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🕒 Última atualização: carregando...09/11/2026

Ação Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. — pontuação Investlytic 4/5 nos cinco critérios.

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80/ 100
Score Investlytic · 5 critérios

Análise em andamento...

Pontuação Investlytic: 4/5 critérios cumpridos. Dados de 04/11/2026.

  • ✅ Tendência do preço cumprida
  • ✅ Crescimento cumprido
  • ❌ Dívida não cumprida
  • ✅ P/L cumprido
  • ✅ Correção cumprida

Tendência do preço

Tendência global (8 anos): o preço multiplicou-se pelo menos por 1.5.

Variação do preço 2018 → 2019: 7.33%

Variação do preço 2019 → 2020: -18.88%

Variação do preço 2020 → 2021: 29.95%

Variação do preço 2021 → 2022: 7.24%

Variação do preço 2022 → 2023: 46.18%

Variação do preço 2023 → 2024: 14.82%

Variação do preço 2024 → 2025: 112.17%

Variação do preço 2025 → 2026: 7.28%

Variação do preço 2026 (ano em curso): 5.54%

Crescimento financeiro

CAGR das receitas (8 anos): 6.62%

CAGR dos lucros (8 anos): 9.98%

Estado do crescimento: tendência positiva (>1%/ano) das receitas e dos lucros.

Dívida

Rácio dívida/capitais próprios: 2.94

Dívida/CP > 0.5 (limite máximo).

P/L (preço/lucro)

Rácio P/L: 10.76

P/L < 25.0 (limite máximo).

Correção (6 meses)

Correção atual: 15.35% abaixo do máximo dos últimos 6 meses.

Correção entre 10.0% e 20.0% (intervalo alvo).

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O título está em avaliação.

Critérios do modelo Investlytic

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02

Tendência do preço

Preço & tendência

Gráfico interativo →
Carregando gráfico...

⚖️ Comparação com o mercado

Todas as ações →
TítuloP/EDette/FPCresc. ReceitaNota
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.11,52,94+3,5 %🔒
BNP Paribas S.A.7,46,45+7,4 %–
AXA S.A.11,01,45−0,8 %–
Allianz SE14,30,46+2,6 %★ 4/5
CaixaBank, S.A.13,82,22+17,8 %★ 4/5

Dados do screener Investlytic. A nota do título consultado é reservada aos membros.

03

Análise detalhada · Tendência do preço

-

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Tendência global do modelo e variações do preço ano a ano · visíveis com uma conta gratuita.

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04

Receitas e lucros

Receita e lucro líquido

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O gráfico dos rendimentos e do lucro líquido em 8 exercícios · dados reais, sem estimativa.

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05

Indicadores financeiros

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18 indicadores analisados por grupos de critérios: valorização, rentabilidade, crescimento, solidez, dividendos e momentum.

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06

Estados financeiros anuais

ExercícioReceitaLucro líquido Margem líquidaBPA (EPS)Crescimento da receita
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Os estados financeiros anuais completos: receita, lucro líquido, margem e BPA em 8 exercícios.

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+

Contas e saúde financeira

Balanço e fluxo de caixa publicados por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. nos últimos exercícios, pontuações de solidez e avaliação por fluxo de caixa descontado (DCF).

Visão geral
contas sólidas
de acordo com o Altman Z, o Piotroski e a dívida líquida
Altman Z-score
n.d.
não aplicável a bancos e seguros
Pontuação Piotroski
6 / 9
4 a 6: contas médias
Dívida líquida / EBITDA
0,15 x
dívida baixa
Exercício20212022202320242025
Caixa e investimentos229 mil M225 mil M257 mil M119 mil M169 mil M
Dívida total116 mil M115 mil M179 mil M144 mil M168 mil M
Dívida líquida41,5 mil M29,5 mil M95,7 mil M84,5 mil M98,5 mil M
Patrimônio líquido43,9 mil M46,9 mil M51,7 mil M55,7 mil M57,4 mil M
Ativos totais663 mil M712 mil M776 mil M772 mil M860 mil M
Fluxo de caixa operacional-1,2 mil M23,7 mil M-721 M33,9 mil M118 mil M
Investimentos (capex)946 M2,4 mil M1,1 mil M1,2 mil M1,8 mil M
Free cash-flow-2,2 mil M21,3 mil M-2,5 mil M32,7 mil M117 mil M
Recompras de ações1,0 mil M3,0 mil M2,2 mil M1,5 mil M2,0 mil M
Dividendos pagos926 M2,2 mil M2,8 mil M3,9 mil M4,2 mil M

Valores em EUR, moeda das contas publicadas.

Índices nos últimos 12 meses

Cotação / lucro (P/E)11,14 x
Cotação / valor contábil2,17 x
Rentabilidade sobre o patrimônio líquido (ROE)20,2 %
Rentabilidade do capital investido (ROIC)4,5 %
Margem líquida27,6 %
Dívida / patrimônio líquido1,93 x
Índice de liquidez corrente0,45 x
Cobertura de juros2,06 x
Rendimento do free cash-flow20,5 %

Altman Z: risco de falência estimado a partir do balanço e do resultado. Piotroski: 9 testes sobre a rentabilidade, a dívida e a eficiência. DCF: valor estimado a partir dos fluxos de caixa futuros descontados, um modelo e não uma previsão. Fonte: contas anuais publicadas pela empresa, dados de 09/11/2026.

+

Dividendos e resultados

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. : histórico de dividendos, últimos destacamentos, divisões de ações e publicações de resultados.

Ritmo
semestral
Último dividendo
0,370 EUR
ex-dividendo em 13/10/2026
12 últimos meses
0,970 EUR
número de pagamentos: 2
Rendimento
3,6 %
sobre a última cotação conhecida
Anos de alta
5
consecutivas
Anos de pagamento
26
sem interrupção
00,240,480,730,972007 : 0,650 EUR2008 : 0,733 EUR20082009 : 0,333 EUR2010 : 0,317 EUR20102011 : 0,439 EUR2012 : 0,417 EUR20122013 : 0,420 EUR2014 : 0,408 EUR20142015 : 0,290 EUR2016 : 0,369 EUR20162017 : 0,301 EUR2018 : 0,231 EUR20182019 : 0,241 EUR2020 : 0,160 EUR20202021 : 0,139 EUR2022 : 0,350 EUR20222023 : 0,470 EUR2024 : 0,680 EUR20242025 : 0,730 EUR2026 : 0,970 EUR2026

Dividendo anual por ação (EUR), montantes ajustados das divisões. Barra clara: ano atual, incompleto. Barra vermelha: queda em relação ao ano anterior.

Últimos desdobramentos

Ex-dividendoValorPagamento
13/10/20260,370 EUR15/10/2026
08/04/20260,600 EUR15/10/2026
05/11/20250,320 EUR07/11/2025
08/04/20250,410 EUR10/04/2025
08/10/20240,290 EUR10/10/2024
08/04/20240,390 EUR10/04/2024
09/10/20230,160 EUR11/10/2023
03/04/20230,310 EUR05/04/2023

Publicações de resultados

DataLPA publicadoLPA esperadoDesvio
29/10/20260,540,54-0,7 %
30/07/20260,530,51+4,1 %
30/04/20260,500,47+7,8 %
05/02/20260,430,43-0,1 %
29/10/20250,430,45-4,1 %
29/07/20250,470,42+11,9 %

Divisões de ações

DataOperação
30/09/2013agrupamento: 82 ação para 83
05/11/2010divisão: 26 ações para 25
14/04/2009divisão: 63 ações para 62

Dados factuais: histórico de desdobramentos e calendário de resultados, registrados em 05/11/2026. Um dividendo passado não garante o próximo.

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