Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...09/11/2026

Akcje i2S S.A. ALI2S.PA

i2S S.A. — ocena Investlytic 4/5 w pięciu kryteriach.

-
-
80/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 4/5 spełnionych kryteriów. Dane z 04/11/2026.

  • ✅ Trend kursu spełniony
  • ✅ Wzrost spełniony
  • ✅ Zadłużenie spełnione
  • ✅ C/Z spełniony
  • ❌ Korekta niespełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): kurs wzrósł co najmniej 1.5-krotnie.

Zmiana kursu 2018 → 2019: 33.33%

Zmiana kursu 2019 → 2020: -11.11%

Zmiana kursu 2020 → 2021: 53.12%

Zmiana kursu 2021 → 2022: 24.49%

Zmiana kursu 2022 → 2023: -4.92%

Zmiana kursu 2023 → 2024: 46.55%

Zmiana kursu 2024 → 2025: -24.71%

Zmiana kursu 2025 → 2026: -5.47%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): -5.47%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 1.86%

CAGR zysków (8 lat): 52.14%

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów i zysków.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 0.14

Dług/KW < 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 13.25

C/Z < 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 9.70% od szczytu z 6 mies.

Zbyt płytka korekta (< 10.0%).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
i2S S.A.13,20,14+1,9 %🔒
Arcure S.A.–1,34+18,1 %–
BIO-UV Group S.A.13,60,50+15,8 %–
Tractial10,02,05−7,8 %–
Grolleau S.A.–0,49+5,0 %–

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników przeanalizowanych według kryteriów grup: wartościowanie, zysk z inwestycji, wzrost,稳健的翻译应该包含所有给定的字符串翻译成波兰语，但是上述回答并没有提供完整的翻译内容。根据要求，我将按照格式提供所有条目的翻译：

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

OkresPrzychodyZysk netto Margines nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez i2S S.A. w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
wyniki średnie
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
2,34
szara strefa (1,81 do 2,99)
Wynik Piotroski
6 / 9
4 do 6: wyniki średnie
Dług netto / EBITDA
-5,28 x
Netto gotówka
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje7,9 mln5,8 mln2,2 mln5,0 mln5,2 mln
Całkowity dług5,3 mln3,8 mln4,4 mln3,1 mln1,7 mln
Dług netto-2,6 mln-2,0 mln3,6 mln-1,9 mln-3,5 mln
Kapitał własny6,9 mln11,1 mln11,8 mln11,1 mln12,3 mln
Aktywa całkowite17,5 mln20,5 mln21,7 mln19,7 mln18,3 mln
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej1,6 mln-1,4 mln-2 5291,3 mln2,4 mln
Inwestycje (capex)1,0 mln137 81580 758178 658537 450
Free cash-flow513 635-1,6 mln-83 2871,1 mln1,8 mln
Spłaty akcji00000
Wypłacone dywidendy0243 448226 359232 099182 858

Kwoty w EUR, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)13,44 x
Kurs / wartość księgowa0,97 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)6,7 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)4,0 %
Marża netto4,2 %
Dług / kapitał własny0,09 x
Wskaźnik płynności bieżącej2,08 x
Pokrycie odsetek17,73 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych14,1 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 09/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

i2S S.A.: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
roczny
Ostatnia dywidenda
0,110 EUR
ex-dywidenda 05/06/2026
12 ostatnich miesięcy
0,110 EUR
liczba wypłat: 1
Rentowność
1,7 %
na podstawie ostatniego znanego kursu
Lata wzrostów
0
pod rząd
Lata wypłat
4
bez przerwy
00,070,140,210,282022 : 0,280 EUR20222023 : 0,140 EUR20232024 : 0,280 EUR20242025 : 0,110 EUR20252026 : 0,110 EUR2026

Roczna dywidenda na akcję (EUR), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
05/06/20260,110 EUR09/06/2026
29/05/20250,110 EUR01/06/2025
25/06/20240,140 EUR27/06/2024
30/05/20240,140 EUR03/06/2024
22/06/20230,140 EUR26/06/2023
06/09/20220,140 EUR08/09/2022
28/06/20220,140 EURn.d.

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 05/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje