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🕒 Ultima aggiornamento: caricamento...12/11/2026

Azioni Fresenius SE & Co. KGaA FRE.DE

Fresenius SE & Co. KGaA — punteggio Investlytic 1/5 sui cinque criteri.

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20/ 100
Score Investlytic · 5 criteri

Analisi in corso...

Punteggio Investlytic: 1/5 criteri soddisfatti. Dati del 03/10/2026.

  • ❌ Andamento del prezzo non superato
  • ❌ Crescita non superata
  • ❌ Debito non superato
  • ✅ P/E superato
  • ❌ Correzione non superata

Andamento del prezzo

Andamento complessivo (8 anni): progressione insufficiente (meno di x1.5).

Variazione del prezzo 2018 → 2019: 18.40%

Variazione del prezzo 2019 → 2020: -24.59%

Variazione del prezzo 2020 → 2021: -6.45%

Variazione del prezzo 2021 → 2022: -25.85%

Variazione del prezzo 2022 → 2023: 6.93%

Variazione del prezzo 2023 → 2024: 19.49%

Variazione del prezzo 2024 → 2025: 46.03%

Variazione del prezzo 2025 → 2026: -10.58%

Variazione del prezzo 2026 (anno in corso): -8.35%

Crescita finanziaria

CAGR dei ricavi (8 anni): -5.32%

CAGR degli utili (8 anni): -6.52%

Stato della crescita: tendenza debole o negativa (<1%/anno) di ricavi e utili.

Debito

Rapporto debito/patrimonio netto: 0.62

Debito/PN > 0.5 (soglia massima).

P/E (prezzo/utili)

Rapporto P/E: 14.46

P/E < 25.0 (soglia massima).

Correzione (6 mesi)

Correzione attuale: 8.10% dal massimo degli ultimi 6 mesi.

Correzione insufficiente (< 10.0%).

SURVEGLIARE
Il titolo è in corso di valutazione.

Criteri del modello Investlytic

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Score su 100, verdetto del modello (acquistare, sorvegliare, vendere) e i dettagli dei 5 criteri · visibili con un account gratuito.

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02

Tendenza del prezzo

Quotazione & tendenza

Grafico interattivo →
Caricamento del grafico...

⚖️ Confronto con il mercato

Tutte le azioni →
TitoloP/EDette/FPCresc. fatturatoValutazione
Fresenius SE & Co. KGaA17,30,62+2,4 %🔒
ResMed Inc.20,40,14+10,8 %★ 5/5
Genmab A/S41,50,95+28,8 %–
Illumina, Inc.42,40,94+11,0 %–
Koninklijke Philips N.V.17,60,74−2,3 %–

Dati dello screener Investlytic. La nota del titolo consultato è riservata ai membri.

03

Analisi dettagliata · Tendenza del prezzo

-

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Tendenza globale del modello e variazioni del prezzo anno per anno · visibili con un account gratuito.

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Ricavi & benefici

Volume d'affari e profitto netto

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Il grafico dei ricavi e del profitto netto su 8 esercizi · dati reali, senza stime.

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Indicatori finanziari

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18 indicatori analizzati in gruppi di criteri: valutazione, redditività, crescita, solvibilità, dividendo e momentum.

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Bilanci annuali

EsercizioVolume d'affariUtile netto Margine nettoBPA (EPS)Crescita CA
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I bilanci annuali completi: volume d'affari, profitto netto, margine e BPA su 8 esercizi.

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Conti e salute finanziaria

Stato patrimoniale e flussi di cassa pubblicati da Fresenius SE & Co. KGaA sugli ultimi esercizi, punteggi di solidità e valutazione per flussi di cassa attualizzati (DCF).

Lettura d'insieme
conti nella media
d'après l'Altman Z, le Piotroski e il debito netto
Altman Z-score
2,23
zona grigia (1,81 a 2,99)
Punteggio Piotroski
9 / 9
da 7 a 9 : conti solidi
Debito netto / EBITDA
2,73 x
debito moderato
Esercizio20212022202320242025
Cassa e investimenti2,7 Mld2,3 Mld2,6 Mld2,0 Mld1,6 Mld
Debito totale27,2 Mld27,8 Mld15,8 Mld13,6 Mld11,9 Mld
Debito netto24,5 Mld25,6 Mld13,3 Mld11,5 Mld10,3 Mld
Capitale proprio19,0 Mld20,4 Mld19,0 Mld19,5 Mld19,1 Mld
Attivi totali72,0 Mld76,4 Mld45,3 Mld43,5 Mld41,4 Mld
Flusso di cassa operativo5,1 Mld4,2 Mld4,5 Mld2,4 Mld2,7 Mld
Investimenti (capex)2,0 Mld1,9 Mld1,1 Mld923 Mln1,5 Mld
Free cash-flow3,0 Mld2,3 Mld3,3 Mld1,5 Mld1,2 Mld
Riacquisti di azioni00000
Dividendi pagati491 Mln403 Mln550 Mln0684 Mln

Importi in EUR, valuta dei conti pubblicati.

Rapporti su 12 mesi mobili

Quotazione / utile (P/E)18,35 x
Quotazione / valore contabile1,43 x
Redditività del capitale proprio (ROE)8,0 %
Redditività del capitale investito (ROIC)5,1 %
Margine netto6,7 %
Debito / capitale proprio0,58 x
Rapporto di liquidità generale1,52 x
Copertura degli interessi8,12 x
Rendimento del free cash-flow5,0 %

Altman Z : rischio di insolvenza stimato a partire dallo stato patrimoniale e dal risultato. Piotroski : 9 test sulla redditività, il debito e l'efficienza. DCF : valore stimato a partire dai flussi di cassa futuri attualizzati, un modello e non una previsione. Fonte: conti annuali pubblicati dalla società, dati del 11/11/2026.

+

Dividendi e risultati

Fresenius SE & Co. KGaA : storico dei dividendi, ultimi stacchi, divisioni di azioni e pubblicazioni dei risultati.

Ritmo
annuale
Ultimo dividendo
1,05 EUR
ex-dividendo il 25/05/2026
ultimi 12 mesi
1,05 EUR
numero di pagamenti: 1
Rendimento
2,5 %
sull'ultima quotazione nota
Anni di rialzo
0
consecutive
Anni di pagamento
1
senza interruzione
00,260,530,791,052007 : 0,190 EUR2008 : 0,220 EUR20082009 : 0,233 EUR2010 : 0,250 EUR20102011 : 0,286 EUR2012 : 0,316 EUR20122013 : 0,366 EUR2014 : 0,416 EUR20142015 : 0,440 EUR2016 : 0,549 EUR20162017 : 0,619 EUR2018 : 0,749 EUR20182019 : 0,799 EUR2020 : 0,838 EUR20202021 : 0,878 EUR2022 : 0,920 EUR20222023 : 0,920 EUR2024 : 0,0000 EUR20242025 : 1,00 EUR2026 : 1,05 EUR2026

Dividendo annuale per azione (EUR), importi aggiustati delle divisioni. Barra chiara: anno in corso, incompleto. Barra rossa: calo rispetto all'anno precedente.

Ultimi distacchi

Ex-dividendoImportoPagamento
25/05/20261,05 EUR27/05/2026
26/05/20251,00 EUR28/05/2025
18/05/20230,920 EUR23/05/2023
16/05/20220,920 EUR13/06/2022
24/05/20210,878 EUR27/05/2021
31/08/20200,838 EUR02/09/2020
20/05/20190,799 EUR22/05/2019
22/05/20180,749 EUR24/05/2018

Pubblicazioni dei risultati

DataEPS pubblicatoEPS attesoScarto
04/11/20260,730,79-7,1 %
05/08/20260,820,88-7,0 %
06/05/20260,810,86-6,2 %
25/02/20260,780,92-15,2 %
04/11/20250,630,72-13,1 %
06/08/20251,020,90+13,7 %

Divisioni di azioni

DataOperazione
04/08/2014divisione: 3 azioni per 1
02/02/2007divisione: 3 azioni per 1
17/11/2005divisione: 41 azioni per 40

Dati fattuali: storico dei distacchi e calendario dei risultati, rilevati il 11/11/2026. Un dividendo passato non garantisce il successivo.

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