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Note Investlytic : 2/5 critères validés.
- ✅ Tendance Prix OK
- ⚠️ Croissance Mitigée
- ✅ Dette OK
- ❌ P/E KO
- ❌ Correction KO
Tendance du Prix
Tendance Globale (8 ans): Le prix a été multiplié par au moins 1.5.
Variation Prix 2018 → 2019: -54.17%
Variation Prix 2019 → 2020: 172.73%
Variation Prix 2020 → 2021: -30.67%
Variation Prix 2021 → 2022: -54.81%
Variation Prix 2022 → 2023: -6.38%
Variation Prix 2023 → 2024: 1360.23%
Variation Prix 2024 → 2025: -38.29%
Variation Prix 2025 → 2026: -5.04%
Variation Prix 2026 (année en cours): -17.79%
Croissance Financière
CAGR Revenus (8 ans): 134.28%
CAGR Bénéfices (8 ans): N/A
Statut Croissance: Tendance positive (>1%/an) pour revenus, données bénéfices insuffisantes/N/A.
Dette
Ratio Dette/Fonds Propres: 0.07
Dette/FP < 0.5 (seuil max).
P/E (Price/Earnings)
Ratio P/E: -7.44
P/E > 25.0 (seuil max).
Correction (6 mois)
Correction actuelle: 55.71% depuis le plus haut sur 6 mois.
Correction excessive (> 20.0%).
Critères du modèle Investlytic
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<script src="https://investlytic.co/encart.js" data-symbole="RCAT"></script>Tendance du prix
Cours & tendance
Graphique interactif →💰 Dividende
Classement des dividendes →⚖️ Comparaison avec le marché
Toutes les actions →| Titre | P/E | Dette/FP | Croiss. CA | Note |
|---|---|---|---|---|
| Red Cat Holdings, Inc. | – | 0,04 | – | 🔒 |
| ITE Tech. Inc | 14,2 | 0,01 | +3,5 % | ★ 4/5 |
| Global Mixed-Mode Technology, Inc. | 14,4 | 0,01 | +3,7 % | ★ 4/5 |
| EIZO Corporation | 14,3 | 0,04 | +1,5 % | – |
| Quantum Corporation | 20,5 | – | −5,4 % | – |
Données du screener Investlytic. La note du titre consulté est réservée aux membres.
Analyse détaillée · Tendance du prix
-
Revenus & bénéfices
Chiffre d'affaires et bénéfice net
Indicateurs financiers
États financiers annuels
| Exercice | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | BPA (EPS) | Croissance CA |
|---|
Chiffres clés publiés
Chiffre d'affaires, bénéfice net et marge nette publiés par Red Cat Holdings, Inc. sur les derniers exercices.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | Croissance du chiffre d'affaires |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5,0 M | -13,2 M | -264,8 % | n.d. |
| 2022 | 6,4 M | -11,7 M | -181,8 % | +28,6 % |
| 2023 | 4,6 M | -28,1 M | -608,3 % | -28,1 % |
| 2024 | 17,8 M | -24,1 M | -134,8 % | +286,0 % |
| 2025 | 7,3 M | -65,4 M | -899,2 % | -59,2 % |
| 2026 | 40,7 M | -72,1 M | -177,0 % | +459,8 % |
Montants convertis en USD. Source : comptes annuels publiés, relevés le 06/11/2026.
Comptes et santé financière
Bilan et flux de trésorerie publiés par Red Cat Holdings, Inc. sur les derniers exercices, scores de solidité et valorisation par flux de trésorerie actualisés (DCF).
| Exercice | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie et placements | 48,9 M | 16,0 M | 6,1 M | 9,2 M | 168 M |
| Dette totale | 3,7 M | 3,0 M | 2,3 M | 2,0 M | 18,4 M |
| Dette nette | -360 762 | -208 552 | -3,8 M | -7,2 M | -149 M |
| Capitaux propres | 77,9 M | 54,8 M | 43,6 M | 50,1 M | 246 M |
| Actifs totaux | 85,1 M | 60,7 M | 48,5 M | 55,6 M | 274 M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -16,0 M | -29,8 M | -18,6 M | -20,5 M | -89,1 M |
| Investissements (capex) | 363 689 | 2,5 M | 259 139 | 245 333 | 6,6 M |
| Free cash-flow | -16,4 M | -32,2 M | -18,8 M | -20,7 M | -95,8 M |
| Rachats d'actions | 0 | 0 | 33 254 | 0 | 0 |
| Dividendes versés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montants en USD, devise des comptes publiés.
Ratios sur 12 mois glissants
Altman Z : risque de défaillance estimé à partir du bilan et du résultat. Piotroski : 9 tests sur la rentabilité, la dette et l'efficacité. DCF : valeur estimée à partir des flux de trésorerie futurs actualisés, un modèle et non une prévision. Source : comptes annuels publiés par la société, données du 09/11/2026.
Consensus et prévisions des analystes
Ce que publient les analystes financiers qui suivent Red Cat Holdings, Inc. : avis, objectifs de cours et prévisions de résultats.
Répartition des avis
Objectif moyen des 3 derniers mois : 11,60 USD (5 objectifs).
Régularité face aux attentes : BPA publié au-dessus du consensus 0 fois sur les 12 dernières publications.
Source : avis et prévisions publiés par les analystes, relevés le 07/11/2026. Un avis ou un objectif d'analyste n'est pas une garantie.
Qui détient l'action
Flottant, investisseurs institutionnels, grands fonds, dirigeants et élus : les positions déclarées sur Red Cat Holdings, Inc.
Grands fonds suivis
| Fonds | Actions | Valeur (USD) | Poids dans le fonds | Variation | Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street | 24,2 M | 258 M | 0,0 % | +237,6 % | 2026Q2 |
| BlackRock | 11,2 M | 120 M | 0,0 % | -3,8 % | 2026Q2 |
| Citadel Advisors (Ken Griffin) | 6,9 M | 73,3 M | 0,0 % | +4 041,8 % | 2026Q2 |
| Vanguard Group | 6,0 M | 47,6 M | 0,0 % | +9,0 % | 2025Q4 |
| Geode Capital Management | 3,1 M | 33,4 M | 0,0 % | +20,6 % | 2026Q2 |
| Morgan Stanley | 2,4 M | 25,4 M | 0,0 % | +32,3 % | 2026Q2 |
| Northern Trust | 977 622 | 10,4 M | 0,0 % | +17,9 % | 2026Q2 |
| Bank of America | 864 910 | 9,2 M | 0,0 % | +325,3 % | 2026Q2 |
Dernières opérations des dirigeants
| Date | Personne | Sens | Montant |
|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | Thompson Jeffrey M | vente | 676 500 USD |
| 15/09/2026 | Thompson Jeffrey M | vente | 1,2 M USD |
| 28/08/2026 | Liuzza Nicholas Reyland Jr | vente | 552 500 USD |
| 17/08/2026 | Thompson Jeffrey M | vente | 1,6 M USD |
| 11/08/2026 | Moe Christopher R. | vente | 210 200 USD |
| 11/08/2026 | Liuzza Nicholas Reyland Jr | vente | 584 650 USD |
Sources : déclarations 13F (trimestre indiqué), formulaires 4 des dirigeants et déclarations des élus du Congrès américain, relevés le 08/11/2026. Les obligations de déclaration détaillées concernent surtout les sociétés cotées aux États-Unis.
PEA et informations pratiques
Règle appliquée : le PEA reçoit les actions de sociétés dont le siège est dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés ; les ADR et les foncières exonérées d'impôt (SIIC) en sont exclus. L'établissement qui tient le PEA confirme l'éligibilité.
Questions fréquentes sur Red Cat Holdings, Inc.
Quel est le cours de l'action Red Cat Holdings, Inc. ?
Dernier cours relevé : 4,04 USD le 06/11/2026, pour une capitalisation de 617 M USD.
Quel chiffre d'affaires pour Red Cat Holdings, Inc. ?
40,7 M USD sur l'exercice 2026, pour un bénéfice net de -72,1 M USD (marge nette -177,0 %).
Quel est l'avis des analystes sur Red Cat Holdings, Inc. ?
Sur 4 analystes : 3 à l'achat ou à l'achat fort, 1 à conserver, 0 à la vente ou à la vente forte. Objectif de cours moyen : 11,60 USD, soit +150,5 % par rapport au cours.
L'action Red Cat Holdings, Inc. est-elle éligible au PEA ?
Non : le siège de la société est hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen (ISIN US75644T1007).
Combien de salariés compte Red Cat Holdings, Inc. ?
115 salariés à temps plein selon le dernier profil publié.
Qui dirige Red Cat Holdings, Inc. ?
Jeffrey M. Thompson est le directeur général de la société.
Quels grands fonds détiennent Red Cat Holdings, Inc. ?
Au 2026Q2, parmi les grands fonds suivis : State Street, BlackRock, Citadel Advisors (Ken Griffin), Vanguard Group, Geode Capital Management.