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🕒 Última atualização: carregando...09/11/2026

Ação EXEL Industries S.A. EXE.PA

EXEL Industries S.A. — pontuação Investlytic 1/5 nos cinco critérios.

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20/ 100
Score Investlytic · 5 critérios

Análise em andamento...

Pontuação Investlytic: 1/5 critérios cumpridos. Dados de 01/11/2026.

  • ❌ Tendência do preço não cumprida
  • ⚠️ Crescimento misto
  • ✅ Dívida cumprida
  • ❌ P/L não cumprido
  • ❌ Correção não cumprida

Tendência do preço

Tendência global (8 anos): progressão insuficiente (menos de x1.5).

Variação do preço 2018 → 2019: -31.47%

Variação do preço 2019 → 2020: 30.47%

Variação do preço 2020 → 2021: 27.30%

Variação do preço 2021 → 2022: -29.72%

Variação do preço 2022 → 2023: -0.74%

Variação do preço 2023 → 2024: -20.37%

Variação do preço 2024 → 2025: -7.91%

Variação do preço 2025 → 2026: -57.07%

Variação do preço 2026 (ano em curso): -55.84%

Crescimento financeiro

CAGR das receitas (8 anos): 2.29%

CAGR dos lucros (8 anos): -11.79%

Estado do crescimento: tendência positiva (>1%/ano) das receitas OU dos lucros, mas não de ambos.

Dívida

Rácio dívida/capitais próprios: 0.30

Dívida/CP < 0.5 (limite máximo).

P/L (preço/lucro)

Rácio P/L: -29.82

P/L > 25.0 (limite máximo).

Correção (6 meses)

Correção atual: 44.81% abaixo do máximo dos últimos 6 meses.

Correção excessiva (> 20.0%).

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O título está em avaliação.

Critérios do modelo Investlytic

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02

Tendência do preço

Preço & tendência

Gráfico interativo →
Carregando gráfico...

⚖️ Comparação com o mercado

Todas as ações →
TítuloP/EDette/FPCresc. ReceitaNota
EXEL Industries S.A.–0,30+6,5 %🔒
Latécoère S.A.–2,43+3,3 %–
Sogeclair S.A.12,60,51+1,8 %–
Supreme Plc8,60,17+17,8 %★ 4/5
STIF S.a.6,11,41+35,8 %–

Dados do screener Investlytic. A nota do título consultado é reservada aos membros.

03

Análise detalhada · Tendência do preço

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Tendência global do modelo e variações do preço ano a ano · visíveis com uma conta gratuita.

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04

Receitas e lucros

Receita e lucro líquido

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O gráfico dos rendimentos e do lucro líquido em 8 exercícios · dados reais, sem estimativa.

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05

Indicadores financeiros

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18 indicadores analisados por grupos de critérios: valorização, rentabilidade, crescimento, solidez, dividendos e momentum.

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06

Estados financeiros anuais

ExercícioReceitaLucro líquido Margem líquidaBPA (EPS)Crescimento da receita
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Os estados financeiros anuais completos: receita, lucro líquido, margem e BPA em 8 exercícios.

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+

Contas e saúde financeira

Balanço e fluxo de caixa publicados por EXEL Industries S.A. nos últimos exercícios, pontuações de solidez e avaliação por fluxo de caixa descontado (DCF).

Visão geral
contas frágeis
de acordo com o Altman Z, o Piotroski e a dívida líquida
Altman Z-score
1,44
zona de risco (abaixo de 1,81)
Pontuação Piotroski
4 / 9
4 a 6: contas médias
Dívida líquida / EBITDA
4,20 x
dívida elevada
Exercício20212022202320242025
Caixa e investimentos83,3 M65,5 M64,9 M50,2 M41,8 M
Dívida total126 M226 M183 M179 M140 M
Dívida líquida42,6 M161 M118 M129 M98,5 M
Patrimônio líquido390 M420 M443 M463 M466 M
Ativos totais781 M893 M884 M887 M840 M
Fluxo de caixa operacional63,0 M-41,9 M82,6 M49,5 M70,8 M
Investimentos (capex)16,0 M27,0 M20,3 M30,2 M24,9 M
Free cash-flow46,9 M-68,8 M62,3 M19,3 M45,9 M
Recompras de ações0160.00043.000026.000
Dividendos pagos010,9 M7,1 M10,7 M7,8 M

Valores em EUR, moeda das contas publicadas.

Índices nos últimos 12 meses

Cotação / lucro (P/E)-30,88 x
Cotação / valor contábil0,27 x
Rentabilidade sobre o patrimônio líquido (ROE)-0,9 %
Rentabilidade do capital investido (ROIC)1,3 %
Margem líquida-0,4 %
Dívida / patrimônio líquido0,47 x
Índice de liquidez corrente1,64 x
Cobertura de juros0,63 x
Rendimento do free cash-flow17,0 %

Altman Z: risco de falência estimado a partir do balanço e do resultado. Piotroski: 9 testes sobre a rentabilidade, a dívida e a eficiência. DCF: valor estimado a partir dos fluxos de caixa futuros descontados, um modelo e não uma previsão. Fonte: contas anuais publicadas pela empresa, dados de 09/11/2026.

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Dividendos e resultados

EXEL Industries S.A. : histórico de dividendos, últimos destacamentos, divisões de ações e publicações de resultados.

Ritmo
anual
Último dividendo
0,600 EUR
ex-dividendo em 10/02/2026
12 últimos meses
0,600 EUR
número de pagamentos: 1
Rendimento
3,2 %
sobre a última cotação conhecida
Anos de alta
0
consecutivas
Anos de pagamento
4
sem interrupção
00,400,801,201,602007 : 0,550 EUR2008 : 0,750 EUR20082009 : 0,750 EUR2010 : 0,370 EUR20102011 : 0,640 EUR2012 : 0,490 EUR20122013 : 0,960 EUR2014 : 1,00 EUR20142015 : 1,17 EUR2016 : 1,07 EUR20162017 : 1,07 EUR2018 : 1,58 EUR20182019 : 1,14 EUR2020 : 0,0000 EUR20202021 : 0,0000 EUR2022 : 1,60 EUR20222023 : 1,05 EUR2024 : 1,57 EUR20242025 : 1,15 EUR2026 : 0,600 EUR2026

Dividendo anual por ação (EUR), montantes ajustados das divisões. Barra clara: ano atual, incompleto. Barra vermelha: queda em relação ao ano anterior.

Últimos desdobramentos

Ex-dividendoValorPagamento
10/02/20260,600 EUR12/02/2026
11/02/20251,15 EUR13/02/2025
09/02/20241,57 EUR13/02/2024
10/02/20231,05 EUR14/02/2023
11/02/20221,60 EUR15/02/2022
13/02/20191,14 EUR15/02/2019
14/02/20181,58 EUR16/02/2018
15/02/20171,07 EUR17/02/2017

Publicações de resultados

Próxima publicação: 18/12/2026.

Divisões de ações

DataOperação
10/03/2008divisão: 2 ações para 1

Dados factuais: histórico de desdobramentos e calendário de resultados, registrados em 05/11/2026. Um dividendo passado não garante o próximo.

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