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Note Investlytic : 1/5 critères validés. Données du 01/11/2026.
- ❌ Tendance Prix KO
- ⚠️ Croissance Mitigée
- ❌ Dette KO
- ✅ P/E OK
- ❌ Correction KO
Tendance du Prix
Tendance Globale (8 ans): Progression insuffisante (moins de x1.5).
Variation Prix 2018 → 2019: 0.80%
Variation Prix 2019 → 2020: -11.76%
Variation Prix 2020 → 2021: -3.59%
Variation Prix 2021 → 2022: -31.18%
Variation Prix 2022 → 2023: -5.22%
Variation Prix 2023 → 2024: -6.12%
Variation Prix 2024 → 2025: 16.40%
Variation Prix 2025 → 2026: -19.31%
Variation Prix 2026 (année en cours): -20.86%
Croissance Financière
CAGR Revenus (8 ans): -0.06%
CAGR Bénéfices (8 ans): 44.17%
Statut Croissance: Tendance positive (>1%/an) pour revenus OU bénéfices, mais pas les deux.
Dette
Ratio Dette/Fonds Propres: 8.21
Dette/FP > 0.5 (seuil max).
P/E (Price/Earnings)
Ratio P/E: 5.77
P/E < 25.0 (seuil max).
Correction (6 mois)
Correction actuelle: 24.32% depuis le plus haut sur 6 mois.
Correction excessive (> 20.0%).
Critères du modèle Investlytic
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<script src="https://investlytic.co/encart.js" data-symbole="AGNC"></script>Tendance du prix
Cours & tendance
Graphique interactif →💰 Dividende
Classement des dividendes →⚖️ Comparaison avec le marché
Toutes les actions →| Titre | P/E | Dette/FP | Croiss. CA | Note |
|---|---|---|---|---|
| AGNC Investment Corp. | 5,8 | 8,21 | +11,8 % | 🔒 |
| Zhejiang China Commodities City Group Co., Ltd. | 13,1 | 0,15 | +13,0 % | ★ 5/5 |
| Klépierre | 7,4 | 0,94 | +4,7 % | – |
| Emaar Development PJSC | 3,7 | 0,00 | +21,8 % | ★ 4/5 |
| FIBRA Prologis | 14,8 | 0,34 | +25,3 % | ★ 4/5 |
Données du screener Investlytic. La note du titre consulté est réservée aux membres.
Analyse détaillée · Tendance du prix
-
Revenus & bénéfices
Chiffre d'affaires et bénéfice net
Indicateurs financiers
États financiers annuels
| Exercice | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | BPA (EPS) | Croissance CA |
|---|
Chiffres clés publiés
Chiffre d'affaires, bénéfice net et marge nette publiés par AGNC Investment Corp. sur les derniers exercices.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | Croissance du chiffre d'affaires |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 341 M | -266 M | -78,0 % | n.d. |
| 2021 | 2,4 Md | 749 M | 31,0 % | +607,9 % |
| 2022 | 3,3 Md | -1,2 Md | -36,0 % | +36,9 % |
| 2023 | 1,0 Md | 155 M | 15,4 % | -69,6 % |
| 2024 | 4,9 Md | 863 M | 17,7 % | +384,7 % |
| 2025 | 1,9 Md | 1,7 Md | 87,3 % | -60,8 % |
Historique complet depuis 2010 →
Montants convertis en USD. Source : comptes annuels publiés, relevés le 06/11/2026.
Comptes et santé financière
Bilan et flux de trésorerie publiés par AGNC Investment Corp. sur les derniers exercices, scores de solidité et valorisation par flux de trésorerie actualisés (DCF).
| Exercice | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie et placements | 1,5 Md | 2,3 Md | 518 M | 505 M | 450 M |
| Dette totale | 57,2 Md | 42,9 Md | 80,0 M | 64,0 M | 102 Md |
| Dette nette | 55,7 Md | 40,6 Md | -438 M | -441 M | 101 Md |
| Capitaux propres | 10,3 Md | 7,9 Md | 8,3 Md | 9,8 Md | 12,4 Md |
| Actifs totaux | 68,1 Md | 51,7 Md | 71,6 Md | 88,0 Md | 115 Md |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,5 Md | 1,0 Md | -118 M | 86,0 M | 653 M |
| Investissements (capex) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Free cash-flow | 1,5 Md | 1,0 Md | -118 M | 86,0 M | 653 M |
| Rachats d'actions | 281 M | 51,0 M | 0 | 0 | 0 |
| Dividendes versés | 860 M | 869 M | 1,0 Md | 1,2 Md | 1,6 Md |
Montants en USD, devise des comptes publiés.
Ratios sur 12 mois glissants
Altman Z : risque de défaillance estimé à partir du bilan et du résultat. Piotroski : 9 tests sur la rentabilité, la dette et l'efficacité. DCF : valeur estimée à partir des flux de trésorerie futurs actualisés, un modèle et non une prévision. Source : comptes annuels publiés par la société, données du 09/11/2026.
Valorisation et concurrents
AGNC Investment Corp. face à son secteur sur la même place de cotation et face à ses principaux concurrents.
Concurrents directs
| Société | Capitalisation (USD) | P/E | Marge nette |
|---|---|---|---|
| AGNC Investment Corp. | 10,3 Md | 5,8 | 87,3 % |
| ARMOUR Residential REIT, Inc. ARR | 1,8 Md | 4,2 | 24,7 % |
| Orchid Island Capital, Inc. ORC | 926 M | 6,2 | 88,6 % |
| Annaly Capital Management, Inc. NLY | 14,4 Md | 6,2 | 30,3 % |
| Invesco Mortgage Capital Inc. IVR | 493 M | 2,3 | 29,8 % |
| Chimera Investment Corporation CIM | 694 M | 4,4 | 28,1 % |
| Dynex Capital, Inc. DX | 2,8 Md | 10,7 | 59,8 % |
| PennyMac Mortgage Investment Trust PMT | 651 M | 5,3 | 7,3 % |
| MFA Financial, Inc. MFA | 673 M | 6,0 | 20,2 % |
| Médiane du secteur (Nasdaq) | 36,0 |
P/E sur 12 mois glissants. Secteur : médiane des sociétés du même secteur cotées sur la même place, relevée le . Concurrents : sociétés comparables désignées par le fournisseur de données.
Consensus et prévisions des analystes
Ce que publient les analystes financiers qui suivent AGNC Investment Corp. : avis, objectifs de cours et prévisions de résultats.
Répartition des avis
Objectif moyen des 3 derniers mois : 9,67 USD (3 objectifs).
Prévisions des analystes
| Exercice | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | BPA attendu (fourchette) | P/E sur ce BPA | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,5 Md | 1,6 Md | 1,54 (1,51 / 1,55) | 5,6 | 7 |
| 2027 | 4,9 Md | 1,5 Md | 1,44 (1,39 / 1,56) | 6,0 | 9 |
| 2028 | 4,3 Md | 1,6 Md | 1,47 (1,39 / 1,65) | 5,9 | 4 |
Montants en USD, devise des comptes.
Régularité face aux attentes : BPA publié au-dessus du consensus 5 fois sur les 12 dernières publications.
Changements d'avis (12 mois)
| Date | Établissement | Avant | Après |
|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | JP Morgan | Neutral | Neutral |
| 21/10/2026 | Wells Fargo | Overweight | Overweight |
| 21/10/2026 | RBC Capital | Outperform | Outperform |
| 21/10/2026 | Barclays | Equal Weight | Equal Weight |
| 09/10/2026 | Piper Sandler | Overweight | Overweight |
Source : avis et prévisions publiés par les analystes, relevés le 07/11/2026. Un avis ou un objectif d'analyste n'est pas une garantie.
Lecture technique par famille
Pour AGNC Investment Corp., sur la clôture du 06/11/2026, chaque famille d'indicateurs donne une voix. La volatilité ne vote pas : elle indique le contexte.
Familles baissières : 3 sur 4. Familles haussières : 0. Dans le passé, à 63 séances, ce type d'accord a donné -1,4 pt face à la place sur 205 327 cas (2024 à 2026). Ce chiffre n'est pas une preuve : le contrôle historique ne l'a pas confirmé.
Le détail des 79 indicateurs et le contrôle historique sont sur la page Signaux techniques.
Source : cours quotidiens, calcul Investlytic. Données du 06/11/2026. Lecture factuelle de données passées, ni conseil ni recommandation d'achat ou de vente.
Qui détient l'action
Flottant, investisseurs institutionnels, grands fonds, dirigeants et élus : les positions déclarées sur AGNC Investment Corp.
Grands fonds suivis
| Fonds | Actions | Valeur (USD) | Poids dans le fonds | Variation | Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group | 97,7 M | 1,0 Md | 0,0 % | +1,4 % | 2025Q4 |
| BlackRock | 64,6 M | 704 M | 0,0 % | +6,9 % | 2026Q2 |
| State Street | 41,3 M | 455 M | 0,0 % | +116,5 % | 2026Q2 |
| Geode Capital Management | 24,5 M | 267 M | 0,0 % | +17,2 % | 2026Q2 |
| Norges Bank (fonds souverain norvégien) | 15,5 M | 169 M | 0,0 % | +17,0 % | 2026Q2 |
| Northern Trust | 7,5 M | 81,8 M | 0,0 % | +6,1 % | 2026Q2 |
| Morgan Stanley | 7,2 M | 78,2 M | 0,0 % | -1,3 % | 2026Q2 |
| Bank of America | 7,1 M | 77,5 M | 0,0 % | -17,9 % | 2026Q2 |
Dernières opérations des dirigeants
| Date | Personne | Sens | Montant |
|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | Federico Peter J | vente | 594 553 USD |
| 26/10/2026 | Federico Peter J | vente | 601 333 USD |
| 23/10/2026 | Federico Peter J | vente | 602 689 USD |
| 19/08/2026 | Bell Bernice | vente | 110 500 USD |
| 19/08/2026 | Bell Bernice | vente | 55 500 USD |
| 28/07/2026 | Bell Bernice | vente | 55 000 USD |
Sources : déclarations 13F (trimestre indiqué), formulaires 4 des dirigeants et déclarations des élus du Congrès américain, relevés le 08/11/2026. Les obligations de déclaration détaillées concernent surtout les sociétés cotées aux États-Unis.
PEA et informations pratiques
Règle appliquée : le PEA reçoit les actions de sociétés dont le siège est dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés ; les ADR et les foncières exonérées d'impôt (SIIC) en sont exclus. L'établissement qui tient le PEA confirme l'éligibilité.
Questions fréquentes sur AGNC Investment Corp.
Quel est le cours de l'action AGNC Investment Corp. ?
Dernier cours relevé : 8,78 USD le 06/11/2026, pour une capitalisation de 11,2 Md USD.
Quel chiffre d'affaires pour AGNC Investment Corp. ?
1,9 Md USD sur l'exercice 2025, pour un bénéfice net de 1,7 Md USD (marge nette 87,3 %).
Quand AGNC Investment Corp. publie-t-elle ses prochains résultats ?
La prochaine publication est attendue le 25/01/2027. BPA attendu par les analystes : 0,37.
Quel est l'avis des analystes sur AGNC Investment Corp. ?
Sur 35 analystes : 11 à l'achat ou à l'achat fort, 21 à conserver, 3 à la vente ou à la vente forte. Objectif de cours moyen : 9,67 USD, soit +11,8 % par rapport au cours.
Quel est le PER de l'action AGNC Investment Corp. ?
P/E de 5,8 sur 12 mois glissants, contre 36,0 pour la médiane du secteur sur la même place (médiane sur 10 ans : 63,9).
L'action AGNC Investment Corp. est-elle éligible au PEA ?
Non : le siège de la société est hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen (ISIN US00123Q1040).
Combien de salariés compte AGNC Investment Corp. ?
53 salariés à temps plein selon le dernier profil publié.
Qui dirige AGNC Investment Corp. ?
Peter J. Federico est le directeur général de la société.
Quels grands fonds détiennent AGNC Investment Corp. ?
Au 2026Q2, parmi les grands fonds suivis : Vanguard Group, BlackRock, State Street, Geode Capital Management, Norges Bank (fonds souverain norvégien).