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Punteggio Investlytic: 1/5 criteri soddisfatti. Dati del 01/11/2026.
- ❌ Andamento del prezzo non superato
- ⚠️ Crescita mista
- ❌ Debito non superato
- ✅ P/E superato
- ❌ Correzione non superata
Andamento del prezzo
Andamento complessivo (8 anni): progressione insufficiente (meno di x1.5).
Variazione del prezzo 2018 → 2019: 0.80%
Variazione del prezzo 2019 → 2020: -11.76%
Variazione del prezzo 2020 → 2021: -3.59%
Variazione del prezzo 2021 → 2022: -31.18%
Variazione del prezzo 2022 → 2023: -5.22%
Variazione del prezzo 2023 → 2024: -6.12%
Variazione del prezzo 2024 → 2025: 16.40%
Variazione del prezzo 2025 → 2026: -19.31%
Variazione del prezzo 2026 (anno in corso): -20.86%
Crescita finanziaria
CAGR dei ricavi (8 anni): -0.06%
CAGR degli utili (8 anni): 44.17%
Stato della crescita: tendenza positiva (>1%/anno) dei ricavi O degli utili, ma non di entrambi.
Debito
Rapporto debito/patrimonio netto: 8.21
Debito/PN > 0.5 (soglia massima).
P/E (prezzo/utili)
Rapporto P/E: 5.77
P/E < 25.0 (soglia massima).
Correzione (6 mesi)
Correzione attuale: 24.32% dal massimo degli ultimi 6 mesi.
Correzione eccessiva (> 20.0%).
Criteri del modello Investlytic
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<script src="https://investlytic.co/encart.js" data-symbole="AGNC" data-lang="en"></script>Tendenza del prezzo
Quotazione & tendenza
Grafico interattivo →💰 Dividendo
Classificazione dei dividendi →⚖️ Confronto con il mercato
Tutte le azioni →| Titolo | P/E | Dette/FP | Cresc. fatturato | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| AGNC Investment Corp. | 5,8 | 8,21 | +11,8 % | 🔒 |
| Klépierre | 7,4 | 0,94 | +4,7 % | – |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE | 8,0 | 1,38 | +4,9 % | – |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | – | 0,82 | +12,8 % | – |
| Vonovia SE | 3,6 | 1,58 | +10,2 % | – |
Dati dello screener Investlytic. La nota del titolo consultato è riservata ai membri.
Analisi dettagliata · Tendenza del prezzo
-
Ricavi & benefici
Volume d'affari e profitto netto
Indicatori finanziari
Bilanci annuali
| Esercizio | Volume d'affari | Utile netto | Margine netto | BPA (EPS) | Crescita CA |
|---|
Conti e salute finanziaria
Stato patrimoniale e flussi di cassa pubblicati da AGNC Investment Corp. sugli ultimi esercizi, punteggi di solidità e valutazione per flussi di cassa attualizzati (DCF).
| Esercizio | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassa e investimenti | 1,5 Mld | 2,3 Mld | 518 Mln | 505 Mln | 450 Mln |
| Debito totale | 57,2 Mld | 42,9 Mld | 80,0 Mln | 64,0 Mln | 102 Mld |
| Debito netto | 55,7 Mld | 40,6 Mld | -438 Mln | -441 Mln | 101 Mld |
| Capitale proprio | 10,3 Mld | 7,9 Mld | 8,3 Mld | 9,8 Mld | 12,4 Mld |
| Attivi totali | 68,1 Mld | 51,7 Mld | 71,6 Mld | 88,0 Mld | 115 Mld |
| Flusso di cassa operativo | 1,5 Mld | 1,0 Mld | -118 Mln | 86,0 Mln | 653 Mln |
| Investimenti (capex) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Free cash-flow | 1,5 Mld | 1,0 Mld | -118 Mln | 86,0 Mln | 653 Mln |
| Riacquisti di azioni | 281 Mln | 51,0 Mln | 0 | 0 | 0 |
| Dividendi pagati | 860 Mln | 869 Mln | 1,0 Mld | 1,2 Mld | 1,6 Mld |
Importi in USD, valuta dei conti pubblicati.
Rapporti su 12 mesi mobili
Altman Z : rischio di insolvenza stimato a partire dallo stato patrimoniale e dal risultato. Piotroski : 9 test sulla redditività, il debito e l'efficienza. DCF : valore stimato a partire dai flussi di cassa futuri attualizzati, un modello e non una previsione. Fonte: conti annuali pubblicati dalla società, dati del 09/11/2026.