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Investlytic-Note: 2/5 Kriterien erfüllt.
- ✅ Kurstrend erfüllt
- ⚠️ Gemischtes Wachstum
- ✅ Verschuldung erfüllt
- ❌ KGV nicht erfüllt
- ❌ Korrektur nicht erfüllt
Kurstrend
Gesamttrend (8 Jahre): Der Kurs ist mindestens auf das 1.5-Fache gestiegen.
Kursveränderung 2018 → 2019: -54.17%
Kursveränderung 2019 → 2020: 172.73%
Kursveränderung 2020 → 2021: -30.67%
Kursveränderung 2021 → 2022: -54.81%
Kursveränderung 2022 → 2023: -6.38%
Kursveränderung 2023 → 2024: 1360.23%
Kursveränderung 2024 → 2025: -38.29%
Kursveränderung 2025 → 2026: -5.04%
Kursveränderung 2026 (laufendes Jahr): -17.79%
Finanzielles Wachstum
Umsatz-CAGR (8 Jahre): 134.28%
Gewinn-CAGR (8 Jahre): k. A.
Wachstumsstatus: positiver Trend (>1%/Jahr) beim Umsatz, Gewinndaten unzureichend/k. A.
Verschuldung
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital): 0.07
Schulden/EK < 0.5 (Höchstwert).
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)
KGV: -7.44
KGV > 25.0 (Höchstwert).
Korrektur (6 Monate)
Aktuelle Korrektur: 55.71% unter dem Hoch der letzten 6 Monate.
Zu starke Korrektur (> 20.0%).
Kriterien des Modells Investlytic
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Preis & Trend
Interaktives Diagramm →💰 Dividende
Dividendenrangliste →⚖️ Vergleich mit dem Markt
Alle Aktien →| Titel | KGV | Dette/FP | Wachstum Umsatz | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| Red Cat Holdings, Inc. | – | 0,04 | – | 🔒 |
| Quantum Corporation | 20,5 | – | −5,4 % | – |
| Aubay S.A. | 15,8 | 0,22 | +9,0 % | ★ 4/5 |
| Lectra S.A. | 14,7 | 0,32 | +6,8 % | – |
| Ubisoft Entertainment S.A. | – | 1,21 | +3,0 % | – |
Daten des Screener von Investlytic. Die Bewertung des betrachteten Titels ist nur für Mitglieder verfügbar.
Detailierte Analyse · Preisentwicklung
-
Einnahmen & Gewinne
Umsatz und nettoertrag
Finanzielle Indikatoren
Jährliche Finanzbilanzen
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | Nettomarge | BPA (EPS) | Umsatzwachstum |
|---|
Abschlüsse und finanzielle Gesundheit
Bilanz und Cashflow veröffentlicht von Red Cat Holdings, Inc. in den letzten Geschäftsjahren, Soliditätsbewertungen und Bewertung durch abgezogene Cashflows (DCF).
| Geschäftsjahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidität und Anlagen | 48,9 Mio. | 16,0 Mio. | 6,1 Mio. | 9,2 Mio. | 168 Mio. |
| Gesamtverschuldung | 3,7 Mio. | 3,0 Mio. | 2,3 Mio. | 2,0 Mio. | 18,4 Mio. |
| Nettoverschuldung | -360.762 | -208.552 | -3,8 Mio. | -7,2 Mio. | -149 Mio. |
| Eigenkapital | 77,9 Mio. | 54,8 Mio. | 43,6 Mio. | 50,1 Mio. | 246 Mio. |
| Aktiva insgesamt | 85,1 Mio. | 60,7 Mio. | 48,5 Mio. | 55,6 Mio. | 274 Mio. |
| Operativer Cashflow | -16,0 Mio. | -29,8 Mio. | -18,6 Mio. | -20,5 Mio. | -89,1 Mio. |
| Investitionen (Capex) | 363.689 | 2,5 Mio. | 259.139 | 245.333 | 6,6 Mio. |
| Free Cashflow | -16,4 Mio. | -32,2 Mio. | -18,8 Mio. | -20,7 Mio. | -95,8 Mio. |
| Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 33.254 | 0 | 0 |
| Ausgezahlte Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beträge in USD, Währung der veröffentlichten Konten.
Kennzahlen auf 12 gleitende Monate
Altman Z: geschätztes Ausfallrisiko basierend auf der Bilanz und dem Ergebnis. Piotroski: 9 Tests zu Rentabilität, Schulden und Effizienz. DCF: geschätzter Wert basierend auf abgezogenen zukünftigen Cashflows, ein Modell und keine Prognose. Quelle: vom Unternehmen veröffentlichte Jahresabschlüsse, Daten vom 09/11/2026.