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Azioni Heineken N.V. HEIA.AS

Heineken N.V. — punteggio Investlytic 2/5 sui cinque criteri.

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40/ 100
Score Investlytic · 5 criteri

Analisi in corso...

Punteggio Investlytic: 2/5 criteri soddisfatti.

  • ❌ Andamento del prezzo non superato
  • ⚠️ Crescita mista
  • ❌ Debito non superato
  • ✅ P/E superato
  • ✅ Correzione superata

Andamento del prezzo

Andamento complessivo (8 anni): progressione insufficiente (meno di x1.5).

Variazione del prezzo 2018 → 2019: 22.95%

Variazione del prezzo 2019 → 2020: -3.90%

Variazione del prezzo 2020 → 2021: 8.38%

Variazione del prezzo 2021 → 2022: -11.11%

Variazione del prezzo 2022 → 2023: 4.62%

Variazione del prezzo 2023 → 2024: -25.28%

Variazione del prezzo 2024 → 2025: 1.51%

Variazione del prezzo 2025 → 2026: -1.03%

Variazione del prezzo 2026 (anno in corso): 0.03%

Crescita finanziaria

CAGR dei ricavi (8 anni): 3.57%

CAGR degli utili (8 anni): -0.14%

Stato della crescita: tendenza positiva (>1%/anno) dei ricavi O degli utili, ma non di entrambi.

Debito

Rapporto debito/patrimonio netto: 1.14

Debito/PN > 0.5 (soglia massima).

P/E (prezzo/utili)

Rapporto P/E: 17.22

P/E < 25.0 (soglia massima).

Correzione (6 mesi)

Correzione attuale: 13.75% dal massimo degli ultimi 6 mesi.

Correzione tra 10.0% e 20.0% (intervallo obiettivo).

SURVEGLIARE
Il titolo è in corso di valutazione.

Criteri del modello Investlytic

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Tendenza del prezzo

Quotazione & tendenza

Grafico interattivo →
Caricamento del grafico...

⚖️ Confronto con il mercato

Tutte le azioni →
TitoloP/EDette/FPCresc. fatturatoValutazione
Heineken N.V.19,51,14+3,9 %🔒
Danone S.A.21,60,89+3,2 %–
Ambev S.A.14,80,06+8,7 %–
Constellation Brands, Inc.11,31,76+6,5 %–
Pernod Ricard S.A.14,20,83+1,8 %–

Dati dello screener Investlytic. La nota del titolo consultato è riservata ai membri.

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Analisi dettagliata · Tendenza del prezzo

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Ricavi & benefici

Volume d'affari e profitto netto

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Indicatori finanziari

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Bilanci annuali

EsercizioVolume d'affariUtile netto Margine nettoBPA (EPS)Crescita CA
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I bilanci annuali completi: volume d'affari, profitto netto, margine e BPA su 8 esercizi.

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Conti e salute finanziaria

Stato patrimoniale e flussi di cassa pubblicati da Heineken N.V. sugli ultimi esercizi, punteggi di solidità e valutazione per flussi di cassa attualizzati (DCF).

Lettura d'insieme
conti nella media
d'après l'Altman Z, le Piotroski e il debito netto
Altman Z-score
1,98
zona grigia (1,81 a 2,99)
Punteggio Piotroski
7 / 9
da 7 a 9 : conti solidi
Valore DCF
106,20 EUR
DCF sopra la quotazione · quotazione 83,58 EUR, scostamento +27,1 %
Debito netto / EBITDA
2,99 x
debito moderato
Esercizio20212022202320242025
Cassa e investimenti3,2 Mld2,8 Mld2,4 Mld2,4 Mld4,8 Mld
Debito totale16,9 Mld16,4 Mld18,2 Mld17,4 Mld20,4 Mld
Debito netto13,6 Mld13,6 Mld15,9 Mld15,0 Mld15,7 Mld
Capitale proprio17,4 Mld19,6 Mld20,1 Mld19,6 Mld18,0 Mld
Attivi totali49,8 Mld53,4 Mld56,4 Mld55,1 Mld55,0 Mld
Flusso di cassa operativo4,2 Mld4,5 Mld4,4 Mld5,5 Mld5,0 Mld
Investimenti (capex)1,6 Mld2,0 Mld2,4 Mld2,5 Mld2,4 Mld
Free cash-flow2,6 Mld2,5 Mld1,8 Mld3,3 Mld2,6 Mld
Riacquisti di azioni043,0 Mln942 Mln5,0 Mln701 Mln
Dividendi pagati796 Mln1,1 Mld1,3 Mld1,2 Mld1,3 Mld

Importi in EUR, valuta dei conti pubblicati.

Rapporti su 12 mesi mobili

Quotazione / utile (P/E)20,44 x
Quotazione / valore contabile2,40 x
Redditività del capitale proprio (ROE)12,2 %
Redditività del capitale investito (ROIC)6,8 %
Margine netto6,2 %
Debito / capitale proprio1,08 x
Rapporto di liquidità generale0,75 x
Copertura degli interessi6,23 x
Rendimento del free cash-flow8,6 %

Altman Z : rischio di insolvenza stimato a partire dallo stato patrimoniale e dal risultato. Piotroski : 9 test sulla redditività, il debito e l'efficienza. DCF : valore stimato a partire dai flussi di cassa futuri attualizzati, un modello e non una previsione. Fonte: conti annuali pubblicati dalla società, dati del 09/11/2026.

+

Dividendi e risultati

Heineken N.V. : storico dei dividendi, ultimi stacchi, divisioni di azioni e pubblicazioni dei risultati.

Ritmo
semestrale
Ultimo dividendo
0,760 EUR
ex-dividendo il 07/08/2026
ultimi 12 mesi
1,92 EUR
numero di pagamenti: 2
Rendimento
3,3 %
sull'ultima quotazione nota
Anni di rialzo
2
consecutive
Anni di pagamento
24
senza interruzione
00,480,961,441,922007 : 0,680 EUR2008 : 0,920 EUR20082009 : 0,590 EUR2010 : 0,660 EUR20102011 : 0,800 EUR2012 : 0,860 EUR20122013 : 0,920 EUR2014 : 0,890 EUR20142015 : 1,18 EUR2016 : 1,38 EUR20162017 : 1,36 EUR2018 : 1,52 EUR20182019 : 1,65 EUR2020 : 1,04 EUR20202021 : 0,980 EUR2022 : 1,46 EUR20222023 : 1,92 EUR2024 : 1,73 EUR20242025 : 1,91 EUR2026 : 1,92 EUR2026

Dividendo annuale per azione (EUR), importi aggiustati delle divisioni. Barra chiara: anno in corso, incompleto. Barra rossa: calo rispetto all'anno precedente.

Ultimi distacchi

Ex-dividendoImportoPagamento
07/08/20260,760 EUR17/08/2026
27/04/20261,16 EUR05/05/2026
30/07/20250,740 EUR07/08/2025
23/04/20251,17 EUR02/05/2025
31/07/20240,690 EUR08/08/2024
29/04/20241,04 EUR07/05/2024
02/08/20230,690 EUR10/08/2023
24/04/20231,23 EUR02/05/2023

Pubblicazioni dei risultati

DataEPS pubblicatoEPS attesoScarto
05/08/20262,032,23-9,0 %
11/02/20262,672,58+3,5 %
28/07/20252,122,120,0 %
15/02/20252,712,41+12,4 %
23/10/20242,152,16-0,5 %
29/07/20242,102,11-0,5 %

Divisioni di azioni

DataOperazione
04/05/2004divisione: 5 azioni per 4

Dati fattuali: storico dei distacchi e calendario dei risultati, rilevati il 05/11/2026. Un dividendo passato non garantisce il successivo.

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