHF02/05/2024
08/05/20233,80 CHF10/05/2023
09/05/20223,70 CHF11/05/2022
03/05/20213,60 CHF05/05/2021
05/05/20203,60 CHF07/05/2020
06/05/20193,50 CHF08/05/2019

Podziały akcji

DataOperacja
28/05/2020podział : 10 akcji na 1

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 05/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje