Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...09/11/2026

Akcje Covivio Hotels COVH.PA

Covivio Hotels — ocena Investlytic 3/5 w pięciu kryteriach.

-
-
60/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 3/5 spełnionych kryteriów. Dane z 01/11/2026.

  • ❌ Trend kursu niespełniony
  • ✅ Wzrost spełniony
  • ❌ Zadłużenie niespełnione
  • ✅ C/Z spełniony
  • ✅ Korekta spełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): niewystarczający wzrost (mniej niż x1.5).

Zmiana kursu 2018 → 2019: 17.30%

Zmiana kursu 2019 → 2020: -37.36%

Zmiana kursu 2020 → 2021: -0.68%

Zmiana kursu 2021 → 2022: -15.67%

Zmiana kursu 2022 → 2023: 10.81%

Zmiana kursu 2023 → 2024: 26.83%

Zmiana kursu 2024 → 2025: 9.62%

Zmiana kursu 2025 → 2026: -10.53%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): -10.13%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 12.43%

CAGR zysków (8 lat): 6.83%

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów i zysków.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 0.77

Dług/KW > 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 9.15

C/Z < 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 13.19% od szczytu z 6 mies.

Korekta między 10.0% a 20.0% (przedział docelowy).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
Covivio Hotels9,00,77+8,9 %🔒
Gecina S.A.29,20,65+2,9 %–
Covivio7,41,27+2,3 %–
Carmila S.A.6,80,80+44,6 %–
Altarea SCA47,81,57+8,1 %–

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników przeanalizowanych według kryteriów grup: wartościowanie, zysk z inwestycji, wzrost,稳健的翻译应该包含所有给定的字符串翻译成波兰语，但是上述回答并没有提供完整的翻译内容。根据要求，我将按照格式提供所有条目的翻译：

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

OkresPrzychodyZysk netto Margines nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez Covivio Hotels w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
słabe wyniki
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
0,94
strefa ryzyka (poniżej 1,81)
Wynik Piotroski
5 / 9
4 do 6: wyniki średnie
Dług netto / EBITDA
5,23 x
wysoki dług
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje145 mln127 mln109 mln577 mln338 mln
Całkowity dług3,0 mld2,8 mld2,7 mld3,1 mld2,9 mld
Dług netto2,8 mld2,7 mld2,6 mld2,5 mld2,5 mld
Kapitał własny3,2 mld3,6 mld3,4 mld3,4 mld3,7 mld
Aktywa całkowite6,9 mld7,0 mld6,7 mld7,2 mld6,8 mld
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej158 mln257 mln324 mln3,5 mld279 mln
Inwestycje (capex)73,8 mln71,1 mln37,8 mln1,4 mld53,4 mln
Free cash-flow13,5 mln125 mln286 mln2,1 mld226 mln
Spłaty akcji024 000000
Wypłacone dywidendy34,5 mln96,3 mln185 mln1,9 mld39,4 mln

Kwoty w EUR, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)9,15 x
Kurs / wartość księgowa0,90 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)9,2 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)3,6 %
Marża netto47,6 %
Dług / kapitał własny0,77 x
Wskaźnik płynności bieżącej1,48 x
Pokrycie odsetek1,86 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych3,4 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 09/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

Covivio Hotels: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
roczny
Ostatnia dywidenda
1,50 EUR
ex-dywidenda 17/04/2026
12 ostatnich miesięcy
1,50 EUR
liczba wypłat: 1
Rentowność
1,2 %
na podstawie ostatniego znanego kursu
Lata wzrostów
4
pod rząd
Lata wypłat
26
bez przerwy
00,751,502,253,002007 : 0,879 EUR2008 : 1,05 EUR20082009 : 1,09 EUR2010 : 1,09 EUR20102011 : 1,16 EUR2012 : 1,20 EUR20122013 : 1,20 EUR2014 : 1,24 EUR20142015 : 1,29 EUR2016 : 0,854 EUR20162017 : 2,65 EUR2018 : 1,33 EUR20182019 : 1,33 EUR2020 : 1,33 EUR20202021 : 0,223 EUR2022 : 0,650 EUR20222023 : 1,25 EUR2024 : 1,30 EUR20242025 : 3,00 EUR2026 : 1,50 EUR2026

Roczna dywidenda na akcję (EUR), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
17/04/20261,50 EUR21/04/2026
15/05/20251,50 EURn.d.
24/04/20251,50 EUR19/05/2025
17/04/20241,30 EUR19/04/2024
21/04/20231,25 EUR25/04/2023
12/04/20220,650 EUR14/04/2022
13/04/20210,223 EUR15/04/2021
13/05/20201,33 EUR04/06/2020

Podziały akcji

DataOperacja
04/05/2007podział : 4 akcji na 1

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 05/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje