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Pontuação Investlytic: 3/5 critérios cumpridos.
- ❌ Tendência do preço não cumprida
- ✅ Crescimento cumprido
- ✅ Dívida cumprida
- ✅ P/L cumprido
- ❌ Correção não cumprida
Tendência do preço
Tendência global (8 anos): progressão insuficiente (menos de x1.5).
Variação do preço 2018 → 2019: -36.97%
Variação do preço 2019 → 2020: -14.61%
Variação do preço 2020 → 2021: 5.79%
Variação do preço 2021 → 2022: -15.42%
Variação do preço 2022 → 2023: -1.47%
Variação do preço 2023 → 2024: -5.97%
Variação do preço 2024 → 2025: 27.94%
Variação do preço 2025 → 2026: 6.08%
Variação do preço 2026 (ano em curso): 3.01%
Crescimento financeiro
CAGR das receitas (8 anos): 10.06%
CAGR dos lucros (8 anos): 16.33%
Estado do crescimento: tendência positiva (>1%/ano) das receitas e dos lucros.
Dívida
Rácio dívida/capitais próprios: 0.44
Dívida/CP < 0.5 (limite máximo).
P/L (preço/lucro)
Rácio P/L: 8.51
P/L < 25.0 (limite máximo).
Correção (6 meses)
Correção atual: 8.95% abaixo do máximo dos últimos 6 meses.
Correção insuficiente (< 10.0%).
Critérios do modelo Investlytic
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<script src="https://investlytic.co/encart.js" data-symbole="ZTF.L" data-lang="en"></script>Tendência do preço
Preço & tendência
Gráfico interativo →💰 Dividendos
Classificação dos dividendos →⚖️ Comparação com o mercado
Todas as ações →| Título | P/E | Dette/FP | Cresc. Receita | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Zotefoams plc | 9,3 | 0,44 | +9,6 % | 🔒 |
| Capital Limited | 4,4 | 0,35 | +10,8 % | ★ 5/5 |
| Jacquet Metals S.A. | 16,5 | 0,62 | +5,0 % | – |
| Exacompta Clairefontaine S.A. | 6,6 | 0,33 | +2,7 % | ★ 4/5 |
| EPC Groupe | 21,2 | 0,62 | +4,0 % | – |
Dados do screener Investlytic. A nota do título consultado é reservada aos membros.
Análise detalhada · Tendência do preço
-
Receitas e lucros
Receita e lucro líquido
Indicadores financeiros
Estados financeiros anuais
| Exercício | Receita | Lucro líquido | Margem líquida | BPA (EPS) | Crescimento da receita |
|---|
Contas e saúde financeira
Balanço e fluxo de caixa publicados por Zotefoams plc nos últimos exercícios, pontuações de solidez e avaliação por fluxo de caixa descontado (DCF).
| Exercício | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e investimentos | 8,1 M | 10,6 M | 6,3 M | 10,5 M | 14,0 M |
| Dívida total | 42,4 M | 38,4 M | 37,9 M | 43,6 M | 57,0 M |
| Dívida líquida | 34,3 M | 27,8 M | 31,6 M | 33,0 M | 43,0 M |
| Patrimônio líquido | 97,8 M | 110 M | 116 M | 109 M | 130 M |
| Ativos totais | 159 M | 170 M | 176 M | 175 M | 227 M |
| Fluxo de caixa operacional | 10,9 M | 21,1 M | 7,8 M | 25,0 M | 35,5 M |
| Investimentos (capex) | 7,1 M | 7,1 M | 5,7 M | 10,3 M | 14,2 M |
| Free cash-flow | 3,8 M | 14,0 M | -702.000 | 11,4 M | 21,5 M |
| Recompras de ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos pagos | 3,1 M | 3,2 M | 3,4 M | 3,5 M | 3,7 M |
Valores em GBP, moeda das contas publicadas.
Índices nos últimos 12 meses
Altman Z: risco de falência estimado a partir do balanço e do resultado. Piotroski: 9 testes sobre a rentabilidade, a dívida e a eficiência. DCF: valor estimado a partir dos fluxos de caixa futuros descontados, um modelo e não uma previsão. Fonte: contas anuais publicadas pela empresa, dados de 09/11/2026.