Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...04/11/2026

Akcje Bourse Direct S.A. BSD.PA

Bourse Direct S.A. — ocena Investlytic 4/5 w pięciu kryteriach.

-
-
80/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 4/5 spełnionych kryteriów. Dane z 04/11/2026.

  • ✅ Trend kursu spełniony
  • ✅ Wzrost spełniony
  • ❌ Zadłużenie niespełnione
  • ✅ C/Z spełniony
  • ✅ Korekta spełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): kurs wzrósł co najmniej 1.5-krotnie.

Zmiana kursu 2018 → 2019: 15.58%

Zmiana kursu 2019 → 2020: 155.65%

Zmiana kursu 2020 → 2021: -7.48%

Zmiana kursu 2021 → 2022: 25.74%

Zmiana kursu 2022 → 2023: 53.80%

Zmiana kursu 2023 → 2024: -17.30%

Zmiana kursu 2024 → 2025: 1.38%

Zmiana kursu 2025 → 2026: 19.73%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): 17.33%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 12.81%

CAGR zysków (8 lat): 35.72%

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów i zysków.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 0.60

Dług/KW > 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 12.45

C/Z < 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 10.81% od szczytu z 6 mies.

Korekta między 10.0% a 20.0% (przedział docelowy).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
Bourse Direct S.A.11,70,59+8,3 %🔒
ABC arbitrage S.A.10,40,01−0,1 %–
Banque nationale de Belgique S.A.–12,64+10,1 %–
Casa Inc.–0,09+6,0 %–
Crypto Blockchain Industries–27,88+31,0 %–

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników przeanalizowanych według kryteriów grup: wartościowanie, zysk z inwestycji, wzrost,稳健的翻译应该包含所有给定的字符串翻译成波兰语，但是上述回答并没有提供完整的翻译内容。根据要求，我将按照格式提供所有条目的翻译：

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

OkresPrzychodyZysk netto Margines nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez Bourse Direct S.A. w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
solidne wyniki
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
n.d.
nie dotyczy banków i ubezpieczeń
Wynik Piotroski
7 / 9
7 do 9: solidne wyniki
Wartość DCF
8,32 EUR
DCF powyżej kursu · kurs 5,30 EUR, odchylenie +57,1 %
Dług netto / EBITDA
-2,75 x
Netto gotówka
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje313 mln231 mln158 mln53,9 mln223 mln
Całkowity dług104 mln57,8 mln60,6 mln42,6 mln52,8 mln
Dług netto-210 mln-173 mln-94,6 mln42,6 mln-164 mln
Kapitał własny66,2 mln67,6 mln76,4 mln80,1 mln88,7 mln
Aktywa całkowite1,4 mld1,3 mld1,3 mld1,2 mld1,4 mld
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej-538 00012,8 mln23,2 mln20,8 mln19,7 mln
Inwestycje (capex)2,0 mln3,3 mln2,0 mln4,5 mln3,8 mln
Free cash-flow-2,5 mln9,4 mln21,1 mln16,3 mln16,0 mln
Spłaty akcji2,7 mln3,8 mln4,4 mln8,3 mln10,3 mln
Wypłacone dywidendy2,7 mln04,3 mln8,3 mln0

Kwoty w EUR, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)12,62 x
Kurs / wartość księgowa3,11 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)24,8 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)2,0 %
Marża netto26,0 %
Dług / kapitał własny0,88 x
Wskaźnik płynności bieżącej21,60 x
Pokrycie odsetek4,07 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych7,2 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 03/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

Bourse Direct S.A.: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
roczny
Ostatnia dywidenda
0,240 EUR
ex-dywidenda 20/05/2026
12 ostatnich miesięcy
0,240 EUR
liczba wypłat: 1
Rentowność
4,5 %
na podstawie ostatniego znanego kursu
Lata wzrostów
6
pod rząd
Lata wypłat
7
bez przerwy
00,060,120,180,242009 : 0,0400 EUR2010 : 0,0400 EUR20102011 : 0,0400 EUR2012 : 0,0400 EUR20122013 : 0,0000 EUR2014 : 0,0000 EUR20142015 : 0,0000 EUR2016 : 0,0000 EUR20162017 : 0,0000 EUR2018 : 0,0000 EUR20182019 : 0,0200 EUR2020 : 0,0200 EUR20202021 : 0,0500 EUR2022 : 0,0700 EUR20222023 : 0,0800 EUR2024 : 0,160 EUR20242025 : 0,200 EUR2026 : 0,240 EUR2026

Roczna dywidenda na akcję (EUR), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
20/05/20260,240 EUR22/05/2026
26/05/20250,200 EUR28/05/2025
22/05/20240,160 EUR24/05/2024
22/05/20230,0800 EUR24/05/2023
19/05/20220,0700 EUR19/05/2022
17/05/20210,0500 EUR19/05/2021
20/05/20200,0200 EUR22/05/2020
17/05/20190,0200 EUR21/05/2019

Podziały akcji

DataOperacja
06/06/2000podział : 2 akcji na 1

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 03/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje