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🕒 Última atualização: carregando...04/11/2026

Ação Bourse Direct S.A. BSD.PA

Bourse Direct S.A. — pontuação Investlytic 4/5 nos cinco critérios.

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80/ 100
Score Investlytic · 5 critérios

Análise em andamento...

Pontuação Investlytic: 4/5 critérios cumpridos. Dados de 04/11/2026.

  • ✅ Tendência do preço cumprida
  • ✅ Crescimento cumprido
  • ❌ Dívida não cumprida
  • ✅ P/L cumprido
  • ✅ Correção cumprida

Tendência do preço

Tendência global (8 anos): o preço multiplicou-se pelo menos por 1.5.

Variação do preço 2018 → 2019: 15.58%

Variação do preço 2019 → 2020: 155.65%

Variação do preço 2020 → 2021: -7.48%

Variação do preço 2021 → 2022: 25.74%

Variação do preço 2022 → 2023: 53.80%

Variação do preço 2023 → 2024: -17.30%

Variação do preço 2024 → 2025: 1.38%

Variação do preço 2025 → 2026: 19.73%

Variação do preço 2026 (ano em curso): 17.33%

Crescimento financeiro

CAGR das receitas (8 anos): 12.81%

CAGR dos lucros (8 anos): 35.72%

Estado do crescimento: tendência positiva (>1%/ano) das receitas e dos lucros.

Dívida

Rácio dívida/capitais próprios: 0.60

Dívida/CP > 0.5 (limite máximo).

P/L (preço/lucro)

Rácio P/L: 12.45

P/L < 25.0 (limite máximo).

Correção (6 meses)

Correção atual: 10.81% abaixo do máximo dos últimos 6 meses.

Correção entre 10.0% e 20.0% (intervalo alvo).

MONITORAR
O título está em avaliação.

Critérios do modelo Investlytic

- / 5
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Score sobre 100, veredito do modelo (comprar, monitorar, vender) e detalhes dos 5 critérios · visíveis com uma conta gratuita.

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02

Tendência do preço

Preço & tendência

Gráfico interativo →
Carregando gráfico...

⚖️ Comparação com o mercado

Todas as ações →
TítuloP/EDette/FPCresc. ReceitaNota
Bourse Direct S.A.11,70,59+8,3 %🔒
ABC arbitrage S.A.10,40,01−0,1 %–
Banque nationale de Belgique S.A.–12,64+10,1 %–
Casa Inc.–0,09+6,0 %–
Crypto Blockchain Industries–27,88+31,0 %–

Dados do screener Investlytic. A nota do título consultado é reservada aos membros.

03

Análise detalhada · Tendência do preço

-

🔒

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Tendência global do modelo e variações do preço ano a ano · visíveis com uma conta gratuita.

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04

Receitas e lucros

Receita e lucro líquido

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O gráfico dos rendimentos e do lucro líquido em 8 exercícios · dados reais, sem estimativa.

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05

Indicadores financeiros

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18 indicadores analisados por grupos de critérios: valorização, rentabilidade, crescimento, solidez, dividendos e momentum.

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06

Estados financeiros anuais

ExercícioReceitaLucro líquido Margem líquidaBPA (EPS)Crescimento da receita
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Os estados financeiros anuais completos: receita, lucro líquido, margem e BPA em 8 exercícios.

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+

Contas e saúde financeira

Balanço e fluxo de caixa publicados por Bourse Direct S.A. nos últimos exercícios, pontuações de solidez e avaliação por fluxo de caixa descontado (DCF).

Visão geral
contas sólidas
de acordo com o Altman Z, o Piotroski e a dívida líquida
Altman Z-score
n.d.
não aplicável a bancos e seguros
Pontuação Piotroski
7 / 9
7 a 9: contas sólidas
Valor DCF
8,32 EUR
DCF acima da cotação · cotação 5,30 EUR, desvio +57,1 %
Dívida líquida / EBITDA
-2,75 x
caixa líquido
Exercício20212022202320242025
Caixa e investimentos313 M231 M158 M53,9 M223 M
Dívida total104 M57,8 M60,6 M42,6 M52,8 M
Dívida líquida-210 M-173 M-94,6 M42,6 M-164 M
Patrimônio líquido66,2 M67,6 M76,4 M80,1 M88,7 M
Ativos totais1,4 mil M1,3 mil M1,3 mil M1,2 mil M1,4 mil M
Fluxo de caixa operacional-538.00012,8 M23,2 M20,8 M19,7 M
Investimentos (capex)2,0 M3,3 M2,0 M4,5 M3,8 M
Free cash-flow-2,5 M9,4 M21,1 M16,3 M16,0 M
Recompras de ações2,7 M3,8 M4,4 M8,3 M10,3 M
Dividendos pagos2,7 M04,3 M8,3 M0

Valores em EUR, moeda das contas publicadas.

Índices nos últimos 12 meses

Cotação / lucro (P/E)12,62 x
Cotação / valor contábil3,11 x
Rentabilidade sobre o patrimônio líquido (ROE)24,8 %
Rentabilidade do capital investido (ROIC)2,0 %
Margem líquida26,0 %
Dívida / patrimônio líquido0,88 x
Índice de liquidez corrente21,60 x
Cobertura de juros4,07 x
Rendimento do free cash-flow7,2 %

Altman Z: risco de falência estimado a partir do balanço e do resultado. Piotroski: 9 testes sobre a rentabilidade, a dívida e a eficiência. DCF: valor estimado a partir dos fluxos de caixa futuros descontados, um modelo e não uma previsão. Fonte: contas anuais publicadas pela empresa, dados de 03/11/2026.

+

Dividendos e resultados

Bourse Direct S.A. : histórico de dividendos, últimos destacamentos, divisões de ações e publicações de resultados.

Ritmo
anual
Último dividendo
0,240 EUR
ex-dividendo em 20/05/2026
12 últimos meses
0,240 EUR
número de pagamentos: 1
Rendimento
4,5 %
sobre a última cotação conhecida
Anos de alta
6
consecutivas
Anos de pagamento
7
sem interrupção
00,060,120,180,242009 : 0,0400 EUR2010 : 0,0400 EUR20102011 : 0,0400 EUR2012 : 0,0400 EUR20122013 : 0,0000 EUR2014 : 0,0000 EUR20142015 : 0,0000 EUR2016 : 0,0000 EUR20162017 : 0,0000 EUR2018 : 0,0000 EUR20182019 : 0,0200 EUR2020 : 0,0200 EUR20202021 : 0,0500 EUR2022 : 0,0700 EUR20222023 : 0,0800 EUR2024 : 0,160 EUR20242025 : 0,200 EUR2026 : 0,240 EUR2026

Dividendo anual por ação (EUR), montantes ajustados das divisões. Barra clara: ano atual, incompleto. Barra vermelha: queda em relação ao ano anterior.

Últimos desdobramentos

Ex-dividendoValorPagamento
20/05/20260,240 EUR22/05/2026
26/05/20250,200 EUR28/05/2025
22/05/20240,160 EUR24/05/2024
22/05/20230,0800 EUR24/05/2023
19/05/20220,0700 EUR19/05/2022
17/05/20210,0500 EUR19/05/2021
20/05/20200,0200 EUR22/05/2020
17/05/20190,0200 EUR21/05/2019

Divisões de ações

DataOperação
06/06/2000divisão: 2 ações para 1

Dados factuais: histórico de desdobramentos e calendário de resultados, registrados em 03/11/2026. Um dividendo passado não garante o próximo.

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