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Pontuação Investlytic: 2/5 critérios cumpridos.
- ✅ Tendência do preço cumprida
- ⚠️ Crescimento misto
- ✅ Dívida cumprida
- ❌ P/L não cumprido
- ❌ Correção não cumprida
Tendência do preço
Tendência global (8 anos): o preço multiplicou-se pelo menos por 1.5.
Variação do preço 2018 → 2019: -54.17%
Variação do preço 2019 → 2020: 172.73%
Variação do preço 2020 → 2021: -30.67%
Variação do preço 2021 → 2022: -54.81%
Variação do preço 2022 → 2023: -6.38%
Variação do preço 2023 → 2024: 1360.23%
Variação do preço 2024 → 2025: -38.29%
Variação do preço 2025 → 2026: -5.04%
Variação do preço 2026 (ano em curso): -17.79%
Crescimento financeiro
CAGR das receitas (8 anos): 134.28%
CAGR dos lucros (8 anos): N/D
Estado do crescimento: tendência positiva (>1%/ano) das receitas, dados de lucros insuficientes/N/D.
Dívida
Rácio dívida/capitais próprios: 0.07
Dívida/CP < 0.5 (limite máximo).
P/L (preço/lucro)
Rácio P/L: -7.44
P/L > 25.0 (limite máximo).
Correção (6 meses)
Correção atual: 55.71% abaixo do máximo dos últimos 6 meses.
Correção excessiva (> 20.0%).
Critérios do modelo Investlytic
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<script src="https://investlytic.co/encart.js" data-symbole="RCAT" data-lang="en"></script>Tendência do preço
Preço & tendência
Gráfico interativo →💰 Dividendos
Classificação dos dividendos →⚖️ Comparação com o mercado
Todas as ações →| Título | P/E | Dette/FP | Cresc. Receita | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Red Cat Holdings, Inc. | – | 0,04 | – | 🔒 |
| Quantum Corporation | 20,5 | – | −5,4 % | – |
| Aubay S.A. | 15,8 | 0,22 | +9,0 % | ★ 4/5 |
| Lectra S.A. | 14,7 | 0,32 | +6,8 % | – |
| Ubisoft Entertainment S.A. | – | 1,21 | +3,0 % | – |
Dados do screener Investlytic. A nota do título consultado é reservada aos membros.
Análise detalhada · Tendência do preço
-
Receitas e lucros
Receita e lucro líquido
Indicadores financeiros
Estados financeiros anuais
| Exercício | Receita | Lucro líquido | Margem líquida | BPA (EPS) | Crescimento da receita |
|---|
Contas e saúde financeira
Balanço e fluxo de caixa publicados por Red Cat Holdings, Inc. nos últimos exercícios, pontuações de solidez e avaliação por fluxo de caixa descontado (DCF).
| Exercício | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e investimentos | 48,9 M | 16,0 M | 6,1 M | 9,2 M | 168 M |
| Dívida total | 3,7 M | 3,0 M | 2,3 M | 2,0 M | 18,4 M |
| Dívida líquida | -360.762 | -208.552 | -3,8 M | -7,2 M | -149 M |
| Patrimônio líquido | 77,9 M | 54,8 M | 43,6 M | 50,1 M | 246 M |
| Ativos totais | 85,1 M | 60,7 M | 48,5 M | 55,6 M | 274 M |
| Fluxo de caixa operacional | -16,0 M | -29,8 M | -18,6 M | -20,5 M | -89,1 M |
| Investimentos (capex) | 363.689 | 2,5 M | 259.139 | 245.333 | 6,6 M |
| Free cash-flow | -16,4 M | -32,2 M | -18,8 M | -20,7 M | -95,8 M |
| Recompras de ações | 0 | 0 | 33.254 | 0 | 0 |
| Dividendos pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valores em USD, moeda das contas publicadas.
Índices nos últimos 12 meses
Altman Z: risco de falência estimado a partir do balanço e do resultado. Piotroski: 9 testes sobre a rentabilidade, a dívida e a eficiência. DCF: valor estimado a partir dos fluxos de caixa futuros descontados, um modelo e não uma previsão. Fonte: contas anuais publicadas pela empresa, dados de 09/11/2026.