Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...09/11/2026

Akcje Precia S.A. ALPM.PA

Precia S.A. — ocena Investlytic 3/5 w pięciu kryteriach.

-
-
60/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 3/5 spełnionych kryteriów. Dane z 01/11/2026.

  • ❌ Trend kursu niespełniony
  • ✅ Wzrost spełniony
  • ✅ Zadłużenie spełnione
  • ✅ C/Z spełniony
  • ❌ Korekta niespełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): niewystarczający wzrost (mniej niż x1.5).

Zmiana kursu 2018 → 2019: 13.02%

Zmiana kursu 2019 → 2020: 9.95%

Zmiana kursu 2020 → 2021: 78.57%

Zmiana kursu 2021 → 2022: -22.93%

Zmiana kursu 2022 → 2023: 9.00%

Zmiana kursu 2023 → 2024: -2.54%

Zmiana kursu 2024 → 2025: -12.70%

Zmiana kursu 2025 → 2026: -20.52%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): -19.62%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 3.82%

CAGR zysków (8 lat): 8.77%

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów i zysków.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 0.19

Dług/KW < 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 11.82

C/Z < 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 22.83% od szczytu z 6 mies.

Zbyt głęboka korekta (> 20.0%).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
Precia S.A.11,30,19+5,1 %🔒
Sogeclair S.A.12,60,51+1,8 %–
Latécoère S.A.–2,43+3,3 %–
STIF S.a.6,11,41+35,8 %–
Supreme Plc8,60,17+17,8 %★ 4/5

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników przeanalizowanych według kryteriów grup: wartościowanie, zysk z inwestycji, wzrost,稳健的翻译应该包含所有给定的字符串翻译成波兰语，但是上述回答并没有提供完整的翻译内容。根据要求，我将按照格式提供所有条目的翻译：

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

OkresPrzychodyZysk netto Margines nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez Precia S.A. w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
solidne wyniki
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
3,53
bezpieczna strefa (powyżej 2,99)
Wynik Piotroski
8 / 9
7 do 9: solidne wyniki
Wartość DCF
62,06 EUR
DCF powyżej kursu · kurs 21,40 EUR, odchylenie +190,0 %
Dług netto / EBITDA
-0,86 x
Netto gotówka
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje37,1 mln31,7 mln32,4 mln41,2 mln41,1 mln
Całkowity dług25,8 mln23,8 mln23,9 mln22,8 mln19,2 mln
Dług netto-11,3 mln-7,9 mln-8,5 mln-18,4 mln-21,8 mln
Kapitał własny80,8 mln85,0 mln88,4 mln97,2 mln103 mln
Aktywa całkowite160 mln166 mln167 mln173 mln172 mln
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej20,6 mln8,1 mln17,0 mln21,9 mln16,6 mln
Inwestycje (capex)4,1 mln4,6 mln2,8 mln5,8 mln4,2 mln
Free cash-flow16,1 mln2,6 mln13,6 mln15,3 mln12,1 mln
Spłaty akcji00000
Wypłacone dywidendy1,9 mln2,5 mln2,6 mln2,6 mln4,0 mln

Kwoty w EUR, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)11,89 x
Kurs / wartość księgowa1,12 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)9,5 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)8,4 %
Marża netto6,0 %
Dług / kapitał własny0,16 x
Wskaźnik płynności bieżącej2,22 x
Pokrycie odsetek51,84 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych9,1 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 09/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

Precia S.A.: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
roczny
Ostatnia dywidenda
0,550 EUR
ex-dywidenda 26/06/2026
12 ostatnich miesięcy
0,550 EUR
liczba wypłat: 1
Rentowność
2,8 %
na podstawie ostatniego znanego kursu
Lata wzrostów
2
pod rząd
Lata wypłat
17
bez przerwy
00,140,280,410,552007 : 0,100 EUR2008 : 0,0000 EUR20082009 : 0,100 EUR2010 : 0,0900 EUR20102011 : 0,140 EUR2012 : 0,190 EUR20122013 : 0,160 EUR2014 : 0,180 EUR20142015 : 0,180 EUR2016 : 0,210 EUR20162017 : 0,220 EUR2018 : 0,240 EUR20182019 : 0,240 EUR2020 : 0,120 EUR20202021 : 0,270 EUR2022 : 0,400 EUR20222023 : 0,350 EUR2024 : 0,400 EUR20242025 : 0,550 EUR2026 : 0,550 EUR2026

Roczna dywidenda na akcję (EUR), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
26/06/20260,550 EUR30/06/2026
30/06/20250,550 EUR02/07/2025
01/07/20240,400 EURn.d.
10/07/20230,350 EURn.d.
28/06/20220,400 EURn.d.
24/06/20210,270 EURn.d.
28/07/20200,120 EURn.d.
05/07/20190,240 EURn.d.

Podziały akcji

DataOperacja
09/07/2021podział : 10 akcji na 1

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 05/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje