Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...09/11/2026

Akcje Boreo Oyj BOREO.HE

Boreo Oyj — ocena Investlytic 3/5 w pięciu kryteriach.

-
-
60/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 3/5 spełnionych kryteriów. Dane z 01/11/2026.

  • ✅ Trend kursu spełniony
  • ✅ Wzrost spełniony
  • ❌ Zadłużenie niespełnione
  • ✅ C/Z spełniony
  • ❌ Korekta niespełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): kurs wzrósł co najmniej 1.5-krotnie.

Zmiana kursu 2018 → 2019: 44.22%

Zmiana kursu 2019 → 2020: 177.36%

Zmiana kursu 2020 → 2021: 100.68%

Zmiana kursu 2021 → 2022: -37.63%

Zmiana kursu 2022 → 2023: -22.01%

Zmiana kursu 2023 → 2024: -61.85%

Zmiana kursu 2024 → 2025: 27.85%

Zmiana kursu 2025 → 2026: 95.00%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): 92.25%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 15.12%

CAGR zysków (8 lat): 6.21%

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów i zysków.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 1.79

Dług/KW > 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 20.27

C/Z < 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 1.80% od szczytu z 6 mies.

Zbyt płytka korekta (< 10.0%).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
Boreo Oyj20,01,79+10,7 %🔒
We.Connect S.A.1,90,21+17,7 %★ 5/5
Canaan Inc.–0,13+13,2 %–
Icape Holding S.A.–2,06+8,5 %–
Kalray S.A.–0,22+32,2 %–

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników przeanalizowanych według kryteriów grup: wartościowanie, zysk z inwestycji, wzrost,稳健的翻译应该包含所有给定的字符串翻译成波兰语，但是上述回答并没有提供完整的翻译内容。根据要求，我将按照格式提供所有条目的翻译：

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

Rok obrotowyPrzychodyZysk netto Marża nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez Boreo Oyj w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
wyniki średnie
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
2,28
szara strefa (1,81 do 2,99)
Wynik Piotroski
7 / 9
7 do 9: solidne wyniki
Wartość DCF
38,67 EUR
DCF powyżej kursu · kurs 25,50 EUR, odchylenie +51,6 %
Dług netto / EBITDA
4,83 x
wysoki dług
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje6,3 mln13,2 mln6,5 mln9,7 mln9,1 mln
Całkowity dług44,2 mln44,2 mln43,5 mln41,2 mln38,0 mln
Dług netto37,9 mln31,0 mln37,0 mln29,8 mln60,5 mln
Kapitał własny21,4 mln40,4 mln21,1 mln43,1 mln21,2 mln
Aktywa całkowite97,4 mln121 mln120 mln116 mln127 mln
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej2,0 mln4,1 mln11,6 mln12,0 mln5,0 mln
Inwestycje (capex)900 0001,9 mln2,3 mln1,8 mln2,0 mln
Free cash-flow1,1 mln2,2 mln9,3 mln10,2 mln3,0 mln
Spłaty akcji00000
Wypłacone dywidendy1,2 mln1,4 mln1,4 mln200 0000

Kwoty w EUR, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)13,71 x
Kurs / wartość księgowa1,53 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)18,5 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)6,6 %
Marża netto2,9 %
Dług / kapitał własny1,59 x
Wskaźnik płynności bieżącej1,33 x
Pokrycie odsetek3,18 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych4,9 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 09/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

Boreo Oyj: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
półroczny
Ostatnia dywidenda
0,220 EUR
ex-dywidenda 08/11/2023
Rentowność
0,0 %
na podstawie ostatniego znanego kursu
Lata wzrostów
0
pod rząd
Lata wypłat
0
bez przerwy

● Brak wypłaty od 1093 dni, podczas gdy typowy rytm jest krótszy: wypłata może być zawieszona.

00,110,220,330,442004 : 0,340 EUR2005 : 0,0500 EUR20052006 : 0,0600 EUR2007 : 0,150 EUR20072008 : 0,180 EUR2009 : 0,100 EUR20092010 : 0,100 EUR2011 : 0,300 EUR20112012 : 0,300 EUR2013 : 0,200 EUR20132014 : 0,200 EUR2015 : 0,250 EUR20152016 : 0,300 EUR2017 : 0,310 EUR20172018 : 0,0000 EUR2019 : 0,330 EUR20192020 : 0,0000 EUR2021 : 0,400 EUR20212022 : 0,420 EUR2023 : 0,440 EUR2023

Roczna dywidenda na akcję (EUR), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
08/11/20230,220 EUR16/11/2023
20/04/20230,220 EUR04/05/2023
08/11/20220,210 EUR17/11/2022
20/04/20220,210 EUR29/04/2022
28/10/20210,200 EUR05/11/2021
16/04/20210,200 EUR27/04/2021
12/04/20190,330 EUR24/04/2019
07/04/20170,310 EUR19/04/2017

Publikacje wyników

DataOpublikowane EPSOczekiwane EPSOdchylenie
29/10/20260,360,360,0 %
06/08/20260,350,22+61,1 %
29/04/20260,170,15+16,9 %
13/02/20260,540,26+110,7 %
29/10/20250,200,19+9,8 %
06/08/20250,340,46-25,8 %

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 05/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje