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Punteggio Investlytic: 2/5 criteri soddisfatti.
- ✅ Andamento del prezzo superato
- ⚠️ Crescita mista
- ✅ Debito superato
- ❌ P/E non superato
- ❌ Correzione non superata
Andamento del prezzo
Andamento complessivo (8 anni): il prezzo si è moltiplicato almeno per 1.5.
Variazione del prezzo 2018 → 2019: -54.17%
Variazione del prezzo 2019 → 2020: 172.73%
Variazione del prezzo 2020 → 2021: -30.67%
Variazione del prezzo 2021 → 2022: -54.81%
Variazione del prezzo 2022 → 2023: -6.38%
Variazione del prezzo 2023 → 2024: 1360.23%
Variazione del prezzo 2024 → 2025: -38.29%
Variazione del prezzo 2025 → 2026: -5.04%
Variazione del prezzo 2026 (anno in corso): -17.79%
Crescita finanziaria
CAGR dei ricavi (8 anni): 134.28%
CAGR degli utili (8 anni): N/D
Stato della crescita: tendenza positiva (>1%/anno) dei ricavi, dati sugli utili insufficienti/N/D.
Debito
Rapporto debito/patrimonio netto: 0.07
Debito/PN < 0.5 (soglia massima).
P/E (prezzo/utili)
Rapporto P/E: -7.44
P/E > 25.0 (soglia massima).
Correzione (6 mesi)
Correzione attuale: 55.71% dal massimo degli ultimi 6 mesi.
Correzione eccessiva (> 20.0%).
Criteri del modello Investlytic
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<script src="https://investlytic.co/encart.js" data-symbole="RCAT" data-lang="en"></script>Tendenza del prezzo
Quotazione & tendenza
Grafico interattivo →💰 Dividendo
Classificazione dei dividendi →⚖️ Confronto con il mercato
Tutte le azioni →| Titolo | P/E | Dette/FP | Cresc. fatturato | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| Red Cat Holdings, Inc. | – | 0,04 | – | 🔒 |
| Quantum Corporation | 20,5 | – | −5,4 % | – |
| Aubay S.A. | 15,8 | 0,22 | +9,0 % | ★ 4/5 |
| Lectra S.A. | 14,7 | 0,32 | +6,8 % | – |
| Ubisoft Entertainment S.A. | – | 1,21 | +3,0 % | – |
Dati dello screener Investlytic. La nota del titolo consultato è riservata ai membri.
Analisi dettagliata · Tendenza del prezzo
-
Ricavi & benefici
Volume d'affari e profitto netto
Indicatori finanziari
Bilanci annuali
| Esercizio | Volume d'affari | Utile netto | Margine netto | BPA (EPS) | Crescita CA |
|---|
Conti e salute finanziaria
Stato patrimoniale e flussi di cassa pubblicati da Red Cat Holdings, Inc. sugli ultimi esercizi, punteggi di solidità e valutazione per flussi di cassa attualizzati (DCF).
| Esercizio | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassa e investimenti | 48,9 Mln | 16,0 Mln | 6,1 Mln | 9,2 Mln | 168 Mln |
| Debito totale | 3,7 Mln | 3,0 Mln | 2,3 Mln | 2,0 Mln | 18,4 Mln |
| Debito netto | -360.762 | -208.552 | -3,8 Mln | -7,2 Mln | -149 Mln |
| Capitale proprio | 77,9 Mln | 54,8 Mln | 43,6 Mln | 50,1 Mln | 246 Mln |
| Attivi totali | 85,1 Mln | 60,7 Mln | 48,5 Mln | 55,6 Mln | 274 Mln |
| Flusso di cassa operativo | -16,0 Mln | -29,8 Mln | -18,6 Mln | -20,5 Mln | -89,1 Mln |
| Investimenti (capex) | 363.689 | 2,5 Mln | 259.139 | 245.333 | 6,6 Mln |
| Free cash-flow | -16,4 Mln | -32,2 Mln | -18,8 Mln | -20,7 Mln | -95,8 Mln |
| Riacquisti di azioni | 0 | 0 | 33.254 | 0 | 0 |
| Dividendi pagati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Importi in USD, valuta dei conti pubblicati.
Rapporti su 12 mesi mobili
Altman Z : rischio di insolvenza stimato a partire dallo stato patrimoniale e dal risultato. Piotroski : 9 test sulla redditività, il debito e l'efficienza. DCF : valore stimato a partire dai flussi di cassa futuri attualizzati, un modello e non una previsione. Fonte: conti annuali pubblicati dalla società, dati del 09/11/2026.