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🕒 Última atualização: carregando...09/11/2026

Ação Thermador Groupe S.A. THEP.PA

Thermador Groupe S.A. — pontuação Investlytic 3/5 nos cinco critérios.

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60/ 100
Score Investlytic · 5 critérios

Análise em andamento...

Pontuação Investlytic: 3/5 critérios cumpridos. Dados de 22/10/2026.

  • ❌ Tendência do preço não cumprida
  • ✅ Crescimento cumprido
  • ✅ Dívida cumprida
  • ✅ P/L cumprido
  • ❌ Correção não cumprida

Tendência do preço

Tendência global (8 anos): progressão insuficiente (menos de x1.5).

Variação do preço 2018 → 2019: 19.10%

Variação do preço 2019 → 2020: 20.75%

Variação do preço 2020 → 2021: 58.75%

Variação do preço 2021 → 2022: -15.16%

Variação do preço 2022 → 2023: -1.97%

Variação do preço 2023 → 2024: -14.67%

Variação do preço 2024 → 2025: 7.49%

Variação do preço 2025 → 2026: -21.29%

Variação do preço 2026 (ano em curso): -22.59%

Crescimento financeiro

CAGR das receitas (8 anos): 7.06%

CAGR dos lucros (8 anos): 6.08%

Estado do crescimento: tendência positiva (>1%/ano) das receitas e dos lucros.

Dívida

Rácio dívida/capitais próprios: 0.13

Dívida/CP < 0.5 (limite máximo).

P/L (preço/lucro)

Rácio P/L: 11.66

P/L < 25.0 (limite máximo).

Correção (6 meses)

Correção atual: 25.43% abaixo do máximo dos últimos 6 meses.

Correção excessiva (> 20.0%).

MONITORAR
O título está em avaliação.

Critérios do modelo Investlytic

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Score sobre 100, veredito do modelo (comprar, monitorar, vender) e detalhes dos 5 critérios · visíveis com uma conta gratuita.

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02

Tendência do preço

Preço & tendência

Gráfico interativo →
Carregando gráfico...

⚖️ Comparação com o mercado

Todas as ações →
TítuloP/EDette/FPCresc. ReceitaNota
Thermador Groupe S.A.11,50,13+7,2 %🔒
Séché Environnement S.A.33,21,88+7,9 %–
Waga Energy S.A.–2,01+51,2 %–
Assystem S.A.68,40,39+0,2 %–
Avax S.A.10,41,84+7,3 %–

Dados do screener Investlytic. A nota do título consultado é reservada aos membros.

03

Análise detalhada · Tendência do preço

-

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Tendência global do modelo e variações do preço ano a ano · visíveis com uma conta gratuita.

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04

Receitas e lucros

Receita e lucro líquido

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O gráfico dos rendimentos e do lucro líquido em 8 exercícios · dados reais, sem estimativa.

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05

Indicadores financeiros

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18 indicadores analisados por grupos de critérios: valorização, rentabilidade, crescimento, solidez, dividendos e momentum.

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06

Estados financeiros anuais

ExercícioReceitaLucro líquido Margem líquidaBPA (EPS)Crescimento da receita
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Os estados financeiros anuais completos: receita, lucro líquido, margem e BPA em 8 exercícios.

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Contas e saúde financeira

Balanço e fluxo de caixa publicados por Thermador Groupe S.A. nos últimos exercícios, pontuações de solidez e avaliação por fluxo de caixa descontado (DCF).

Visão geral
contas sólidas
de acordo com o Altman Z, o Piotroski e a dívida líquida
Altman Z-score
4,21
zona segura (acima de 2,99)
Pontuação Piotroski
6 / 9
4 a 6: contas médias
Dívida líquida / EBITDA
-0,60 x
caixa líquido
Exercício20212022202320242025
Caixa e investimentos27,4 M16,0 M35,2 M63,3 M97,0 M
Dívida total32,7 M53,1 M46,9 M34,0 M51,7 M
Dívida líquida5,4 M37,1 M11,6 M-29,2 M-45,3 M
Patrimônio líquido278 M319 M359 M382 M406 M
Ativos totais437 M507 M522 M522 M568 M
Fluxo de caixa operacional28,5 M25,2 M56,5 M74,3 M69,3 M
Investimentos (capex)12,2 M11,0 M7,7 M9,5 M5,7 M
Free cash-flow16,3 M14,1 M48,9 M64,8 M63,6 M
Recompras de ações158.000002,3 M0
Dividendos pagos16,7 M18,4 M19,1 M19,1 M19,1 M

Valores em EUR, moeda das contas publicadas.

Índices nos últimos 12 meses

Cotação / lucro (P/E)9,83 x
Cotação / valor contábil1,41 x
Rentabilidade sobre o patrimônio líquido (ROE)14,4 %
Rentabilidade do capital investido (ROIC)12,3 %
Margem líquida11,1 %
Dívida / patrimônio líquido0,13 x
Índice de liquidez corrente2,90 x
Cobertura de juros50,88 x
Rendimento do free cash-flow12,3 %

Altman Z: risco de falência estimado a partir do balanço e do resultado. Piotroski: 9 testes sobre a rentabilidade, a dívida e a eficiência. DCF: valor estimado a partir dos fluxos de caixa futuros descontados, um modelo e não uma previsão. Fonte: contas anuais publicadas pela empresa, dados de 09/11/2026.

+

Dividendos e resultados

Thermador Groupe S.A. : histórico de dividendos, últimos destacamentos, divisões de ações e publicações de resultados.

Ritmo
anual
Último dividendo
2,10 EUR
ex-dividendo em 15/04/2026
12 últimos meses
2,10 EUR
número de pagamentos: 1
Rendimento
2,7 %
sobre a última cotação conhecida
Anos de alta
0
consecutivas
Anos de pagamento
26
sem interrupção
00,531,051,582,102007 : 1,35 EUR2008 : 1,52 EUR20082009 : 1,52 EUR2010 : 1,52 EUR20102011 : 1,52 EUR2012 : 1,52 EUR20122013 : 1,57 EUR2014 : 1,57 EUR20142015 : 1,57 EUR2016 : 1,60 EUR20162017 : 1,60 EUR2018 : 1,70 EUR20182019 : 1,75 EUR2020 : 1,80 EUR20202021 : 1,82 EUR2022 : 2,00 EUR20222023 : 2,08 EUR2024 : 2,08 EUR20242025 : 2,08 EUR2026 : 2,10 EUR2026

Dividendo anual por ação (EUR), montantes ajustados das divisões. Barra clara: ano atual, incompleto. Barra vermelha: queda em relação ao ano anterior.

Últimos desdobramentos

Ex-dividendoValorPagamento
15/04/20262,10 EUR17/04/2026
14/04/20252,08 EUR16/04/2025
12/04/20242,08 EUR16/04/2024
12/04/20232,08 EUR14/04/2023
12/04/20222,00 EUR14/04/2022
13/04/20211,82 EUR15/04/2021
09/04/20201,80 EUR15/04/2020
23/04/20191,75 EUR25/04/2019

Divisões de ações

DataOperação
09/05/2018divisão: 2 ações para 1
02/05/2012divisão: 2 ações para 1
07/11/2011divisão: 7 ações para 6
08/11/2004divisão: 5 ações para 4

Dados factuais: histórico de desdobramentos e calendário de resultados, registrados em 05/11/2026. Um dividendo passado não garante o próximo.

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