Polski
Français
English
Español
Deutsch
Italiano
Português
Nederlands
Română
Svenska
Dansk
Suomi
Čeština
Ελληνικά
Magyar
SlovenčinaDane tymczasowo niedostępne
Nie można wczytać analizy dla "" - » na razie. Spróbuj ponownie za kilka minut.
Ocena Investlytic: 2/5 spełnionych kryteriów.
- ❌ Trend kursu niespełniony
- ⚠️ Wzrost mieszany
- ❌ Zadłużenie niespełnione
- ✅ C/Z spełniony
- ✅ Korekta spełniona
Trend kursu
Trend ogólny (8 lat): niewystarczający wzrost (mniej niż x1.5).
Zmiana kursu 2018 → 2019: 22.95%
Zmiana kursu 2019 → 2020: -3.90%
Zmiana kursu 2020 → 2021: 8.38%
Zmiana kursu 2021 → 2022: -11.11%
Zmiana kursu 2022 → 2023: 4.62%
Zmiana kursu 2023 → 2024: -25.28%
Zmiana kursu 2024 → 2025: 1.51%
Zmiana kursu 2025 → 2026: -1.03%
Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): 0.03%
Wzrost finansowy
CAGR przychodów (8 lat): 3.57%
CAGR zysków (8 lat): -0.14%
Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów LUB zysków, ale nie obu.
Zadłużenie
Wskaźnik dług/kapitał własny: 1.14
Dług/KW > 0.5 (próg maksymalny).
C/Z (cena/zysk)
Wskaźnik C/Z: 17.22
C/Z < 25.0 (próg maksymalny).
Korekta (6 mies.)
Obecna korekta: 13.75% od szczytu z 6 mies.
Korekta między 10.0% a 20.0% (przedział docelowy).
Kryteria modelu Investlytic
- / 5Free with the Investlytic logo. Paste this line into your page: options.
<script src="https://investlytic.co/encart.js" data-symbole="HEIA.AS" data-lang="en"></script>Trend ceny
Kurs & trend
Interaktywny wykres →💰 Dywidenda
Klasyfikacja dywidend →⚖️ Porównanie z rynek
Wszystkie akcje →| Walor | P/E | Dette/FP | Wzrost przych. | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| Heineken N.V. | 19,5 | 1,14 | +3,9 % | 🔒 |
| Danone S.A. | 21,6 | 0,89 | +3,2 % | – |
| Ambev S.A. | 14,8 | 0,06 | +8,7 % | – |
| Constellation Brands, Inc. | 11,3 | 1,76 | +6,5 % | – |
| Pernod Ricard S.A. | 14,2 | 0,83 | +1,8 % | – |
Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.
Szczegółowa analiza · Tendencja ceny
-
Przychody i zyski
Przychody i zysk netto
Finansowe wskaźniki
Roczne stanach finansowych
| Rok obrotowy | Przychody | Zysk netto | Marża netto | BPA (EPS) | Wzrost CA |
|---|
Sprawozdania i kondycja finansowa
Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez Heineken N.V. w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).
| Rok obrotowy | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje | 3,2 mld | 2,8 mld | 2,4 mld | 2,4 mld | 4,8 mld |
| Całkowity dług | 16,9 mld | 16,4 mld | 18,2 mld | 17,4 mld | 20,4 mld |
| Dług netto | 13,6 mld | 13,6 mld | 15,9 mld | 15,0 mld | 15,7 mld |
| Kapitał własny | 17,4 mld | 19,6 mld | 20,1 mld | 19,6 mld | 18,0 mld |
| Aktywa całkowite | 49,8 mld | 53,4 mld | 56,4 mld | 55,1 mld | 55,0 mld |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 4,2 mld | 4,5 mld | 4,4 mld | 5,5 mld | 5,0 mld |
| Inwestycje (capex) | 1,6 mld | 2,0 mld | 2,4 mld | 2,5 mld | 2,4 mld |
| Free cash-flow | 2,6 mld | 2,5 mld | 1,8 mld | 3,3 mld | 2,6 mld |
| Spłaty akcji | 0 | 43,0 mln | 942 mln | 5,0 mln | 701 mln |
| Wypłacone dywidendy | 796 mln | 1,1 mld | 1,3 mld | 1,2 mld | 1,3 mld |
Kwoty w EUR, waluta opublikowanych wyników.
Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym
Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 09/11/2026.
Dywidendy i wyniki
Heineken N.V.: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.
Roczna dywidenda na akcję (EUR), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.
Ostatnie oddzielenia
| Ex-dywidenda | Kwota | Płatność |
|---|---|---|
| 07/08/2026 | 0,760 EUR | 17/08/2026 |
| 27/04/2026 | 1,16 EUR | 05/05/2026 |
| 30/07/2025 | 0,740 EUR | 07/08/2025 |
| 23/04/2025 | 1,17 EUR | 02/05/2025 |
| 31/07/2024 | 0,690 EUR | 08/08/2024 |
| 29/04/2024 | 1,04 EUR | 07/05/2024 |
| 02/08/2023 | 0,690 EUR | 10/08/2023 |
| 24/04/2023 | 1,23 EUR | 02/05/2023 |
Publikacje wyników
| Data | Opublikowane EPS | Oczekiwane EPS | Odchylenie |
|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 2,03 | 2,23 | -9,0 % |
| 11/02/2026 | 2,67 | 2,58 | +3,5 % |
| 28/07/2025 | 2,12 | 2,12 | 0,0 % |
| 15/02/2025 | 2,71 | 2,41 | +12,4 % |
| 23/10/2024 | 2,15 | 2,16 | -0,5 % |
| 29/07/2024 | 2,10 | 2,11 | -0,5 % |
Podziały akcji
| Data | Operacja |
|---|---|
| 04/05/2004 | podział : 5 akcji na 4 |
Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 05/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.