Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...06/11/2026

Akcje Change Inc. 3962.T

Change Inc. — ocena Investlytic 3/5 w pięciu kryteriach.

-
-
60/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 3/5 spełnionych kryteriów. Dane z 01/11/2026.

  • ❌ Trend kursu niespełniony
  • ✅ Wzrost spełniony
  • ❌ Zadłużenie niespełnione
  • ✅ C/Z spełniony
  • ✅ Korekta spełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): niewystarczający wzrost (mniej niż x1.5).

Zmiana kursu 2018 → 2019: -24.95%

Zmiana kursu 2019 → 2020: 384.87%

Zmiana kursu 2020 → 2021: -46.13%

Zmiana kursu 2021 → 2022: 14.59%

Zmiana kursu 2022 → 2023: -34.74%

Zmiana kursu 2023 → 2024: -15.77%

Zmiana kursu 2024 → 2025: -17.22%

Zmiana kursu 2025 → 2026: -8.79%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): -9.70%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 53.72%

CAGR zysków (8 lat): 53.62%

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów i zysków.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 0.62

Dług/KW > 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 9.56

C/Z < 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 13.42% od szczytu z 6 mies.

Korekta między 10.0% a 20.0% (przedział docelowy).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
Change Inc.9,80,62+43,8 %🔒
Sword Group S.E.14,31,38+4,5 %–
Sidetrade S.A.31,80,62+12,1 %–
Infotel S.A.16,80,20+6,9 %–
Quadient S.A.–0,99+0,8 %–

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników przeanalizowanych według kryteriów grup: wartościowanie, zysk z inwestycji, wzrost,稳健的翻译应该包含所有给定的字符串翻译成波兰语，但是上述回答并没有提供完整的翻译内容。根据要求，我将按照格式提供所有条目的翻译：

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

OkresPrzychodyZysk netto Margines nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez Change Inc. w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
solidne wyniki
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
2,40
szara strefa (1,81 do 2,99)
Wynik Piotroski
7 / 9
7 do 9: solidne wyniki
Dług netto / EBITDA
0,23 x
niski dług
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje31,8 mld25,1 mld38,4 mld30,2 mld26,2 mld
Całkowity dług1,7 mld3,4 mld24,0 mld34,5 mld29,1 mld
Dług netto-28,7 mld-19,6 mld-14,4 mld4,3 mld2,9 mld
Kapitał własny33,5 mld36,5 mld39,5 mld41,3 mld46,8 mld
Aktywa całkowite42,7 mld52,9 mld93,8 mld105 mld106 mld
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej3,5 mld-811 mln12,2 mld7,8 mld7,3 mld
Inwestycje (capex)723 mln3,2 mld2,2 mld1,0 mld904 mln
Free cash-flow3,3 mld-3,1 mld11,1 mld7,7 mld6,9 mld
Spłaty akcji0004,5 mld0
Wypłacone dywidendy0324 mln722 mln1,4 mld1,5 mld

Kwoty w JPY, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)9,58 x
Kurs / wartość księgowa1,39 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)14,5 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)8,4 %
Marża netto12,2 %
Dług / kapitał własny0,61 x
Wskaźnik płynności bieżącej2,00 x
Pokrycie odsetek19,00 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych12,8 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 05/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

Change Inc.: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
roczny
Ostatnia dywidenda
26,00 JPY
ex-dywidenda 30/03/2027
12 ostatnich miesięcy
23,00 JPY
liczba wypłat: 1
Rentowność
2,2 %
na podstawie ostatniego znanego kursu
Lata wzrostów
4
pod rząd
Lata wypłat
4
bez przerwy
06,5013,0019,5026,002022 : 4,50 JPY20222023 : 10,00 JPY20232024 : 18,70 JPY20242025 : 20,90 JPY20252026 : 23,00 JPY20262027 : 26,00 JPY2027

Roczna dywidenda na akcję (JPY), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
30/03/202726,00 JPY30/03/2027
30/03/202623,00 JPY10/06/2026
28/03/202520,90 JPY27/06/2025
28/03/202418,70 JPY27/06/2024
30/03/202310,00 JPY28/06/2023
30/03/20224,50 JPY28/06/2022

Publikacje wyników

Następna publikacja: 12/11/2026.

Podziały akcji

DataOperacja
29/12/2020podział : 2 akcji na 1
28/08/2020podział : 2 akcji na 1
26/12/2018podział : 2 akcji na 1
27/06/2018podział : 2 akcji na 1

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 05/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje