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🕒 Última atualização: carregando...09/11/2026

Ação Covivio Hotels COVH.PA

Covivio Hotels — pontuação Investlytic 3/5 nos cinco critérios.

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60/ 100
Score Investlytic · 5 critérios

Análise em andamento...

Pontuação Investlytic: 3/5 critérios cumpridos. Dados de 01/11/2026.

  • ❌ Tendência do preço não cumprida
  • ✅ Crescimento cumprido
  • ❌ Dívida não cumprida
  • ✅ P/L cumprido
  • ✅ Correção cumprida

Tendência do preço

Tendência global (8 anos): progressão insuficiente (menos de x1.5).

Variação do preço 2018 → 2019: 17.30%

Variação do preço 2019 → 2020: -37.36%

Variação do preço 2020 → 2021: -0.68%

Variação do preço 2021 → 2022: -15.67%

Variação do preço 2022 → 2023: 10.81%

Variação do preço 2023 → 2024: 26.83%

Variação do preço 2024 → 2025: 9.62%

Variação do preço 2025 → 2026: -10.53%

Variação do preço 2026 (ano em curso): -10.13%

Crescimento financeiro

CAGR das receitas (8 anos): 12.43%

CAGR dos lucros (8 anos): 6.83%

Estado do crescimento: tendência positiva (>1%/ano) das receitas e dos lucros.

Dívida

Rácio dívida/capitais próprios: 0.77

Dívida/CP > 0.5 (limite máximo).

P/L (preço/lucro)

Rácio P/L: 9.15

P/L < 25.0 (limite máximo).

Correção (6 meses)

Correção atual: 13.19% abaixo do máximo dos últimos 6 meses.

Correção entre 10.0% e 20.0% (intervalo alvo).

MONITORAR
O título está em avaliação.

Critérios do modelo Investlytic

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Score sobre 100, veredito do modelo (comprar, monitorar, vender) e detalhes dos 5 critérios · visíveis com uma conta gratuita.

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02

Tendência do preço

Preço & tendência

Gráfico interativo →
Carregando gráfico...

⚖️ Comparação com o mercado

Todas as ações →
TítuloP/EDette/FPCresc. ReceitaNota
Covivio Hotels9,00,77+8,9 %🔒
Gecina S.A.29,20,65+2,9 %–
Covivio7,41,27+2,3 %–
Carmila S.A.6,80,80+44,6 %–
Altarea SCA47,81,57+8,1 %–

Dados do screener Investlytic. A nota do título consultado é reservada aos membros.

03

Análise detalhada · Tendência do preço

-

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Tendência global do modelo e variações do preço ano a ano · visíveis com uma conta gratuita.

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04

Receitas e lucros

Receita e lucro líquido

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O gráfico dos rendimentos e do lucro líquido em 8 exercícios · dados reais, sem estimativa.

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05

Indicadores financeiros

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18 indicadores analisados por grupos de critérios: valorização, rentabilidade, crescimento, solidez, dividendos e momentum.

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06

Estados financeiros anuais

ExercícioReceitaLucro líquido Margem líquidaBPA (EPS)Crescimento da receita
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Os estados financeiros anuais completos: receita, lucro líquido, margem e BPA em 8 exercícios.

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Contas e saúde financeira

Balanço e fluxo de caixa publicados por Covivio Hotels nos últimos exercícios, pontuações de solidez e avaliação por fluxo de caixa descontado (DCF).

Visão geral
contas frágeis
de acordo com o Altman Z, o Piotroski e a dívida líquida
Altman Z-score
0,94
zona de risco (abaixo de 1,81)
Pontuação Piotroski
5 / 9
4 a 6: contas médias
Dívida líquida / EBITDA
5,23 x
dívida elevada
Exercício20212022202320242025
Caixa e investimentos145 M127 M109 M577 M338 M
Dívida total3,0 mil M2,8 mil M2,7 mil M3,1 mil M2,9 mil M
Dívida líquida2,8 mil M2,7 mil M2,6 mil M2,5 mil M2,5 mil M
Patrimônio líquido3,2 mil M3,6 mil M3,4 mil M3,4 mil M3,7 mil M
Ativos totais6,9 mil M7,0 mil M6,7 mil M7,2 mil M6,8 mil M
Fluxo de caixa operacional158 M257 M324 M3,5 mil M279 M
Investimentos (capex)73,8 M71,1 M37,8 M1,4 mil M53,4 M
Free cash-flow13,5 M125 M286 M2,1 mil M226 M
Recompras de ações024.000000
Dividendos pagos34,5 M96,3 M185 M1,9 mil M39,4 M

Valores em EUR, moeda das contas publicadas.

Índices nos últimos 12 meses

Cotação / lucro (P/E)9,15 x
Cotação / valor contábil0,90 x
Rentabilidade sobre o patrimônio líquido (ROE)9,2 %
Rentabilidade do capital investido (ROIC)3,6 %
Margem líquida47,6 %
Dívida / patrimônio líquido0,77 x
Índice de liquidez corrente1,48 x
Cobertura de juros1,86 x
Rendimento do free cash-flow3,4 %

Altman Z: risco de falência estimado a partir do balanço e do resultado. Piotroski: 9 testes sobre a rentabilidade, a dívida e a eficiência. DCF: valor estimado a partir dos fluxos de caixa futuros descontados, um modelo e não uma previsão. Fonte: contas anuais publicadas pela empresa, dados de 09/11/2026.

+

Dividendos e resultados

Covivio Hotels : histórico de dividendos, últimos destacamentos, divisões de ações e publicações de resultados.

Ritmo
anual
Último dividendo
1,50 EUR
ex-dividendo em 17/04/2026
12 últimos meses
1,50 EUR
número de pagamentos: 1
Rendimento
1,2 %
sobre a última cotação conhecida
Anos de alta
4
consecutivas
Anos de pagamento
26
sem interrupção
00,751,502,253,002007 : 0,879 EUR2008 : 1,05 EUR20082009 : 1,09 EUR2010 : 1,09 EUR20102011 : 1,16 EUR2012 : 1,20 EUR20122013 : 1,20 EUR2014 : 1,24 EUR20142015 : 1,29 EUR2016 : 0,854 EUR20162017 : 2,65 EUR2018 : 1,33 EUR20182019 : 1,33 EUR2020 : 1,33 EUR20202021 : 0,223 EUR2022 : 0,650 EUR20222023 : 1,25 EUR2024 : 1,30 EUR20242025 : 3,00 EUR2026 : 1,50 EUR2026

Dividendo anual por ação (EUR), montantes ajustados das divisões. Barra clara: ano atual, incompleto. Barra vermelha: queda em relação ao ano anterior.

Últimos desdobramentos

Ex-dividendoValorPagamento
17/04/20261,50 EUR21/04/2026
15/05/20251,50 EURn.d.
24/04/20251,50 EUR19/05/2025
17/04/20241,30 EUR19/04/2024
21/04/20231,25 EUR25/04/2023
12/04/20220,650 EUR14/04/2022
13/04/20210,223 EUR15/04/2021
13/05/20201,33 EUR04/06/2020

Divisões de ações

DataOperação
04/05/2007divisão: 4 ações para 1

Dados factuais: histórico de desdobramentos e calendário de resultados, registrados em 05/11/2026. Um dividendo passado não garante o próximo.

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