Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...09/11/2026

Akcje EXEL Industries S.A. EXE.PA

EXEL Industries S.A. — ocena Investlytic 1/5 w pięciu kryteriach.

-
-
20/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 1/5 spełnionych kryteriów. Dane z 01/11/2026.

  • ❌ Trend kursu niespełniony
  • ⚠️ Wzrost mieszany
  • ✅ Zadłużenie spełnione
  • ❌ C/Z niespełniony
  • ❌ Korekta niespełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): niewystarczający wzrost (mniej niż x1.5).

Zmiana kursu 2018 → 2019: -31.47%

Zmiana kursu 2019 → 2020: 30.47%

Zmiana kursu 2020 → 2021: 27.30%

Zmiana kursu 2021 → 2022: -29.72%

Zmiana kursu 2022 → 2023: -0.74%

Zmiana kursu 2023 → 2024: -20.37%

Zmiana kursu 2024 → 2025: -7.91%

Zmiana kursu 2025 → 2026: -57.07%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): -55.84%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 2.29%

CAGR zysków (8 lat): -11.79%

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów LUB zysków, ale nie obu.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 0.30

Dług/KW < 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: -29.82

C/Z > 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 44.81% od szczytu z 6 mies.

Zbyt głęboka korekta (> 20.0%).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
EXEL Industries S.A.–0,30+6,5 %🔒
Latécoère S.A.–2,43+3,3 %–
Sogeclair S.A.12,60,51+1,8 %–
Supreme Plc8,60,17+17,8 %★ 4/5
STIF S.a.6,11,41+35,8 %–

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników przeanalizowanych według kryteriów grup: wartościowanie, zysk z inwestycji, wzrost,稳健的翻译应该包含所有给定的字符串翻译成波兰语，但是上述回答并没有提供完整的翻译内容。根据要求，我将按照格式提供所有条目的翻译：

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

OkresPrzychodyZysk netto Margines nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez EXEL Industries S.A. w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
słabe wyniki
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
1,44
strefa ryzyka (poniżej 1,81)
Wynik Piotroski
4 / 9
4 do 6: wyniki średnie
Dług netto / EBITDA
4,20 x
wysoki dług
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje83,3 mln65,5 mln64,9 mln50,2 mln41,8 mln
Całkowity dług126 mln226 mln183 mln179 mln140 mln
Dług netto42,6 mln161 mln118 mln129 mln98,5 mln
Kapitał własny390 mln420 mln443 mln463 mln466 mln
Aktywa całkowite781 mln893 mln884 mln887 mln840 mln
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej63,0 mln-41,9 mln82,6 mln49,5 mln70,8 mln
Inwestycje (capex)16,0 mln27,0 mln20,3 mln30,2 mln24,9 mln
Free cash-flow46,9 mln-68,8 mln62,3 mln19,3 mln45,9 mln
Spłaty akcji0160 00043 000026 000
Wypłacone dywidendy010,9 mln7,1 mln10,7 mln7,8 mln

Kwoty w EUR, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)-30,88 x
Kurs / wartość księgowa0,27 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)-0,9 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)1,3 %
Marża netto-0,4 %
Dług / kapitał własny0,47 x
Wskaźnik płynności bieżącej1,64 x
Pokrycie odsetek0,63 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych17,0 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 09/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

EXEL Industries S.A.: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
roczny
Ostatnia dywidenda
0,600 EUR
ex-dywidenda 10/02/2026
12 ostatnich miesięcy
0,600 EUR
liczba wypłat: 1
Rentowność
3,2 %
na podstawie ostatniego znanego kursu
Lata wzrostów
0
pod rząd
Lata wypłat
4
bez przerwy
00,400,801,201,602007 : 0,550 EUR2008 : 0,750 EUR20082009 : 0,750 EUR2010 : 0,370 EUR20102011 : 0,640 EUR2012 : 0,490 EUR20122013 : 0,960 EUR2014 : 1,00 EUR20142015 : 1,17 EUR2016 : 1,07 EUR20162017 : 1,07 EUR2018 : 1,58 EUR20182019 : 1,14 EUR2020 : 0,0000 EUR20202021 : 0,0000 EUR2022 : 1,60 EUR20222023 : 1,05 EUR2024 : 1,57 EUR20242025 : 1,15 EUR2026 : 0,600 EUR2026

Roczna dywidenda na akcję (EUR), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
10/02/20260,600 EUR12/02/2026
11/02/20251,15 EUR13/02/2025
09/02/20241,57 EUR13/02/2024
10/02/20231,05 EUR14/02/2023
11/02/20221,60 EUR15/02/2022
13/02/20191,14 EUR15/02/2019
14/02/20181,58 EUR16/02/2018
15/02/20171,07 EUR17/02/2017

Publikacje wyników

Następna publikacja: 18/12/2026.

Podziały akcji

DataOperacja
10/03/2008podział : 2 akcji na 1

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 05/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje