Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...06/11/2026

Akcje Applied Industrial Technologies, Inc. AIT

Applied Industrial Technologies, Inc. — ocena Investlytic 4/5 w pięciu kryteriach.

-
-
80/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 4/5 spełnionych kryteriów. Dane z 04/11/2026.

  • ✅ Trend kursu spełniony
  • ✅ Wzrost spełniony
  • ✅ Zadłużenie spełnione
  • ❌ C/Z niespełniony
  • ✅ Korekta spełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): kurs wzrósł co najmniej 1.5-krotnie.

Zmiana kursu 2018 → 2019: 23.64%

Zmiana kursu 2019 → 2020: 16.94%

Zmiana kursu 2020 → 2021: 31.68%

Zmiana kursu 2021 → 2022: 22.72%

Zmiana kursu 2022 → 2023: 37.02%

Zmiana kursu 2023 → 2024: 38.67%

Zmiana kursu 2024 → 2025: 7.22%

Zmiana kursu 2025 → 2026: 18.84%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): 17.53%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 5.24%

CAGR zysków (8 lat): 16.31%

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów i zysków.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 0.26

Dług/KW < 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 27.00

C/Z > 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 15.69% od szczytu z 6 mies.

Korekta między 10.0% a 20.0% (przedział docelowy).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
Applied Industrial Technologies, Inc.26,00,31+6,2 %🔒
Eiffage S.A.9,42,10+4,5 %–
Hensoldt AG75,01,65+12,0 %–
Nordex SE22,30,38+14,4 %–
Getlink SE33,01,85+5,3 %–

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników przeanalizowanych według kryteriów grup: wartościowanie, zysk z inwestycji, wzrost,稳健的翻译应该包含所有给定的字符串翻译成波兰语，但是上述回答并没有提供完整的翻译内容。根据要求，我将按照格式提供所有条目的翻译：

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

OkresPrzychodyZysk netto Margines nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez Applied Industrial Technologies, Inc. w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
solidne wyniki
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
9,95
bezpieczna strefa (powyżej 2,99)
Wynik Piotroski
8 / 9
7 do 9: solidne wyniki
Wartość DCF
258,52 USD
DCF blisko kursu · kurs 294,12 USD, odchylenie -12,1 %
Dług netto / EBITDA
0,27 x
niski dług
Rok obrotowy20222023202420252026
Gotówka i inwestycje184 mln344 mln461 mln388 mln127 mln
Całkowity dług800 mln622 mln735 mln572 mln483 mln
Dług netto616 mln278 mln274 mln184 mln356 mln
Kapitał własny1,1 mld1,5 mld1,7 mld1,8 mld1,9 mld
Aktywa całkowite2,5 mld2,7 mld3,0 mld3,2 mld3,0 mld
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej188 mln344 mln371 mln492 mln484 mln
Inwestycje (capex)18,1 mln26,5 mln24,9 mln27,2 mln23,6 mln
Free cash-flow169 mln317 mln347 mln465 mln461 mln
Spłaty akcji13,8 mln716 00073,4 mln153 mln317 mln
Wypłacone dywidendy51,8 mln53,4 mln55,9 mln63,7 mln72,6 mln

Kwoty w USD, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)25,73 x
Kurs / wartość księgowa5,73 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)22,7 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)17,6 %
Marża netto8,4 %
Dług / kapitał własny0,15 x
Wskaźnik płynności bieżącej2,89 x
Pokrycie odsetek56,22 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych3,9 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 05/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

Applied Industrial Technologies, Inc.: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
kwartalny
Ostatnia dywidenda
0,510 USD
ex-dywidenda 13/11/2026
12 ostatnich miesięcy
1,99 USD
liczba wypłat: 4
Rentowność
0,7 %
na podstawie ostatniego znanego kursu
Lata wzrostów
17
pod rząd
Lata wypłat
41
bez przerwy

● Następna wypłata: 13/11/2026, 0,510 USD na akcję.

00,511,021,532,042007 : 0,537 USD2008 : 0,597 USD20082009 : 0,597 USD2010 : 0,638 USD20102011 : 0,740 USD2012 : 0,840 USD20122013 : 0,920 USD2014 : 1,00 USD20142015 : 1,08 USD2016 : 1,12 USD20162017 : 1,16 USD2018 : 1,20 USD20182019 : 1,24 USD2020 : 1,28 USD20202021 : 1,32 USD2022 : 1,36 USD20222023 : 1,40 USD2024 : 1,48 USD20242025 : 1,84 USD2026 : 2,04 USD2026

Roczna dywidenda na akcję (USD), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
13/11/20260,510 USD30/11/2026
14/08/20260,510 USD31/08/2026
15/05/20260,510 USD29/05/2026
13/02/20260,510 USD27/02/2026
14/11/20250,460 USD28/11/2025
15/08/20250,460 USD29/08/2025
15/05/20250,460 USD30/05/2025
14/02/20250,460 USD28/02/2025

Publikacje wyników

DataOpublikowane EPSOczekiwane EPSOdchylenie
27/10/20262,972,89+2,8 %
13/08/20263,172,92+8,6 %
28/04/20262,652,63+0,8 %
27/01/20262,512,48+1,2 %
28/10/20252,632,48+6,0 %
14/08/20252,802,63+6,5 %

Podziały akcji

DataOperacja
16/06/2006podział : 3 akcji na 2
20/12/2004podział : 3 akcji na 2
16/09/1997podział : 3 akcji na 2
05/12/1995podział : 3 akcji na 2
05/06/1989podział : 3 akcji na 2
06/06/1988podział : 3 akcji na 2

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 05/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje