Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...09/11/2026

Akcje Sanlorenzo S.p.A. SL.MI

Sanlorenzo S.p.A. — ocena Investlytic 4/5 w pięciu kryteriach.

-
-
80/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 4/5 spełnionych kryteriów. Dane z 04/11/2026.

  • ✅ Trend kursu spełniony
  • ✅ Wzrost spełniony
  • ✅ Zadłużenie spełnione
  • ✅ C/Z spełniony
  • ❌ Korekta niespełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): kurs wzrósł co najmniej 1.5-krotnie.

Zmiana kursu 2019 → 2020: 3.32%

Zmiana kursu 2020 → 2021: 129.70%

Zmiana kursu 2021 → 2022: -2.51%

Zmiana kursu 2022 → 2023: 14.61%

Zmiana kursu 2023 → 2024: -23.14%

Zmiana kursu 2024 → 2025: -6.91%

Zmiana kursu 2025 → 2026: 20.00%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): 19.80%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 14.87%

CAGR zysków (8 lat): 36.07%

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów i zysków.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 0.32

Dług/KW < 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 11.96

C/Z < 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 8.83% od szczytu z 6 mies.

Zbyt płytka korekta (< 10.0%).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
Sanlorenzo S.p.A.11,30,32+14,9 %🔒
OPmobility6,51,06+6,4 %–
Fnac Darty S.A.–1,74+6,0 %–
Forvia SE–5,30+3,0 %–
Compagnie des Alpes S.A.7,41,38+5,8 %–

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników przeanalizowanych według kryteriów grup: wartościowanie, zysk z inwestycji, wzrost,稳健的翻译应该包含所有给定的字符串翻译成波兰语，但是上述回答并没有提供完整的翻译内容。根据要求，我将按照格式提供所有条目的翻译：

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

OkresPrzychodyZysk netto Margines nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez Sanlorenzo S.p.A. w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
wyniki średnie
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
2,59
szara strefa (1,81 do 2,99)
Wynik Piotroski
6 / 9
4 do 6: wyniki średnie
Wartość DCF
62,74 EUR
DCF powyżej kursu · kurs 36,52 EUR, odchylenie +71,8 %
Dług netto / EBITDA
-0,09 x
Netto gotówka
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje141 mln197 mln214 mln171 mln188 mln
Całkowity dług100 mln100 mln76,0 mln143 mln168 mln
Dług netto-41,0 mln-46,3 mln-116 mln7,7 mln19,0 mln
Kapitał własny229 mln289 mln358 mln436 mln518 mln
Aktywa całkowite595 mln744 mln841 mln1,1 mld1,2 mld
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej97,8 mln145 mln117 mln30,9 mln68,8 mln
Inwestycje (capex)49,2 mln50,0 mln32,0 mln35,5 mln30,9 mln
Free cash-flow48,6 mln95,2 mln72,6 mln-18,5 mln20,6 mln
Spłaty akcji02,1 mln3,3 mln4,0 mln0
Wypłacone dywidendy10,3 mln20,6 mln23,0 mln34,8 mln34,8 mln

Kwoty w EUR, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)11,74 x
Kurs / wartość księgowa2,46 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)21,2 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)15,7 %
Marża netto10,8 %
Dług / kapitał własny0,29 x
Wskaźnik płynności bieżącej1,41 x
Pokrycie odsetek26,58 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych6,9 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 09/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

Sanlorenzo S.p.A.: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
roczny
Ostatnia dywidenda
1,05 EUR
ex-dywidenda 18/05/2026
12 ostatnich miesięcy
1,05 EUR
liczba wypłat: 1
Rentowność
3,2 %
na podstawie ostatniego znanego kursu
Lata wzrostów
0
pod rząd
Lata wypłat
5
bez przerwy
00,260,530,791,052021 : 0,300 EUR20212022 : 0,600 EUR20222023 : 0,660 EUR20232024 : 1,00 EUR20242025 : 1,00 EUR20252026 : 1,05 EUR2026

Roczna dywidenda na akcję (EUR), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
18/05/20261,05 EUR20/05/2026
19/05/20251,00 EUR21/05/2025
20/05/20241,00 EUR22/05/2024
02/05/20230,660 EUR04/05/2023
02/05/20220,600 EUR04/05/2022
26/04/20210,300 EUR28/04/2021

Publikacje wyników

Następna publikacja: 12/11/2026. Oczekiwane EPS: 0,79.

DataOpublikowane EPSOczekiwane EPSOdchylenie
03/09/20260,770,770,0 %
08/05/20260,630,61+2,8 %
09/03/20260,960,93+2,6 %
10/11/20250,760,93-18,6 %
04/09/20250,760,78-2,4 %

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 05/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje