Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...09/11/2026

Akcje NSE S.A. ALNSE.PA

NSE S.A. — ocena Investlytic 3/5 w pięciu kryteriach.

-
-
60/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 3/5 spełnionych kryteriów. Dane z 01/11/2026.

  • ✅ Trend kursu spełniony
  • ✅ Wzrost spełniony
  • ❌ Zadłużenie niespełnione
  • ✅ C/Z spełniony
  • ❌ Korekta niespełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): kurs wzrósł co najmniej 1.5-krotnie.

Zmiana kursu 2018 → 2019: 21.35%

Zmiana kursu 2019 → 2020: 13.89%

Zmiana kursu 2020 → 2021: 58.54%

Zmiana kursu 2021 → 2022: -17.95%

Zmiana kursu 2022 → 2023: 56.25%

Zmiana kursu 2023 → 2024: 15.60%

Zmiana kursu 2024 → 2025: 33.22%

Zmiana kursu 2025 → 2026: -2.34%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): -2.08%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 7.35%

CAGR zysków (8 lat): 25.53%

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów i zysków.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 0.64

Dług/KW > 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 23.77

C/Z < 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 29.06% od szczytu z 6 mies.

Zbyt głęboka korekta (> 20.0%).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
NSE S.A.22,40,64+12,2 %🔒
Riber S.A.18,90,06+4,0 %–
Ateme S.A.141,20,87+15,8 %–
Capital B–0,91−8,3 %–
Action S.A.11,70,01+2,5 %–

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników przeanalizowanych według kryteriów grup: wartościowanie, zysk z inwestycji, wzrost,稳健的翻译应该包含所有给定的字符串翻译成波兰语，但是上述回答并没有提供完整的翻译内容。根据要求，我将按照格式提供所有条目的翻译：

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

OkresPrzychodyZysk netto Margines nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez NSE S.A. w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
wyniki średnie
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
1,15
strefa ryzyka (poniżej 1,81)
Wynik Piotroski
6 / 9
4 do 6: wyniki średnie
Dług netto / EBITDA
-0,53 x
Netto gotówka
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje12,2 mln6,5 mln5,7 mln14,1 mln24,0 mln
Całkowity dług8,4 mln6,3 mln6,8 mln7,3 mln31,5 mln
Dług netto-3,7 mln-149 0001,3 mln-1,3 mln15,3 mln
Kapitał własny33,7 mln36,0 mln39,1 mln41,7 mln49,1 mln
Aktywa całkowite63,5 mln58,8 mln79,0 mln87,6 mln127 mln
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej15,3 mln-746 0006,9 mln14,2 mln7,3 mln
Inwestycje (capex)3,0 mln1,8 mln4,4 mln2,9 mln4,1 mln
Free cash-flow12,2 mln-2,5 mln2,4 mln11,3 mln3,2 mln
Spłaty akcji030 000000
Wypłacone dywidendy635 000699 000698 000794 000890 000

Kwoty w EUR, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)14,77 x
Kurs / wartość księgowa2,22 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)15,1 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)-34,6 %
Marża netto6,3 %
Dług / kapitał własny0,59 x
Wskaźnik płynności bieżącej1,78 x
Pokrycie odsetek-28,45 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych9,1 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 09/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

NSE S.A.: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
roczny
Ostatnia dywidenda
0,270 EUR
ex-dywidenda 29/06/2026
12 ostatnich miesięcy
0,270 EUR
liczba wypłat: 1
Rentowność
0,7 %
na podstawie ostatniego znanego kursu
Lata wzrostów
2
pod rząd
Lata wypłat
6
bez przerwy
00,090,170,260,352007 : 0,160 EUR2008 : 0,180 EUR20082009 : 0,200 EUR2010 : 0,250 EUR20102011 : 0,350 EUR2012 : 0,0600 EUR20122013 : 0,0918 EUR2014 : 0,0918 EUR20142015 : 0,0918 EUR2016 : 0,0000 EUR20162017 : 0,0000 EUR2018 : 0,0000 EUR20182019 : 0,0000 EUR2020 : 0,200 EUR20202021 : 0,200 EUR2022 : 0,220 EUR20222023 : 0,220 EUR2024 : 0,250 EUR20242025 : 0,270 EUR2026 : 0,270 EUR2026

Roczna dywidenda na akcję (EUR), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
29/06/20260,270 EUR01/07/2026
01/07/20250,270 EUR03/07/2025
01/07/20240,250 EUR03/07/2024
05/07/20230,220 EUR07/07/2023
01/07/20220,220 EUR05/07/2022
29/06/20210,200 EUR01/07/2021
29/06/20200,200 EUR01/07/2020
11/06/20150,0918 EUR15/06/2015

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 05/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje