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Investlytic-Note: 1/5 Kriterien erfüllt. Daten vom 01/11/2026.
- ❌ Kurstrend nicht erfüllt
- ⚠️ Gemischtes Wachstum
- ❌ Verschuldung nicht erfüllt
- ✅ KGV erfüllt
- ❌ Korrektur nicht erfüllt
Kurstrend
Gesamttrend (8 Jahre): unzureichender Anstieg (weniger als x1.5).
Kursveränderung 2018 → 2019: 0.80%
Kursveränderung 2019 → 2020: -11.76%
Kursveränderung 2020 → 2021: -3.59%
Kursveränderung 2021 → 2022: -31.18%
Kursveränderung 2022 → 2023: -5.22%
Kursveränderung 2023 → 2024: -6.12%
Kursveränderung 2024 → 2025: 16.40%
Kursveränderung 2025 → 2026: -19.31%
Kursveränderung 2026 (laufendes Jahr): -20.86%
Finanzielles Wachstum
Umsatz-CAGR (8 Jahre): -0.06%
Gewinn-CAGR (8 Jahre): 44.17%
Wachstumsstatus: positiver Trend (>1%/Jahr) bei Umsatz ODER Gewinn, aber nicht bei beiden.
Verschuldung
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital): 8.21
Schulden/EK > 0.5 (Höchstwert).
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)
KGV: 5.77
KGV < 25.0 (Höchstwert).
Korrektur (6 Monate)
Aktuelle Korrektur: 24.32% unter dem Hoch der letzten 6 Monate.
Zu starke Korrektur (> 20.0%).
Kriterien des Modells Investlytic
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Preis & Trend
Interaktives Diagramm →💰 Dividende
Dividendenrangliste →⚖️ Vergleich mit dem Markt
Alle Aktien →| Titel | KGV | Dette/FP | Wachstum Umsatz | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| AGNC Investment Corp. | 5,8 | 8,21 | +11,8 % | 🔒 |
| Klépierre | 7,4 | 0,94 | +4,7 % | – |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE | 8,0 | 1,38 | +4,9 % | – |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | – | 0,82 | +12,8 % | – |
| Vonovia SE | 3,6 | 1,58 | +10,2 % | – |
Daten des Screener von Investlytic. Die Bewertung des betrachteten Titels ist nur für Mitglieder verfügbar.
Detailierte Analyse · Preisentwicklung
-
Einnahmen & Gewinne
Umsatz und nettoertrag
Finanzielle Indikatoren
Jährliche Finanzbilanzen
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | Nettomarge | BPA (EPS) | Umsatzwachstum |
|---|
Abschlüsse und finanzielle Gesundheit
Bilanz und Cashflow veröffentlicht von AGNC Investment Corp. in den letzten Geschäftsjahren, Soliditätsbewertungen und Bewertung durch abgezogene Cashflows (DCF).
| Geschäftsjahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidität und Anlagen | 1,5 Mrd. | 2,3 Mrd. | 518 Mio. | 505 Mio. | 450 Mio. |
| Gesamtverschuldung | 57,2 Mrd. | 42,9 Mrd. | 80,0 Mio. | 64,0 Mio. | 102 Mrd. |
| Nettoverschuldung | 55,7 Mrd. | 40,6 Mrd. | -438 Mio. | -441 Mio. | 101 Mrd. |
| Eigenkapital | 10,3 Mrd. | 7,9 Mrd. | 8,3 Mrd. | 9,8 Mrd. | 12,4 Mrd. |
| Aktiva insgesamt | 68,1 Mrd. | 51,7 Mrd. | 71,6 Mrd. | 88,0 Mrd. | 115 Mrd. |
| Operativer Cashflow | 1,5 Mrd. | 1,0 Mrd. | -118 Mio. | 86,0 Mio. | 653 Mio. |
| Investitionen (Capex) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Free Cashflow | 1,5 Mrd. | 1,0 Mrd. | -118 Mio. | 86,0 Mio. | 653 Mio. |
| Aktienrückkäufe | 281 Mio. | 51,0 Mio. | 0 | 0 | 0 |
| Ausgezahlte Dividenden | 860 Mio. | 869 Mio. | 1,0 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,6 Mrd. |
Beträge in USD, Währung der veröffentlichten Konten.
Kennzahlen auf 12 gleitende Monate
Altman Z: geschätztes Ausfallrisiko basierend auf der Bilanz und dem Ergebnis. Piotroski: 9 Tests zu Rentabilität, Schulden und Effizienz. DCF: geschätzter Wert basierend auf abgezogenen zukünftigen Cashflows, ein Modell und keine Prognose. Quelle: vom Unternehmen veröffentlichte Jahresabschlüsse, Daten vom 09/11/2026.