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Ação Heineken N.V. HEIA.AS

Heineken N.V. — pontuação Investlytic 2/5 nos cinco critérios.

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40/ 100
Score Investlytic · 5 critérios

Análise em andamento...

Pontuação Investlytic: 2/5 critérios cumpridos.

  • ❌ Tendência do preço não cumprida
  • ⚠️ Crescimento misto
  • ❌ Dívida não cumprida
  • ✅ P/L cumprido
  • ✅ Correção cumprida

Tendência do preço

Tendência global (8 anos): progressão insuficiente (menos de x1.5).

Variação do preço 2018 → 2019: 22.95%

Variação do preço 2019 → 2020: -3.90%

Variação do preço 2020 → 2021: 8.38%

Variação do preço 2021 → 2022: -11.11%

Variação do preço 2022 → 2023: 4.62%

Variação do preço 2023 → 2024: -25.28%

Variação do preço 2024 → 2025: 1.51%

Variação do preço 2025 → 2026: -1.03%

Variação do preço 2026 (ano em curso): 0.03%

Crescimento financeiro

CAGR das receitas (8 anos): 3.57%

CAGR dos lucros (8 anos): -0.14%

Estado do crescimento: tendência positiva (>1%/ano) das receitas OU dos lucros, mas não de ambos.

Dívida

Rácio dívida/capitais próprios: 1.14

Dívida/CP > 0.5 (limite máximo).

P/L (preço/lucro)

Rácio P/L: 17.22

P/L < 25.0 (limite máximo).

Correção (6 meses)

Correção atual: 13.75% abaixo do máximo dos últimos 6 meses.

Correção entre 10.0% e 20.0% (intervalo alvo).

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O título está em avaliação.

Critérios do modelo Investlytic

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02

Tendência do preço

Preço & tendência

Gráfico interativo →
Carregando gráfico...

⚖️ Comparação com o mercado

Todas as ações →
TítuloP/EDette/FPCresc. ReceitaNota
Heineken N.V.19,51,14+3,9 %🔒
Danone S.A.21,60,89+3,2 %–
Ambev S.A.14,80,06+8,7 %–
Constellation Brands, Inc.11,31,76+6,5 %–
Pernod Ricard S.A.14,20,83+1,8 %–

Dados do screener Investlytic. A nota do título consultado é reservada aos membros.

03

Análise detalhada · Tendência do preço

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Tendência global do modelo e variações do preço ano a ano · visíveis com uma conta gratuita.

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Receitas e lucros

Receita e lucro líquido

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O gráfico dos rendimentos e do lucro líquido em 8 exercícios · dados reais, sem estimativa.

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05

Indicadores financeiros

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18 indicadores analisados por grupos de critérios: valorização, rentabilidade, crescimento, solidez, dividendos e momentum.

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Estados financeiros anuais

ExercícioReceitaLucro líquido Margem líquidaBPA (EPS)Crescimento da receita
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Os estados financeiros anuais completos: receita, lucro líquido, margem e BPA em 8 exercícios.

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Contas e saúde financeira

Balanço e fluxo de caixa publicados por Heineken N.V. nos últimos exercícios, pontuações de solidez e avaliação por fluxo de caixa descontado (DCF).

Visão geral
contas na média
de acordo com o Altman Z, o Piotroski e a dívida líquida
Altman Z-score
1,98
zona cinzenta (1,81 a 2,99)
Pontuação Piotroski
7 / 9
7 a 9: contas sólidas
Valor DCF
106,20 EUR
DCF acima da cotação · cotação 83,58 EUR, desvio +27,1 %
Dívida líquida / EBITDA
2,99 x
dívida moderada
Exercício20212022202320242025
Caixa e investimentos3,2 mil M2,8 mil M2,4 mil M2,4 mil M4,8 mil M
Dívida total16,9 mil M16,4 mil M18,2 mil M17,4 mil M20,4 mil M
Dívida líquida13,6 mil M13,6 mil M15,9 mil M15,0 mil M15,7 mil M
Patrimônio líquido17,4 mil M19,6 mil M20,1 mil M19,6 mil M18,0 mil M
Ativos totais49,8 mil M53,4 mil M56,4 mil M55,1 mil M55,0 mil M
Fluxo de caixa operacional4,2 mil M4,5 mil M4,4 mil M5,5 mil M5,0 mil M
Investimentos (capex)1,6 mil M2,0 mil M2,4 mil M2,5 mil M2,4 mil M
Free cash-flow2,6 mil M2,5 mil M1,8 mil M3,3 mil M2,6 mil M
Recompras de ações043,0 M942 M5,0 M701 M
Dividendos pagos796 M1,1 mil M1,3 mil M1,2 mil M1,3 mil M

Valores em EUR, moeda das contas publicadas.

Índices nos últimos 12 meses

Cotação / lucro (P/E)20,44 x
Cotação / valor contábil2,40 x
Rentabilidade sobre o patrimônio líquido (ROE)12,2 %
Rentabilidade do capital investido (ROIC)6,8 %
Margem líquida6,2 %
Dívida / patrimônio líquido1,08 x
Índice de liquidez corrente0,75 x
Cobertura de juros6,23 x
Rendimento do free cash-flow8,6 %

Altman Z: risco de falência estimado a partir do balanço e do resultado. Piotroski: 9 testes sobre a rentabilidade, a dívida e a eficiência. DCF: valor estimado a partir dos fluxos de caixa futuros descontados, um modelo e não uma previsão. Fonte: contas anuais publicadas pela empresa, dados de 09/11/2026.

+

Dividendos e resultados

Heineken N.V. : histórico de dividendos, últimos destacamentos, divisões de ações e publicações de resultados.

Ritmo
semestral
Último dividendo
0,760 EUR
ex-dividendo em 07/08/2026
12 últimos meses
1,92 EUR
número de pagamentos: 2
Rendimento
3,3 %
sobre a última cotação conhecida
Anos de alta
2
consecutivas
Anos de pagamento
24
sem interrupção
00,480,961,441,922007 : 0,680 EUR2008 : 0,920 EUR20082009 : 0,590 EUR2010 : 0,660 EUR20102011 : 0,800 EUR2012 : 0,860 EUR20122013 : 0,920 EUR2014 : 0,890 EUR20142015 : 1,18 EUR2016 : 1,38 EUR20162017 : 1,36 EUR2018 : 1,52 EUR20182019 : 1,65 EUR2020 : 1,04 EUR20202021 : 0,980 EUR2022 : 1,46 EUR20222023 : 1,92 EUR2024 : 1,73 EUR20242025 : 1,91 EUR2026 : 1,92 EUR2026

Dividendo anual por ação (EUR), montantes ajustados das divisões. Barra clara: ano atual, incompleto. Barra vermelha: queda em relação ao ano anterior.

Últimos desdobramentos

Ex-dividendoValorPagamento
07/08/20260,760 EUR17/08/2026
27/04/20261,16 EUR05/05/2026
30/07/20250,740 EUR07/08/2025
23/04/20251,17 EUR02/05/2025
31/07/20240,690 EUR08/08/2024
29/04/20241,04 EUR07/05/2024
02/08/20230,690 EUR10/08/2023
24/04/20231,23 EUR02/05/2023

Publicações de resultados

DataLPA publicadoLPA esperadoDesvio
05/08/20262,032,23-9,0 %
11/02/20262,672,58+3,5 %
28/07/20252,122,120,0 %
15/02/20252,712,41+12,4 %
23/10/20242,152,16-0,5 %
29/07/20242,102,11-0,5 %

Divisões de ações

DataOperação
04/05/2004divisão: 5 ações para 4

Dados factuais: histórico de desdobramentos e calendário de resultados, registrados em 05/11/2026. Um dividendo passado não garante o próximo.

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