Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...09/11/2026

Akcje The Home Depot, Inc. HD

The Home Depot, Inc. — ocena Investlytic 3/5 w pięciu kryteriach.

-
-
60/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 3/5 spełnionych kryteriów. Dane z 03/10/2026.

  • ✅ Trend kursu spełniony
  • ✅ Wzrost spełniony
  • ❌ Zadłużenie niespełnione
  • ✅ C/Z spełniony
  • ❌ Korekta niespełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): kurs wzrósł co najmniej 1.5-krotnie.

Zmiana kursu 2018 → 2019: 27.10%

Zmiana kursu 2019 → 2020: 21.63%

Zmiana kursu 2020 → 2021: 56.24%

Zmiana kursu 2021 → 2022: -23.89%

Zmiana kursu 2022 → 2023: 9.72%

Zmiana kursu 2023 → 2024: 12.25%

Zmiana kursu 2024 → 2025: -11.54%

Zmiana kursu 2025 → 2026: -17.91%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): -18.32%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 6.18%

CAGR zysków (8 lat): 3.51%

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów i zysków.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 5.10

Dług/KW > 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 19.41

C/Z < 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 21.08% od szczytu z 6 mies.

Zbyt głęboka korekta (> 20.0%).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
The Home Depot, Inc.22,65,10+6,1 %🔒
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne17,70,54+9,6 %–
McDonald's Corporation20,6–+0,7 %–
Hermès International Société en commandite par actions29,90,12+13,5 %–
Starbucks Corporation49,8–+8,2 %–

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników analizowanych w grupach kryteriów: wycena, rentowność, wzrost, solidność, dywidenda i momentum.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

Rok obrotowyPrzychodyZysk netto Marża nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez The Home Depot, Inc. w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
wyniki średnie
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
5,69
bezpieczna strefa (powyżej 2,99)
Wynik Piotroski
6 / 9
4 do 6: wyniki średnie
Wartość DCF
306,84 USD
DCF blisko kursu · kurs 344,56 USD, odchylenie -10,9 %
Dług netto / EBITDA
2,37 x
umiarkowany dług
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje2,3 mld2,8 mld3,8 mld1,7 mld1,4 mld
Całkowity dług46,3 mld50,4 mld52,2 mld62,3 mld65,3 mld
Dług netto43,9 mld47,6 mld48,5 mld60,6 mld64,0 mld
Kapitał własny-1,7 mld1,6 mld1,0 mld6,6 mld12,8 mld
Aktywa całkowite71,9 mld76,4 mld76,5 mld96,1 mld105 mld
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej16,6 mld14,6 mld21,2 mld19,8 mld16,3 mld
Inwestycje (capex)2,6 mld3,1 mld3,2 mld3,5 mld3,7 mld
Free cash-flow14,0 mld11,5 mld17,9 mld16,3 mld12,6 mld
Spłaty akcji14,8 mld6,7 mld8,0 mld649 mln0
Wypłacone dywidendy7,0 mld7,8 mld8,4 mld8,9 mld9,2 mld

Kwoty w USD, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)23,99 x
Kurs / wartość księgowa20,55 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)102,7 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)18,8 %
Marża netto8,4 %
Dług / kapitał własny3,77 x
Wskaźnik płynności bieżącej1,08 x
Pokrycie odsetek8,70 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych4,4 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 09/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

The Home Depot, Inc.: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
kwartalny
Ostatnia dywidenda
2,33 USD
ex-dywidenda 03/09/2026
12 ostatnich miesięcy
9,29 USD
liczba wypłat: 4
Rentowność
2,4 %
na podstawie ostatniego znanego kursu
Lata wzrostów
17
pod rząd
Lata wypłat
39
bez przerwy
02,304,606,909,202007 : 0,900 USD2008 : 0,900 USD20082009 : 0,900 USD2010 : 0,945 USD20102011 : 1,04 USD2012 : 1,16 USD20122013 : 1,56 USD2014 : 1,88 USD20142015 : 2,36 USD2016 : 2,76 USD20162017 : 3,56 USD2018 : 4,12 USD20182019 : 5,44 USD2020 : 6,00 USD20202021 : 6,60 USD2022 : 7,60 USD20222023 : 8,36 USD2024 : 9,00 USD20242025 : 9,20 USD2026 : 6,99 USD2026

Roczna dywidenda na akcję (USD), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
03/09/20262,33 USD17/09/2026
04/06/20262,33 USD18/06/2026
12/03/20262,33 USD26/03/2026
04/12/20252,30 USD18/12/2025
04/09/20252,30 USD18/09/2025
05/06/20252,30 USD18/06/2025
13/03/20252,30 USD27/03/2025
27/11/20242,25 USD12/12/2024

Publikacje wyników

Następna publikacja: 17/11/2026. Oczekiwane EPS: 3,83.

DataOpublikowane EPSOczekiwane EPSOdchylenie
18/08/20264,924,73+4,0 %
19/05/20263,433,41+0,6 %
24/02/20262,722,53+7,5 %
18/11/20253,743,83-2,3 %
19/08/20254,684,72-0,8 %
20/05/20253,563,60-1,1 %

Podziały akcji

DataOperacja
31/12/1999podział : 3 akcji na 2
06/07/1998podział : 2 akcji na 1
07/07/1997podział : 3 akcji na 2
14/04/1993podział : 4 akcji na 3
02/07/1992podział : 3 akcji na 2
26/06/1991podział : 3 akcji na 2

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 05/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje