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Note Investlytic : 1/5 critères validés. Données du 03/10/2026.
- ❌ Tendance Prix KO
- ❌ Croissance KO
- ❌ Dette KO
- ✅ P/E OK
- ❌ Correction KO
Tendance du Prix
Tendance Globale (8 ans): Progression insuffisante (moins de x1.5).
Variation Prix 2018 → 2019: 18.40%
Variation Prix 2019 → 2020: -24.59%
Variation Prix 2020 → 2021: -6.45%
Variation Prix 2021 → 2022: -25.85%
Variation Prix 2022 → 2023: 6.93%
Variation Prix 2023 → 2024: 19.49%
Variation Prix 2024 → 2025: 46.03%
Variation Prix 2025 → 2026: -10.58%
Variation Prix 2026 (année en cours): -8.35%
Croissance Financière
CAGR Revenus (8 ans): -5.32%
CAGR Bénéfices (8 ans): -6.52%
Statut Croissance: Tendance faible ou négative (<1%/an) des revenus et bénéfices.
Dette
Ratio Dette/Fonds Propres: 0.62
Dette/FP > 0.5 (seuil max).
P/E (Price/Earnings)
Ratio P/E: 14.46
P/E < 25.0 (seuil max).
Correction (6 mois)
Correction actuelle: 8.10% depuis le plus haut sur 6 mois.
Correction insuffisante (< 10.0%).
Critères du modèle Investlytic
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Cours & tendance
Graphique interactif →💰 Dividende
Classement des dividendes →⚖️ Comparaison avec le marché
Toutes les actions →| Titre | P/E | Dette/FP | Croiss. CA | Note |
|---|---|---|---|---|
| Fresenius SE & Co. KGaA | 17,3 | 0,62 | +2,4 % | 🔒 |
| ResMed Inc. | 20,4 | 0,14 | +10,8 % | ★ 5/5 |
| Genmab A/S | 41,5 | 0,95 | +28,8 % | – |
| Illumina, Inc. | 42,4 | 0,94 | +11,0 % | – |
| Koninklijke Philips N.V. | 17,6 | 0,74 | −2,3 % | – |
Données du screener Investlytic. La note du titre consulté est réservée aux membres.
Analyse détaillée · Tendance du prix
-
Revenus & bénéfices
Chiffre d'affaires et bénéfice net
Indicateurs financiers
États financiers annuels
| Exercice | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | BPA (EPS) | Croissance CA |
|---|
Chiffres clés publiés
Chiffre d'affaires, bénéfice net et marge nette publiés par Fresenius SE & Co. KGaA sur les derniers exercices.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | Croissance du chiffre d'affaires |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 40,4 Md | 1,9 Md | 4,7 % | n.d. |
| 2021 | 41,3 Md | 2,0 Md | 4,9 % | +2,2 % |
| 2022 | 23,8 Md | 1,5 Md | 6,4 % | -42,5 % |
| 2023 | 23,5 Md | -662 M | -2,8 % | -1,2 % |
| 2024 | 24,3 Md | 525 M | 2,2 % | +3,6 % |
| 2025 | 25,5 Md | 1,4 Md | 5,5 % | +4,8 % |
Historique complet depuis 2010 →
Montants convertis en USD. Source : comptes annuels publiés, relevés le 06/11/2026.
Comptes et santé financière
Bilan et flux de trésorerie publiés par Fresenius SE & Co. KGaA sur les derniers exercices, scores de solidité et valorisation par flux de trésorerie actualisés (DCF).
| Exercice | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie et placements | 2,7 Md | 2,3 Md | 2,6 Md | 2,0 Md | 1,6 Md |
| Dette totale | 27,2 Md | 27,8 Md | 15,8 Md | 13,6 Md | 11,9 Md |
| Dette nette | 24,5 Md | 25,6 Md | 13,3 Md | 11,5 Md | 10,3 Md |
| Capitaux propres | 19,0 Md | 20,4 Md | 19,0 Md | 19,5 Md | 19,1 Md |
| Actifs totaux | 72,0 Md | 76,4 Md | 45,3 Md | 43,5 Md | 41,4 Md |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 5,1 Md | 4,2 Md | 4,5 Md | 2,4 Md | 2,7 Md |
| Investissements (capex) | 2,0 Md | 1,9 Md | 1,1 Md | 923 M | 1,5 Md |
| Free cash-flow | 3,0 Md | 2,3 Md | 3,3 Md | 1,5 Md | 1,2 Md |
| Rachats d'actions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendes versés | 491 M | 403 M | 550 M | 0 | 684 M |
Montants en EUR, devise des comptes publiés.
Ratios sur 12 mois glissants
Altman Z : risque de défaillance estimé à partir du bilan et du résultat. Piotroski : 9 tests sur la rentabilité, la dette et l'efficacité. DCF : valeur estimée à partir des flux de trésorerie futurs actualisés, un modèle et non une prévision. Source : comptes annuels publiés par la société, données du 11/11/2026.
Valorisation et concurrents
Fresenius SE & Co. KGaA face à son secteur sur la même place de cotation et face à ses principaux concurrents.
Concurrents directs
| Société | Capitalisation (USD) | P/E | Marge nette |
|---|---|---|---|
| Fresenius SE & Co. KGaA | 30,1 Md | 15,8 | 5,5 % |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA FME.DE | 12,0 Md | 8,8 | 5,0 % |
| DaVita Inc. DVA | 11,8 Md | 14,7 | 5,5 % |
| Rhoen-Klinikum AG RHK.DE | 1,1 Md | 22,6 | 1,8 % |
| HCA Healthcare, Inc. HCA | 102 Md | 16,3 | 9,0 % |
| Tenet Healthcare Corporation THC | 21,7 Md | 15,8 | 6,6 % |
| Universal Health Services, Inc. UHS | 9,1 Md | 7,8 | 8,6 % |
| Mediclin AG MED.DE | 282 M | 8,9 | 3,2 % |
| M1 Kliniken AG M12.DE | 406 M | 17,9 | 6,1 % |
| Médiane du secteur (Xetra) | 31,2 |
P/E sur 12 mois glissants. Secteur : médiane des sociétés du même secteur cotées sur la même place, relevée le 09/11/2026. Concurrents : sociétés comparables désignées par le fournisseur de données.
Consensus et prévisions des analystes
Ce que publient les analystes financiers qui suivent Fresenius SE & Co. KGaA : avis, objectifs de cours et prévisions de résultats.
Répartition des avis
Objectifs de cours : publiés pour les sociétés cotées aux États-Unis seulement.
Prévisions des analystes
| Exercice | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | BPA attendu (fourchette) | P/E sur ce BPA | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23,7 Md | 2,1 Md | 3,62 (3,28 / 3,86) | 13,2 | 11 |
| 2027 | 24,9 Md | 2,2 Md | 3,87 (3,57 / 3,98) | 12,4 | 11 |
| 2028 | 26,2 Md | 2,4 Md | 4,27 (4,04 / 4,63) | 11,2 | 9 |
Montants en EUR, devise des comptes.
Régularité face aux attentes : BPA publié au-dessus du consensus 4 fois sur les 12 dernières publications.
Source : avis et prévisions publiés par les analystes, relevés le 07/11/2026. Un avis ou un objectif d'analyste n'est pas une garantie.
Dividendes et résultats
Fresenius SE & Co. KGaA : historique des dividendes, derniers détachements, divisions d'actions et publications de résultats.
Dividende annuel par action (EUR), montants ajustés des divisions. Barre claire : année en cours, incomplète. Barre rouge : baisse sur l'année précédente.
Derniers détachements
| Ex-dividende | Montant | Paiement |
|---|---|---|
| 25/05/2026 | 1,05 EUR | 27/05/2026 |
| 26/05/2025 | 1,00 EUR | 28/05/2025 |
| 18/05/2023 | 0,920 EUR | 23/05/2023 |
| 16/05/2022 | 0,920 EUR | 13/06/2022 |
| 24/05/2021 | 0,878 EUR | 27/05/2021 |
| 31/08/2020 | 0,838 EUR | 02/09/2020 |
| 20/05/2019 | 0,799 EUR | 22/05/2019 |
| 22/05/2018 | 0,749 EUR | 24/05/2018 |
Publications de résultats
| Date | BPA publié | BPA attendu | Écart |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | 0,73 | 0,79 | -7,1 % |
| 05/08/2026 | 0,82 | 0,88 | -7,0 % |
| 06/05/2026 | 0,81 | 0,86 | -6,2 % |
| 25/02/2026 | 0,78 | 0,92 | -15,2 % |
| 04/11/2025 | 0,63 | 0,72 | -13,1 % |
| 06/08/2025 | 1,02 | 0,90 | +13,7 % |
Divisions d'actions
| Date | Opération |
|---|---|
| 04/08/2014 | division : 3 actions pour 1 |
| 02/02/2007 | division : 3 actions pour 1 |
| 17/11/2005 | division : 41 actions pour 40 |
Données factuelles : historique des détachements et calendrier des résultats, relevés le 11/11/2026. Un dividende passé ne garantit pas le suivant.
Lecture technique par famille
Pour Fresenius SE & Co. KGaA, sur la clôture du 10/11/2026, chaque famille d'indicateurs donne une voix. La volatilité ne vote pas : elle indique le contexte.
Familles haussières : 4 sur 4. Familles baissières : 0. Dans le passé, à 63 séances, ce type d'accord a donné +0,8 pt face à la place sur 172 879 cas (2024 à 2026). Ce chiffre n'est pas une preuve : le contrôle historique ne l'a pas confirmé.
Le détail des 79 indicateurs et le contrôle historique sont sur la page Signaux techniques.
Source : cours quotidiens, calcul Investlytic. Données du 10/11/2026. Lecture factuelle de données passées, ni conseil ni recommandation d'achat ou de vente.
Qui détient l'action
Flottant, investisseurs institutionnels, grands fonds, dirigeants et élus : les positions déclarées sur Fresenius SE & Co. KGaA.
Sources : déclarations 13F (trimestre indiqué), formulaires 4 des dirigeants et déclarations des élus du Congrès américain, relevés le 07/11/2026. Les obligations de déclaration détaillées concernent surtout les sociétés cotées aux États-Unis.
PEA et informations pratiques
Règle appliquée : le PEA reçoit les actions de sociétés dont le siège est dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés ; les ADR et les foncières exonérées d'impôt (SIIC) en sont exclus. L'établissement qui tient le PEA confirme l'éligibilité.
Questions fréquentes sur Fresenius SE & Co. KGaA
Quel est le cours de l'action Fresenius SE & Co. KGaA ?
Dernier cours relevé : 52,48 EUR le 06/11/2026, pour une capitalisation de 33,0 Md USD.
Quel chiffre d'affaires pour Fresenius SE & Co. KGaA ?
25,5 Md USD sur l'exercice 2025, pour un bénéfice net de 1,4 Md USD (marge nette 5,5 %).
Fresenius SE & Co. KGaA verse-t-elle un dividende ?
Oui. Dernier dividende : 1,05 EUR par action, détaché le 25/05/2026. Sur 12 mois : 1,05 EUR. Rendement sur le dernier cours connu : 2,5 %.
Quel est l'avis des analystes sur Fresenius SE & Co. KGaA ?
Sur 1 analystes : 1 à l'achat ou à l'achat fort, 0 à conserver, 0 à la vente ou à la vente forte.
Quel est le PER de l'action Fresenius SE & Co. KGaA ?
P/E de 17,3 sur 12 mois glissants, contre 31,2 pour la médiane du secteur sur la même place (médiane sur 10 ans : 26,9).
L'action Fresenius SE & Co. KGaA est-elle éligible au PEA ?
Probablement : la société a son siège dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen (ISIN DE0005785604) et l'action est cotée sur une place européenne. L'établissement qui tient le PEA confirme l'éligibilité.
Combien de salariés compte Fresenius SE & Co. KGaA ?
175 202 salariés à temps plein selon le dernier profil publié.
Qui dirige Fresenius SE & Co. KGaA ?
Michael Sen est le directeur général de la société.