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Note Investlytic : 2/5 critères validés.
- ❌ Tendance Prix KO
- ⚠️ Croissance Mitigée
- ❌ Dette KO
- ✅ P/E OK
- ✅ Correction OK
Tendance du Prix
Tendance Globale (8 ans): Progression insuffisante (moins de x1.5).
Variation Prix 2018 → 2019: 22.95%
Variation Prix 2019 → 2020: -3.90%
Variation Prix 2020 → 2021: 8.38%
Variation Prix 2021 → 2022: -11.11%
Variation Prix 2022 → 2023: 4.62%
Variation Prix 2023 → 2024: -25.28%
Variation Prix 2024 → 2025: 1.51%
Variation Prix 2025 → 2026: -1.03%
Variation Prix 2026 (année en cours): 0.03%
Croissance Financière
CAGR Revenus (8 ans): 3.57%
CAGR Bénéfices (8 ans): -0.14%
Statut Croissance: Tendance positive (>1%/an) pour revenus OU bénéfices, mais pas les deux.
Dette
Ratio Dette/Fonds Propres: 1.14
Dette/FP > 0.5 (seuil max).
P/E (Price/Earnings)
Ratio P/E: 17.22
P/E < 25.0 (seuil max).
Correction (6 mois)
Correction actuelle: 13.75% depuis le plus haut sur 6 mois.
Correction entre 10.0% et 20.0% (plage cible).
Critères du modèle Investlytic
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<script src="https://investlytic.co/encart.js" data-symbole="HEIA.AS"></script>Tendance du prix
Cours & tendance
Graphique interactif →💰 Dividende
Classement des dividendes →⚖️ Comparaison avec le marché
Toutes les actions →| Titre | P/E | Dette/FP | Croiss. CA | Note |
|---|---|---|---|---|
| Heineken N.V. | 19,5 | 1,14 | +3,9 % | 🔒 |
| Danone S.A. | 21,6 | 0,89 | +3,2 % | – |
| Ambev S.A. | 14,8 | 0,06 | +8,7 % | – |
| Nongfu Spring Co., Ltd. | 23,6 | 0,11 | +14,7 % | – |
| ITC Limited | 17,0 | 0,00 | +9,2 % | ★ 4/5 |
Données du screener Investlytic. La note du titre consulté est réservée aux membres.
Analyse détaillée · Tendance du prix
-
Revenus & bénéfices
Chiffre d'affaires et bénéfice net
Indicateurs financiers
États financiers annuels
| Exercice | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | BPA (EPS) | Croissance CA |
|---|
Chiffres clés publiés
Chiffre d'affaires, bénéfice net et marge nette publiés par Heineken N.V. sur les derniers exercices.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | Croissance du chiffre d'affaires |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 22,0 Md | -227 M | -1,0 % | n.d. |
| 2021 | 24,7 Md | 3,7 Md | 15,0 % | +12,3 % |
| 2022 | 32,0 Md | 3,0 Md | 9,3 % | +29,7 % |
| 2023 | 33,8 Md | 2,6 Md | 7,6 % | +5,7 % |
| 2024 | 33,2 Md | 1,1 Md | 3,3 % | -1,8 % |
| 2025 | 32,1 Md | 2,1 Md | 6,6 % | -3,6 % |
Historique complet depuis 2010 →
Montants convertis en USD. Source : comptes annuels publiés, relevés le 06/11/2026.
Comptes et santé financière
Bilan et flux de trésorerie publiés par Heineken N.V. sur les derniers exercices, scores de solidité et valorisation par flux de trésorerie actualisés (DCF).
| Exercice | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie et placements | 3,2 Md | 2,8 Md | 2,4 Md | 2,4 Md | 4,8 Md |
| Dette totale | 16,9 Md | 16,4 Md | 18,2 Md | 17,4 Md | 20,4 Md |
| Dette nette | 13,6 Md | 13,6 Md | 15,9 Md | 15,0 Md | 15,7 Md |
| Capitaux propres | 17,4 Md | 19,6 Md | 20,1 Md | 19,6 Md | 18,0 Md |
| Actifs totaux | 49,8 Md | 53,4 Md | 56,4 Md | 55,1 Md | 55,0 Md |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 4,2 Md | 4,5 Md | 4,4 Md | 5,5 Md | 5,0 Md |
| Investissements (capex) | 1,6 Md | 2,0 Md | 2,4 Md | 2,5 Md | 2,4 Md |
| Free cash-flow | 2,6 Md | 2,5 Md | 1,8 Md | 3,3 Md | 2,6 Md |
| Rachats d'actions | 0 | 43,0 M | 942 M | 5,0 M | 701 M |
| Dividendes versés | 796 M | 1,1 Md | 1,3 Md | 1,2 Md | 1,3 Md |
Montants en EUR, devise des comptes publiés.
Ratios sur 12 mois glissants
Altman Z : risque de défaillance estimé à partir du bilan et du résultat. Piotroski : 9 tests sur la rentabilité, la dette et l'efficacité. DCF : valeur estimée à partir des flux de trésorerie futurs actualisés, un modèle et non une prévision. Source : comptes annuels publiés par la société, données du 09/11/2026.
Valorisation et concurrents
Heineken N.V. face à son secteur sur la même place de cotation et face à ses principaux concurrents.
Concurrents directs
| Société | Capitalisation (USD) | P/E | Marge nette |
|---|---|---|---|
| Heineken N.V. | 49,2 Md | 19,5 | 6,6 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV ABI.BR | 141 Md | 20,6 | 11,5 % |
| Carlsberg A/S CARL-B.CO | 19,2 Md | 20,2 | 6,7 % |
| Constellation Brands, Inc. STZ | 22,9 Md | 11,3 | -0,8 % |
| Pernod Ricard S.A. RI.PA | 19,1 Md | 14,2 | 14,8 % |
| Brown-Forman Corporation BF-B | 13,3 Md | 18,8 | 21,9 % |
P/E sur 12 mois glissants. Secteur : médiane des sociétés du même secteur cotées sur la même place, relevée le 06/11/2026. Concurrents : sociétés comparables désignées par le fournisseur de données.
Consensus et prévisions des analystes
Ce que publient les analystes financiers qui suivent Heineken N.V. : avis, objectifs de cours et prévisions de résultats.
Répartition des avis
Objectifs de cours : publiés pour les sociétés cotées aux États-Unis seulement.
Prévisions des analystes
| Exercice | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | BPA attendu (fourchette) | P/E sur ce BPA | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30,9 Md | 2,9 Md | 5,26 (5,09 / 5,43) | 15,1 | 16 |
| 2027 | 32,1 Md | 3,1 Md | 5,69 (5,38 / 6,28) | 14,0 | 16 |
| 2028 | 33,2 Md | 3,3 Md | 6,14 (5,41 / 7,48) | 12,9 | 11 |
Montants en EUR, devise des comptes.
Régularité face aux attentes : BPA publié au-dessus du consensus 7 fois sur les 12 dernières publications.
Source : avis et prévisions publiés par les analystes, relevés le 07/11/2026. Un avis ou un objectif d'analyste n'est pas une garantie.
Dividendes et résultats
Heineken N.V. : historique des dividendes, derniers détachements, divisions d'actions et publications de résultats.
Dividende annuel par action (EUR), montants ajustés des divisions. Barre claire : année en cours, incomplète. Barre rouge : baisse sur l'année précédente.
Derniers détachements
| Ex-dividende | Montant | Paiement |
|---|---|---|
| 07/08/2026 | 0,760 EUR | 17/08/2026 |
| 27/04/2026 | 1,16 EUR | 05/05/2026 |
| 30/07/2025 | 0,740 EUR | 07/08/2025 |
| 23/04/2025 | 1,17 EUR | 02/05/2025 |
| 31/07/2024 | 0,690 EUR | 08/08/2024 |
| 29/04/2024 | 1,04 EUR | 07/05/2024 |
| 02/08/2023 | 0,690 EUR | 10/08/2023 |
| 24/04/2023 | 1,23 EUR | 02/05/2023 |
Publications de résultats
| Date | BPA publié | BPA attendu | Écart |
|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 2,03 | 2,23 | -9,0 % |
| 11/02/2026 | 2,67 | 2,58 | +3,5 % |
| 28/07/2025 | 2,12 | 2,12 | 0,0 % |
| 15/02/2025 | 2,71 | 2,41 | +12,4 % |
| 23/10/2024 | 2,15 | 2,16 | -0,5 % |
| 29/07/2024 | 2,10 | 2,11 | -0,5 % |
Divisions d'actions
| Date | Opération |
|---|---|
| 04/05/2004 | division : 5 actions pour 4 |
Données factuelles : historique des détachements et calendrier des résultats, relevés le 05/11/2026. Un dividende passé ne garantit pas le suivant.
Lecture technique par famille
Pour Heineken N.V., sur la clôture du 06/11/2026, chaque famille d'indicateurs donne une voix. La volatilité ne vote pas : elle indique le contexte.
Familles haussières : 4 sur 4. Familles baissières : 0. Dans le passé, à 63 séances, ce type d'accord a donné +0,8 pt face à la place sur 172 879 cas (2024 à 2026). Ce chiffre n'est pas une preuve : le contrôle historique ne l'a pas confirmé.
Le détail des 79 indicateurs et le contrôle historique sont sur la page Signaux techniques.
Source : cours quotidiens, calcul Investlytic. Données du 06/11/2026. Lecture factuelle de données passées, ni conseil ni recommandation d'achat ou de vente.
Qui détient l'action
Flottant, investisseurs institutionnels, grands fonds, dirigeants et élus : les positions déclarées sur Heineken N.V.
Sources : déclarations 13F (trimestre indiqué), formulaires 4 des dirigeants et déclarations des élus du Congrès américain, relevés le 07/11/2026. Les obligations de déclaration détaillées concernent surtout les sociétés cotées aux États-Unis.
PEA et informations pratiques
Règle appliquée : le PEA reçoit les actions de sociétés dont le siège est dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés ; les ADR et les foncières exonérées d'impôt (SIIC) en sont exclus. L'établissement qui tient le PEA confirme l'éligibilité.
Questions fréquentes sur Heineken N.V.
Quel est le cours de l'action Heineken N.V. ?
Dernier cours relevé : 83,58 EUR le 06/11/2026, pour une capitalisation de 51,5 Md USD.
Quel chiffre d'affaires pour Heineken N.V. ?
32,1 Md USD sur l'exercice 2025, pour un bénéfice net de 2,1 Md USD (marge nette 6,6 %).
Heineken N.V. verse-t-elle un dividende ?
Oui. Dernier dividende : 0,760 EUR par action, détaché le 07/08/2026. Sur 12 mois : 1,92 EUR. Rendement sur le dernier cours connu : 3,3 %.
Quand Heineken N.V. publie-t-elle ses prochains résultats ?
La prochaine publication est attendue le 10/02/2027. BPA attendu par les analystes : 2,99.
Quel est l'avis des analystes sur Heineken N.V. ?
Sur 6 analystes : 4 à l'achat ou à l'achat fort, 1 à conserver, 1 à la vente ou à la vente forte.
Quel est le PER de l'action Heineken N.V. ?
P/E de 20,4 sur 12 mois glissants.
L'action Heineken N.V. est-elle éligible au PEA ?
Probablement : la société a son siège dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen (ISIN NL0000009165) et l'action est cotée sur une place européenne. L'établissement qui tient le PEA confirme l'éligibilité.
Combien de salariés compte Heineken N.V. ?
89 264 salariés à temps plein selon le dernier profil publié.
Qui dirige Heineken N.V. ?
Rudolf Gijsbert Servaas van den Brink est le directeur général de la société.