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🕒 Última atualização: carregando...06/11/2026

Ação Applied Industrial Technologies, Inc. AIT

Applied Industrial Technologies, Inc. — pontuação Investlytic 4/5 nos cinco critérios.

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80/ 100
Score Investlytic · 5 critérios

Análise em andamento...

Pontuação Investlytic: 4/5 critérios cumpridos. Dados de 04/11/2026.

  • ✅ Tendência do preço cumprida
  • ✅ Crescimento cumprido
  • ✅ Dívida cumprida
  • ❌ P/L não cumprido
  • ✅ Correção cumprida

Tendência do preço

Tendência global (8 anos): o preço multiplicou-se pelo menos por 1.5.

Variação do preço 2018 → 2019: 23.64%

Variação do preço 2019 → 2020: 16.94%

Variação do preço 2020 → 2021: 31.68%

Variação do preço 2021 → 2022: 22.72%

Variação do preço 2022 → 2023: 37.02%

Variação do preço 2023 → 2024: 38.67%

Variação do preço 2024 → 2025: 7.22%

Variação do preço 2025 → 2026: 18.84%

Variação do preço 2026 (ano em curso): 17.53%

Crescimento financeiro

CAGR das receitas (8 anos): 5.24%

CAGR dos lucros (8 anos): 16.31%

Estado do crescimento: tendência positiva (>1%/ano) das receitas e dos lucros.

Dívida

Rácio dívida/capitais próprios: 0.26

Dívida/CP < 0.5 (limite máximo).

P/L (preço/lucro)

Rácio P/L: 27.00

P/L > 25.0 (limite máximo).

Correção (6 meses)

Correção atual: 15.69% abaixo do máximo dos últimos 6 meses.

Correção entre 10.0% e 20.0% (intervalo alvo).

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O título está em avaliação.

Critérios do modelo Investlytic

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02

Tendência do preço

Preço & tendência

Gráfico interativo →
Carregando gráfico...

⚖️ Comparação com o mercado

Todas as ações →
TítuloP/EDette/FPCresc. ReceitaNota
Applied Industrial Technologies, Inc.26,00,31+6,2 %🔒
Eiffage S.A.9,42,10+4,5 %–
Hensoldt AG75,01,65+12,0 %–
Nordex SE22,30,38+14,4 %–
Getlink SE33,01,85+5,3 %–

Dados do screener Investlytic. A nota do título consultado é reservada aos membros.

03

Análise detalhada · Tendência do preço

-

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Tendência global do modelo e variações do preço ano a ano · visíveis com uma conta gratuita.

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04

Receitas e lucros

Receita e lucro líquido

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O gráfico dos rendimentos e do lucro líquido em 8 exercícios · dados reais, sem estimativa.

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05

Indicadores financeiros

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18 indicadores analisados por grupos de critérios: valorização, rentabilidade, crescimento, solidez, dividendos e momentum.

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06

Estados financeiros anuais

ExercícioReceitaLucro líquido Margem líquidaBPA (EPS)Crescimento da receita
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Os estados financeiros anuais completos: receita, lucro líquido, margem e BPA em 8 exercícios.

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+

Contas e saúde financeira

Balanço e fluxo de caixa publicados por Applied Industrial Technologies, Inc. nos últimos exercícios, pontuações de solidez e avaliação por fluxo de caixa descontado (DCF).

Visão geral
contas sólidas
de acordo com o Altman Z, o Piotroski e a dívida líquida
Altman Z-score
9,95
zona segura (acima de 2,99)
Pontuação Piotroski
8 / 9
7 a 9: contas sólidas
Valor DCF
258,52 USD
DCF próximo da cotação · cotação 294,12 USD, desvio -12,1 %
Dívida líquida / EBITDA
0,27 x
dívida baixa
Exercício20222023202420252026
Caixa e investimentos184 M344 M461 M388 M127 M
Dívida total800 M622 M735 M572 M483 M
Dívida líquida616 M278 M274 M184 M356 M
Patrimônio líquido1,1 mil M1,5 mil M1,7 mil M1,8 mil M1,9 mil M
Ativos totais2,5 mil M2,7 mil M3,0 mil M3,2 mil M3,0 mil M
Fluxo de caixa operacional188 M344 M371 M492 M484 M
Investimentos (capex)18,1 M26,5 M24,9 M27,2 M23,6 M
Free cash-flow169 M317 M347 M465 M461 M
Recompras de ações13,8 M716.00073,4 M153 M317 M
Dividendos pagos51,8 M53,4 M55,9 M63,7 M72,6 M

Valores em USD, moeda das contas publicadas.

Índices nos últimos 12 meses

Cotação / lucro (P/E)25,73 x
Cotação / valor contábil5,73 x
Rentabilidade sobre o patrimônio líquido (ROE)22,7 %
Rentabilidade do capital investido (ROIC)17,6 %
Margem líquida8,4 %
Dívida / patrimônio líquido0,15 x
Índice de liquidez corrente2,89 x
Cobertura de juros56,22 x
Rendimento do free cash-flow3,9 %

Altman Z: risco de falência estimado a partir do balanço e do resultado. Piotroski: 9 testes sobre a rentabilidade, a dívida e a eficiência. DCF: valor estimado a partir dos fluxos de caixa futuros descontados, um modelo e não uma previsão. Fonte: contas anuais publicadas pela empresa, dados de 05/11/2026.

+

Dividendos e resultados

Applied Industrial Technologies, Inc. : histórico de dividendos, últimos destacamentos, divisões de ações e publicações de resultados.

Ritmo
trimestral
Último dividendo
0,510 USD
ex-dividendo em 13/11/2026
12 últimos meses
1,99 USD
número de pagamentos: 4
Rendimento
0,7 %
sobre a última cotação conhecida
Anos de alta
17
consecutivas
Anos de pagamento
41
sem interrupção

● Próximo destacamento: 13/11/2026, 0,510 USD por ação.

00,511,021,532,042007 : 0,537 USD2008 : 0,597 USD20082009 : 0,597 USD2010 : 0,638 USD20102011 : 0,740 USD2012 : 0,840 USD20122013 : 0,920 USD2014 : 1,00 USD20142015 : 1,08 USD2016 : 1,12 USD20162017 : 1,16 USD2018 : 1,20 USD20182019 : 1,24 USD2020 : 1,28 USD20202021 : 1,32 USD2022 : 1,36 USD20222023 : 1,40 USD2024 : 1,48 USD20242025 : 1,84 USD2026 : 2,04 USD2026

Dividendo anual por ação (USD), montantes ajustados das divisões. Barra clara: ano atual, incompleto. Barra vermelha: queda em relação ao ano anterior.

Últimos desdobramentos

Ex-dividendoValorPagamento
13/11/20260,510 USD30/11/2026
14/08/20260,510 USD31/08/2026
15/05/20260,510 USD29/05/2026
13/02/20260,510 USD27/02/2026
14/11/20250,460 USD28/11/2025
15/08/20250,460 USD29/08/2025
15/05/20250,460 USD30/05/2025
14/02/20250,460 USD28/02/2025

Publicações de resultados

DataLPA publicadoLPA esperadoDesvio
27/10/20262,972,89+2,8 %
13/08/20263,172,92+8,6 %
28/04/20262,652,63+0,8 %
27/01/20262,512,48+1,2 %
28/10/20252,632,48+6,0 %
14/08/20252,802,63+6,5 %

Divisões de ações

DataOperação
16/06/2006divisão: 3 ações para 2
20/12/2004divisão: 3 ações para 2
16/09/1997divisão: 3 ações para 2
05/12/1995divisão: 3 ações para 2
05/06/1989divisão: 3 ações para 2
06/06/1988divisão: 3 ações para 2

Dados factuais: histórico de desdobramentos e calendário de resultados, registrados em 05/11/2026. Um dividendo passado não garante o próximo.

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