Investlytic Investlytic
Conectar-se Conta gratuita
Português
🕒 Última atualização: carregando...09/11/2026

Ação NSE S.A. ALNSE.PA

NSE S.A. — pontuação Investlytic 3/5 nos cinco critérios.

-
-
60/ 100
Score Investlytic · 5 critérios

Análise em andamento...

Pontuação Investlytic: 3/5 critérios cumpridos. Dados de 01/11/2026.

  • ✅ Tendência do preço cumprida
  • ✅ Crescimento cumprido
  • ❌ Dívida não cumprida
  • ✅ P/L cumprido
  • ❌ Correção não cumprida

Tendência do preço

Tendência global (8 anos): o preço multiplicou-se pelo menos por 1.5.

Variação do preço 2018 → 2019: 21.35%

Variação do preço 2019 → 2020: 13.89%

Variação do preço 2020 → 2021: 58.54%

Variação do preço 2021 → 2022: -17.95%

Variação do preço 2022 → 2023: 56.25%

Variação do preço 2023 → 2024: 15.60%

Variação do preço 2024 → 2025: 33.22%

Variação do preço 2025 → 2026: -2.34%

Variação do preço 2026 (ano em curso): -2.08%

Crescimento financeiro

CAGR das receitas (8 anos): 7.35%

CAGR dos lucros (8 anos): 25.53%

Estado do crescimento: tendência positiva (>1%/ano) das receitas e dos lucros.

Dívida

Rácio dívida/capitais próprios: 0.64

Dívida/CP > 0.5 (limite máximo).

P/L (preço/lucro)

Rácio P/L: 23.77

P/L < 25.0 (limite máximo).

Correção (6 meses)

Correção atual: 29.06% abaixo do máximo dos últimos 6 meses.

Correção excessiva (> 20.0%).

MONITORAR
O título está em avaliação.

Critérios do modelo Investlytic

- / 5
🔒

Nota Investlytic reservada aos membros

Score sobre 100, veredito do modelo (comprar, monitorar, vender) e detalhes dos 5 critérios · visíveis com uma conta gratuita.

Criar uma conta gratuita Conectar-se
02

Tendência do preço

Preço & tendência

Gráfico interativo →
Carregando gráfico...

⚖️ Comparação com o mercado

Todas as ações →
TítuloP/EDette/FPCresc. ReceitaNota
NSE S.A.22,40,64+12,2 %🔒
Riber S.A.18,90,06+4,0 %–
Ateme S.A.141,20,87+15,8 %–
Capital B–0,91−8,3 %–
Action S.A.11,70,01+2,5 %–

Dados do screener Investlytic. A nota do título consultado é reservada aos membros.

03

Análise detalhada · Tendência do preço

-

🔒

Reservado aos membros

Tendência global do modelo e variações do preço ano a ano · visíveis com uma conta gratuita.

Criar uma conta gratuita Conectar-se
04

Receitas e lucros

Receita e lucro líquido

🔒

Reservado aos membros

O gráfico dos rendimentos e do lucro líquido em 8 exercícios · dados reais, sem estimativa.

Criar uma conta gratuita Conectar-se
05

Indicadores financeiros

🔒

Reservado aos membros

18 indicadores analisados por grupos de critérios: valorização, rentabilidade, crescimento, solidez, dividendos e momentum.

Criar uma conta gratuita Conectar-se
06

Estados financeiros anuais

ExercícioReceitaLucro líquido Margem líquidaBPA (EPS)Crescimento da receita
🔒

Reservado aos membros

Os estados financeiros anuais completos: receita, lucro líquido, margem e BPA em 8 exercícios.

Criar uma conta gratuita Conectar-se
+

Contas e saúde financeira

Balanço e fluxo de caixa publicados por NSE S.A. nos últimos exercícios, pontuações de solidez e avaliação por fluxo de caixa descontado (DCF).

Visão geral
contas na média
de acordo com o Altman Z, o Piotroski e a dívida líquida
Altman Z-score
1,15
zona de risco (abaixo de 1,81)
Pontuação Piotroski
6 / 9
4 a 6: contas médias
Dívida líquida / EBITDA
-0,53 x
caixa líquido
Exercício20212022202320242025
Caixa e investimentos12,2 M6,5 M5,7 M14,1 M24,0 M
Dívida total8,4 M6,3 M6,8 M7,3 M31,5 M
Dívida líquida-3,7 M-149.0001,3 M-1,3 M15,3 M
Patrimônio líquido33,7 M36,0 M39,1 M41,7 M49,1 M
Ativos totais63,5 M58,8 M79,0 M87,6 M127 M
Fluxo de caixa operacional15,3 M-746.0006,9 M14,2 M7,3 M
Investimentos (capex)3,0 M1,8 M4,4 M2,9 M4,1 M
Free cash-flow12,2 M-2,5 M2,4 M11,3 M3,2 M
Recompras de ações030.000000
Dividendos pagos635.000699.000698.000794.000890.000

Valores em EUR, moeda das contas publicadas.

Índices nos últimos 12 meses

Cotação / lucro (P/E)14,77 x
Cotação / valor contábil2,22 x
Rentabilidade sobre o patrimônio líquido (ROE)15,1 %
Rentabilidade do capital investido (ROIC)-34,6 %
Margem líquida6,3 %
Dívida / patrimônio líquido0,59 x
Índice de liquidez corrente1,78 x
Cobertura de juros-28,45 x
Rendimento do free cash-flow9,1 %

Altman Z: risco de falência estimado a partir do balanço e do resultado. Piotroski: 9 testes sobre a rentabilidade, a dívida e a eficiência. DCF: valor estimado a partir dos fluxos de caixa futuros descontados, um modelo e não uma previsão. Fonte: contas anuais publicadas pela empresa, dados de 09/11/2026.

+

Dividendos e resultados

NSE S.A. : histórico de dividendos, últimos destacamentos, divisões de ações e publicações de resultados.

Ritmo
anual
Último dividendo
0,270 EUR
ex-dividendo em 29/06/2026
12 últimos meses
0,270 EUR
número de pagamentos: 1
Rendimento
0,7 %
sobre a última cotação conhecida
Anos de alta
2
consecutivas
Anos de pagamento
6
sem interrupção
00,090,170,260,352007 : 0,160 EUR2008 : 0,180 EUR20082009 : 0,200 EUR2010 : 0,250 EUR20102011 : 0,350 EUR2012 : 0,0600 EUR20122013 : 0,0918 EUR2014 : 0,0918 EUR20142015 : 0,0918 EUR2016 : 0,0000 EUR20162017 : 0,0000 EUR2018 : 0,0000 EUR20182019 : 0,0000 EUR2020 : 0,200 EUR20202021 : 0,200 EUR2022 : 0,220 EUR20222023 : 0,220 EUR2024 : 0,250 EUR20242025 : 0,270 EUR2026 : 0,270 EUR2026

Dividendo anual por ação (EUR), montantes ajustados das divisões. Barra clara: ano atual, incompleto. Barra vermelha: queda em relação ao ano anterior.

Últimos desdobramentos

Ex-dividendoValorPagamento
29/06/20260,270 EUR01/07/2026
01/07/20250,270 EUR03/07/2025
01/07/20240,250 EUR03/07/2024
05/07/20230,220 EUR07/07/2023
01/07/20220,220 EUR05/07/2022
29/06/20210,200 EUR01/07/2021
29/06/20200,200 EUR01/07/2020
11/06/20150,0918 EUR15/06/2015

Dados factuais: histórico de desdobramentos e calendário de resultados, registrados em 05/11/2026. Um dividendo passado não garante o próximo.

07

Ações semelhantes