Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...04/11/2026

Akcje Capital Limited CAPD.L

Capital Limited — ocena Investlytic 5/5 w pięciu kryteriach.

-
-
100/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 5/5 spełnionych kryteriów. Dane z 04/11/2026.

  • ✅ Trend kursu spełniony
  • ✅ Wzrost spełniony
  • ✅ Zadłużenie spełnione
  • ✅ C/Z spełniony
  • ✅ Korekta spełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): kurs wzrósł co najmniej 1.5-krotnie.

Zmiana kursu 2018 → 2019: 67.09%

Zmiana kursu 2019 → 2020: 1.52%

Zmiana kursu 2020 → 2021: 25.67%

Zmiana kursu 2021 → 2022: 15.20%

Zmiana kursu 2022 → 2023: -7.22%

Zmiana kursu 2023 → 2024: -10.00%

Zmiana kursu 2024 → 2025: 40.74%

Zmiana kursu 2025 → 2026: -5.70%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): -6.93%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 17.23%

CAGR zysków (8 lat): 37.23%

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów i zysków.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 0.35

Dług/KW < 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 4.18

C/Z < 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 15.69% od szczytu z 6 mies.

Korekta między 10.0% a 20.0% (przedział docelowy).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
Capital Limited4,60,35+10,8 %🔒
Eramet S.a.–3,52−1,7 %–
Afyren Sas–0,04−0,3 %–
Carbios SAS–0,16+14,2 %–
Moulinvest S.A.11,10,34+12,8 %★ 5/5

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników przeanalizowanych według kryteriów grup: wartościowanie, zysk z inwestycji, wzrost,稳健的翻译应该包含所有给定的字符串翻译成波兰语，但是上述回答并没有提供完整的翻译内容。根据要求，我将按照格式提供所有条目的翻译：

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

OkresPrzychodyZysk netto Margines nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez Capital Limited w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
wyniki średnie
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
2,76
szara strefa (1,81 do 2,99)
Wynik Piotroski
5 / 9
4 do 6: wyniki średnie
Dług netto / EBITDA
0,70 x
niski dług
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje90,7 mln67,1 mln81,5 mln70,8 mln163 mln
Całkowity dług72,0 mln91,2 mln132 mln149 mln131 mln
Dług netto41,5 mln62,8 mln97,7 mln108 mln67,6 mln
Kapitał własny219 mln233 mln264 mln272 mln376 mln
Aktywa całkowite352 mln387 mln468 mln512 mln631 mln
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej30,4 mln56,6 mln69,2 mln63,7 mln77,4 mln
Inwestycje (capex)50,9 mln49,2 mln53,2 mln40,3 mln36,3 mln
Free cash-flow-20,5 mln7,4 mln14,2 mln21,1 mln42,8 mln
Spłaty akcji02,5 mln000
Wypłacone dywidendy4,8 mln7,1 mln7,6 mln7,7 mln5,2 mln

Kwoty w USD, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)4,06 x
Kurs / wartość księgowa0,85 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)20,0 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)8,6 %
Marża netto19,1 %
Dług / kapitał własny0,32 x
Wskaźnik płynności bieżącej2,41 x
Pokrycie odsetek4,67 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych6,3 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 03/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

Capital Limited: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
półroczny
Ostatnia dywidenda
0,971 GBP
ex-dywidenda 27/08/2026
12 ostatnich miesięcy
1,93 GBP
liczba wypłat: 2
Lata wzrostów
0
pod rząd
Lata wypłat
11
bez przerwy
01,002,003,004,002015 : 3,00 GBP20152016 : 4,00 GBP20162017 : 1,50 GBP20172018 : 1,80 GBP20182019 : 0,700 GBP20192020 : 1,25 GBP20202021 : 1,89 GBP20212022 : 3,12 GBP20222023 : 3,90 GBP20232024 : 3,56 GBP20242025 : 1,92 GBP20252026 : 1,93 GBP2026

Roczna dywidenda na akcję (GBP), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
27/08/20260,971 GBP05/10/2026
16/04/20260,963 GBP12/05/2026
28/08/20250,965 GBP06/10/2025
17/04/20250,958 GBP15/05/2025
29/08/20240,958 GBP03/10/2024
18/04/20242,60 GBP15/05/2024
31/08/20231,30 GBP03/10/2023
13/04/20232,60 GBP09/05/2023

Publikacje wyników

DataOpublikowane EPSOczekiwane EPSOdchylenie
20/08/20260,060,06-3,9 %
20/03/20260,200,04+390,8 %
18/08/20250,01-0,02n.d.
27/03/20250,050,050,0 %
15/08/20240,050,05-3,3 %

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 03/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje