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Pontuação Investlytic: 1/5 critérios cumpridos. Dados de 01/11/2026.
- ❌ Tendência do preço não cumprida
- ⚠️ Crescimento misto
- ❌ Dívida não cumprida
- ✅ P/L cumprido
- ❌ Correção não cumprida
Tendência do preço
Tendência global (8 anos): progressão insuficiente (menos de x1.5).
Variação do preço 2018 → 2019: 0.80%
Variação do preço 2019 → 2020: -11.76%
Variação do preço 2020 → 2021: -3.59%
Variação do preço 2021 → 2022: -31.18%
Variação do preço 2022 → 2023: -5.22%
Variação do preço 2023 → 2024: -6.12%
Variação do preço 2024 → 2025: 16.40%
Variação do preço 2025 → 2026: -19.31%
Variação do preço 2026 (ano em curso): -20.86%
Crescimento financeiro
CAGR das receitas (8 anos): -0.06%
CAGR dos lucros (8 anos): 44.17%
Estado do crescimento: tendência positiva (>1%/ano) das receitas OU dos lucros, mas não de ambos.
Dívida
Rácio dívida/capitais próprios: 8.21
Dívida/CP > 0.5 (limite máximo).
P/L (preço/lucro)
Rácio P/L: 5.77
P/L < 25.0 (limite máximo).
Correção (6 meses)
Correção atual: 24.32% abaixo do máximo dos últimos 6 meses.
Correção excessiva (> 20.0%).
Critérios do modelo Investlytic
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<script src="https://investlytic.co/encart.js" data-symbole="AGNC" data-lang="en"></script>Tendência do preço
Preço & tendência
Gráfico interativo →💰 Dividendos
Classificação dos dividendos →⚖️ Comparação com o mercado
Todas as ações →| Título | P/E | Dette/FP | Cresc. Receita | Nota |
|---|---|---|---|---|
| AGNC Investment Corp. | 5,8 | 8,21 | +11,8 % | 🔒 |
| Klépierre | 7,4 | 0,94 | +4,7 % | – |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE | 8,0 | 1,38 | +4,9 % | – |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | – | 0,82 | +12,8 % | – |
| Vonovia SE | 3,6 | 1,58 | +10,2 % | – |
Dados do screener Investlytic. A nota do título consultado é reservada aos membros.
Análise detalhada · Tendência do preço
-
Receitas e lucros
Receita e lucro líquido
Indicadores financeiros
Estados financeiros anuais
| Exercício | Receita | Lucro líquido | Margem líquida | BPA (EPS) | Crescimento da receita |
|---|
Contas e saúde financeira
Balanço e fluxo de caixa publicados por AGNC Investment Corp. nos últimos exercícios, pontuações de solidez e avaliação por fluxo de caixa descontado (DCF).
| Exercício | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e investimentos | 1,5 mil M | 2,3 mil M | 518 M | 505 M | 450 M |
| Dívida total | 57,2 mil M | 42,9 mil M | 80,0 M | 64,0 M | 102 mil M |
| Dívida líquida | 55,7 mil M | 40,6 mil M | -438 M | -441 M | 101 mil M |
| Patrimônio líquido | 10,3 mil M | 7,9 mil M | 8,3 mil M | 9,8 mil M | 12,4 mil M |
| Ativos totais | 68,1 mil M | 51,7 mil M | 71,6 mil M | 88,0 mil M | 115 mil M |
| Fluxo de caixa operacional | 1,5 mil M | 1,0 mil M | -118 M | 86,0 M | 653 M |
| Investimentos (capex) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Free cash-flow | 1,5 mil M | 1,0 mil M | -118 M | 86,0 M | 653 M |
| Recompras de ações | 281 M | 51,0 M | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos pagos | 860 M | 869 M | 1,0 mil M | 1,2 mil M | 1,6 mil M |
Valores em USD, moeda das contas publicadas.
Índices nos últimos 12 meses
Altman Z: risco de falência estimado a partir do balanço e do resultado. Piotroski: 9 testes sobre a rentabilidade, a dívida e a eficiência. DCF: valor estimado a partir dos fluxos de caixa futuros descontados, um modelo e não uma previsão. Fonte: contas anuais publicadas pela empresa, dados de 09/11/2026.