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Pontuação Investlytic: 1/5 critérios cumpridos. Dados de 03/10/2026.
- ❌ Tendência do preço não cumprida
- ❌ Crescimento não cumprido
- ❌ Dívida não cumprida
- ✅ P/L cumprido
- ❌ Correção não cumprida
Tendência do preço
Tendência global (8 anos): progressão insuficiente (menos de x1.5).
Variação do preço 2018 → 2019: 18.40%
Variação do preço 2019 → 2020: -24.59%
Variação do preço 2020 → 2021: -6.45%
Variação do preço 2021 → 2022: -25.85%
Variação do preço 2022 → 2023: 6.93%
Variação do preço 2023 → 2024: 19.49%
Variação do preço 2024 → 2025: 46.03%
Variação do preço 2025 → 2026: -10.58%
Variação do preço 2026 (ano em curso): -8.35%
Crescimento financeiro
CAGR das receitas (8 anos): -5.32%
CAGR dos lucros (8 anos): -6.52%
Estado do crescimento: tendência fraca ou negativa (<1%/ano) das receitas e dos lucros.
Dívida
Rácio dívida/capitais próprios: 0.62
Dívida/CP > 0.5 (limite máximo).
P/L (preço/lucro)
Rácio P/L: 14.46
P/L < 25.0 (limite máximo).
Correção (6 meses)
Correção atual: 8.10% abaixo do máximo dos últimos 6 meses.
Correção insuficiente (< 10.0%).
Critérios do modelo Investlytic
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<script src="https://investlytic.co/encart.js" data-symbole="FRE.DE" data-lang="en"></script>Tendência do preço
Preço & tendência
Gráfico interativo →💰 Dividendos
Classificação dos dividendos →⚖️ Comparação com o mercado
Todas as ações →| Título | P/E | Dette/FP | Cresc. Receita | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Fresenius SE & Co. KGaA | 17,3 | 0,62 | +2,4 % | 🔒 |
| ResMed Inc. | 20,4 | 0,14 | +10,8 % | ★ 5/5 |
| Genmab A/S | 41,5 | 0,95 | +28,8 % | – |
| Illumina, Inc. | 42,4 | 0,94 | +11,0 % | – |
| Koninklijke Philips N.V. | 17,6 | 0,74 | −2,3 % | – |
Dados do screener Investlytic. A nota do título consultado é reservada aos membros.
Análise detalhada · Tendência do preço
-
Receitas e lucros
Receita e lucro líquido
Indicadores financeiros
Estados financeiros anuais
| Exercício | Receita | Lucro líquido | Margem líquida | BPA (EPS) | Crescimento da receita |
|---|
Contas e saúde financeira
Balanço e fluxo de caixa publicados por Fresenius SE & Co. KGaA nos últimos exercícios, pontuações de solidez e avaliação por fluxo de caixa descontado (DCF).
| Exercício | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e investimentos | 2,7 mil M | 2,3 mil M | 2,6 mil M | 2,0 mil M | 1,6 mil M |
| Dívida total | 27,2 mil M | 27,8 mil M | 15,8 mil M | 13,6 mil M | 11,9 mil M |
| Dívida líquida | 24,5 mil M | 25,6 mil M | 13,3 mil M | 11,5 mil M | 10,3 mil M |
| Patrimônio líquido | 19,0 mil M | 20,4 mil M | 19,0 mil M | 19,5 mil M | 19,1 mil M |
| Ativos totais | 72,0 mil M | 76,4 mil M | 45,3 mil M | 43,5 mil M | 41,4 mil M |
| Fluxo de caixa operacional | 5,1 mil M | 4,2 mil M | 4,5 mil M | 2,4 mil M | 2,7 mil M |
| Investimentos (capex) | 2,0 mil M | 1,9 mil M | 1,1 mil M | 923 M | 1,5 mil M |
| Free cash-flow | 3,0 mil M | 2,3 mil M | 3,3 mil M | 1,5 mil M | 1,2 mil M |
| Recompras de ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos pagos | 491 M | 403 M | 550 M | 0 | 684 M |
Valores em EUR, moeda das contas publicadas.
Índices nos últimos 12 meses
Altman Z: risco de falência estimado a partir do balanço e do resultado. Piotroski: 9 testes sobre a rentabilidade, a dívida e a eficiência. DCF: valor estimado a partir dos fluxos de caixa futuros descontados, um modelo e não uma previsão. Fonte: contas anuais publicadas pela empresa, dados de 11/11/2026.
Dividendos e resultados
Fresenius SE & Co. KGaA : histórico de dividendos, últimos destacamentos, divisões de ações e publicações de resultados.
Dividendo anual por ação (EUR), montantes ajustados das divisões. Barra clara: ano atual, incompleto. Barra vermelha: queda em relação ao ano anterior.
Últimos desdobramentos
| Ex-dividendo | Valor | Pagamento |
|---|---|---|
| 25/05/2026 | 1,05 EUR | 27/05/2026 |
| 26/05/2025 | 1,00 EUR | 28/05/2025 |
| 18/05/2023 | 0,920 EUR | 23/05/2023 |
| 16/05/2022 | 0,920 EUR | 13/06/2022 |
| 24/05/2021 | 0,878 EUR | 27/05/2021 |
| 31/08/2020 | 0,838 EUR | 02/09/2020 |
| 20/05/2019 | 0,799 EUR | 22/05/2019 |
| 22/05/2018 | 0,749 EUR | 24/05/2018 |
Publicações de resultados
| Data | LPA publicado | LPA esperado | Desvio |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | 0,73 | 0,79 | -7,1 % |
| 05/08/2026 | 0,82 | 0,88 | -7,0 % |
| 06/05/2026 | 0,81 | 0,86 | -6,2 % |
| 25/02/2026 | 0,78 | 0,92 | -15,2 % |
| 04/11/2025 | 0,63 | 0,72 | -13,1 % |
| 06/08/2025 | 1,02 | 0,90 | +13,7 % |
Divisões de ações
| Data | Operação |
|---|---|
| 04/08/2014 | divisão: 3 ações para 1 |
| 02/02/2007 | divisão: 3 ações para 1 |
| 17/11/2005 | divisão: 41 ações para 40 |
Dados factuais: histórico de desdobramentos e calendário de resultados, registrados em 11/11/2026. Um dividendo passado não garante o próximo.