Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...09/11/2026

Akcje Bkw AG BKW.SW

Bkw AG — ocena Investlytic 5/5 w pięciu kryteriach.

-
-
100/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 5/5 spełnionych kryteriów. Dane z 04/11/2026.

  • ✅ Trend kursu spełniony
  • ✅ Wzrost spełniony
  • ✅ Zadłużenie spełnione
  • ✅ C/Z spełniony
  • ✅ Korekta spełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): kurs wzrósł co najmniej 1.5-krotnie.

Zmiana kursu 2018 → 2019: 3.93%

Zmiana kursu 2019 → 2020: 38.94%

Zmiana kursu 2020 → 2021: 19.56%

Zmiana kursu 2021 → 2022: 6.66%

Zmiana kursu 2022 → 2023: 18.18%

Zmiana kursu 2023 → 2024: 0.47%

Zmiana kursu 2024 → 2025: 12.12%

Zmiana kursu 2025 → 2026: -26.13%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): -28.09%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 7.09%

CAGR zysków (8 lat): 9.72%

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów i zysków.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 0.33

Dług/KW < 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 17.66

C/Z < 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 19.33% od szczytu z 6 mies.

Korekta między 10.0% a 20.0% (przedział docelowy).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
Bkw AG17,50,33+3,0 %🔒
Ameren Corporation21,11,48+0,9 %–
Vistra Corp.23,23,99+9,2 %–
Électricite de Strasbourg S.A.8,60,02+5,3 %★ 4/5
Fluence Energy, Inc.–0,91+70,5 %–

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników przeanalizowanych według kryteriów grup: wartościowanie, zysk z inwestycji, wzrost,稳健的翻译应该包含所有给定的字符串翻译成波兰语，但是上述回答并没有提供完整的翻译内容。根据要求，我将按照格式提供所有条目的翻译：

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

Rok obrotowyPrzychodyZysk netto Marża nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez Bkw AG w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
wyniki średnie
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
2,00
szara strefa (1,81 do 2,99)
Wynik Piotroski
5 / 9
4 do 6: wyniki średnie
Wartość DCF
216,87 CHF
DCF powyżej kursu · kurs 125,60 CHF, odchylenie +72,7 %
Dług netto / EBITDA
1,93 x
umiarkowany dług
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje1,0 mld838 mln916 mln1,0 mld1,1 mld
Całkowity dług1,9 mld2,0 mld1,9 mld2,2 mld1,8 mld
Dług netto964 mln1,2 mld1,1 mld1,3 mld971 mln
Kapitał własny3,9 mld4,1 mld4,6 mld5,2 mld5,5 mld
Aktywa całkowite12,1 mld12,0 mld11,0 mld11,6 mld11,6 mld
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej3,2 mln725 mln704 mln739 mln681 mln
Inwestycje (capex)244 mln258 mln333 mln431 mln395 mln
Free cash-flow-241 mln466 mln350 mln287 mln304 mln
Spłaty akcji8,8 mln5,1 mln12,0 mln41,0 mln22,8 mln
Wypłacone dywidendy127 mln137 mln214 mln196 mln195 mln

Kwoty w CHF, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)17,82 x
Kurs / wartość księgowa1,20 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)6,8 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)3,6 %
Marża netto8,8 %
Dług / kapitał własny0,34 x
Wskaźnik płynności bieżącej1,78 x
Pokrycie odsetek8,41 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych4,2 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 09/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

Bkw AG: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
roczny
Ostatnia dywidenda
3,80 CHF
ex-dywidenda 30/04/2026
12 ostatnich miesięcy
3,80 CHF
liczba wypłat: 1
Rentowność
2,2 %
na podstawie ostatniego znanego kursu
Lata wzrostów
3
pod rząd
Lata wypłat
14
bez przerwy
00,951,902,853,802012 : 1,00 CHF20122013 : 1,20 CHF2014 : 1,20 CHF20142015 : 1,60 CHF2016 : 1,60 CHF20162017 : 1,60 CHF2018 : 1,80 CHF20182019 : 1,80 CHF2020 : 2,20 CHF20202021 : 2,40 CHF2022 : 2,60 CHF20222023 : 1,25 CHF2024 : 3,40 CHF20242025 : 3,70 CHF2026 : 3,80 CHF2026

Roczna dywidenda na akcję (CHF), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
30/04/20263,80 CHF05/05/2026
02/05/20253,70 CHF06/05/2025
24/04/20243,40 CHF26/04/2024
17/05/20231,25 CHF22/05/2023
18/05/20222,60 CHF20/05/2022
11/05/20212,40 CHF14/05/2021
19/05/20202,20 CHF22/05/2020
28/05/20191,80 CHF31/05/2019

Publikacje wyników

DataOpublikowane EPSOczekiwane EPSOdchylenie
11/03/20264,404,400,0 %

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 05/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje