Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...09/11/2026

Akcje Thermador Groupe S.A. THEP.PA

Thermador Groupe S.A. — ocena Investlytic 3/5 w pięciu kryteriach.

-
-
60/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 3/5 spełnionych kryteriów. Dane z 22/10/2026.

  • ❌ Trend kursu niespełniony
  • ✅ Wzrost spełniony
  • ✅ Zadłużenie spełnione
  • ✅ C/Z spełniony
  • ❌ Korekta niespełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): niewystarczający wzrost (mniej niż x1.5).

Zmiana kursu 2018 → 2019: 19.10%

Zmiana kursu 2019 → 2020: 20.75%

Zmiana kursu 2020 → 2021: 58.75%

Zmiana kursu 2021 → 2022: -15.16%

Zmiana kursu 2022 → 2023: -1.97%

Zmiana kursu 2023 → 2024: -14.67%

Zmiana kursu 2024 → 2025: 7.49%

Zmiana kursu 2025 → 2026: -21.29%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): -22.59%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 7.06%

CAGR zysków (8 lat): 6.08%

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów i zysków.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 0.13

Dług/KW < 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 11.66

C/Z < 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 25.43% od szczytu z 6 mies.

Zbyt głęboka korekta (> 20.0%).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
Thermador Groupe S.A.11,50,13+7,2 %🔒
Séché Environnement S.A.33,21,88+7,9 %–
Waga Energy S.A.–2,01+51,2 %–
Assystem S.A.68,40,39+0,2 %–
Avax S.A.10,41,84+7,3 %–

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników przeanalizowanych według kryteriów grup: wartościowanie, zysk z inwestycji, wzrost,稳健的翻译应该包含所有给定的字符串翻译成波兰语，但是上述回答并没有提供完整的翻译内容。根据要求，我将按照格式提供所有条目的翻译：

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

OkresPrzychodyZysk netto Margines nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez Thermador Groupe S.A. w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
solidne wyniki
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
4,21
bezpieczna strefa (powyżej 2,99)
Wynik Piotroski
6 / 9
4 do 6: wyniki średnie
Dług netto / EBITDA
-0,60 x
Netto gotówka
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje27,4 mln16,0 mln35,2 mln63,3 mln97,0 mln
Całkowity dług32,7 mln53,1 mln46,9 mln34,0 mln51,7 mln
Dług netto5,4 mln37,1 mln11,6 mln-29,2 mln-45,3 mln
Kapitał własny278 mln319 mln359 mln382 mln406 mln
Aktywa całkowite437 mln507 mln522 mln522 mln568 mln
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej28,5 mln25,2 mln56,5 mln74,3 mln69,3 mln
Inwestycje (capex)12,2 mln11,0 mln7,7 mln9,5 mln5,7 mln
Free cash-flow16,3 mln14,1 mln48,9 mln64,8 mln63,6 mln
Spłaty akcji158 000002,3 mln0
Wypłacone dywidendy16,7 mln18,4 mln19,1 mln19,1 mln19,1 mln

Kwoty w EUR, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)9,83 x
Kurs / wartość księgowa1,41 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)14,4 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)12,3 %
Marża netto11,1 %
Dług / kapitał własny0,13 x
Wskaźnik płynności bieżącej2,90 x
Pokrycie odsetek50,88 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych12,3 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 09/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

Thermador Groupe S.A.: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
roczny
Ostatnia dywidenda
2,10 EUR
ex-dywidenda 15/04/2026
12 ostatnich miesięcy
2,10 EUR
liczba wypłat: 1
Rentowność
2,7 %
na podstawie ostatniego znanego kursu
Lata wzrostów
0
pod rząd
Lata wypłat
26
bez przerwy
00,531,051,582,102007 : 1,35 EUR2008 : 1,52 EUR20082009 : 1,52 EUR2010 : 1,52 EUR20102011 : 1,52 EUR2012 : 1,52 EUR20122013 : 1,57 EUR2014 : 1,57 EUR20142015 : 1,57 EUR2016 : 1,60 EUR20162017 : 1,60 EUR2018 : 1,70 EUR20182019 : 1,75 EUR2020 : 1,80 EUR20202021 : 1,82 EUR2022 : 2,00 EUR20222023 : 2,08 EUR2024 : 2,08 EUR20242025 : 2,08 EUR2026 : 2,10 EUR2026

Roczna dywidenda na akcję (EUR), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
15/04/20262,10 EUR17/04/2026
14/04/20252,08 EUR16/04/2025
12/04/20242,08 EUR16/04/2024
12/04/20232,08 EUR14/04/2023
12/04/20222,00 EUR14/04/2022
13/04/20211,82 EUR15/04/2021
09/04/20201,80 EUR15/04/2020
23/04/20191,75 EUR25/04/2019

Podziały akcji

DataOperacja
09/05/2018podział : 2 akcji na 1
02/05/2012podział : 2 akcji na 1
07/11/2011podział : 7 akcji na 6
08/11/2004podział : 5 akcji na 4

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 05/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje