Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...09/11/2026

Akcje Arch Capital Group Ltd. ACGL

Arch Capital Group Ltd. — ocena Investlytic 4/5 w pięciu kryteriach.

-
-
80/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 4/5 spełnionych kryteriów. Dane z 04/11/2026.

  • ✅ Trend kursu spełniony
  • ✅ Wzrost spełniony
  • ✅ Zadłużenie spełnione
  • ✅ C/Z spełniony
  • ❌ Korekta niespełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): kurs wzrósł co najmniej 1.5-krotnie.

Zmiana kursu 2018 → 2019: 60.52%

Zmiana kursu 2019 → 2020: -15.90%

Zmiana kursu 2020 → 2021: 23.23%

Zmiana kursu 2021 → 2022: 41.24%

Zmiana kursu 2022 → 2023: 18.30%

Zmiana kursu 2023 → 2024: 24.34%

Zmiana kursu 2024 → 2025: 3.87%

Zmiana kursu 2025 → 2026: 12.37%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): 14.84%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 20.27%

CAGR zysków (8 lat): 28.56%

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów i zysków.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 0.11

Dług/KW < 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 9.95

C/Z < 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 1.39% od szczytu z 6 mies.

Zbyt płytka korekta (< 10.0%).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
Arch Capital Group Ltd.9,80,11+12,9 %🔒
MSCI Inc.32,4–+10,9 %–
Commerzbank AG13,84,22−5,1 %–
Société Générale S.A.8,02,38+2,3 %–
Nu Holdings Ltd.15,10,46+80,6 %–

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników przeanalizowanych według kryteriów grup: wartościowanie, zysk z inwestycji, wzrost,稳健的翻译应该包含所有给定的字符串翻译成波兰语，但是上述回答并没有提供完整的翻译内容。根据要求，我将按照格式提供所有条目的翻译：

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

OkresPrzychodyZysk netto Margines nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez Arch Capital Group Ltd. w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
solidne wyniki
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
n.d.
nie dotyczy banków i ubezpieczeń
Wynik Piotroski
7 / 9
7 do 9: solidne wyniki
Dług netto / EBITDA
0,59 x
niski dług
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje7,1 mld6,5 mld8,0 mld9,3 mld11,5 mld
Całkowity dług2,7 mld2,7 mld2,7 mld2,7 mld2,7 mld
Dług netto1,9 mld1,9 mld1,8 mld1,7 mld1,7 mld
Kapitał własny13,5 mld12,9 mld18,4 mld20,8 mld24,2 mld
Aktywa całkowite45,1 mld48,0 mld58,9 mld70,9 mld67,1 mld
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej3,4 mld3,8 mld5,7 mld6,7 mld6,2 mld
Inwestycje (capex)41,4 mln51,7 mln52,0 mln51,0 mln44,0 mln
Free cash-flow3,4 mld3,8 mld5,7 mld6,6 mld6,1 mld
Spłaty akcji1,2 mld586 mln2,0 mln24,0 mln1,9 mld
Wypłacone dywidendy47,0 mln40,0 mln40,0 mln1,9 mld7,0 mln

Kwoty w USD, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)8,67 x
Kurs / wartość księgowa1,57 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)18,4 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)13,8 %
Marża netto23,2 %
Dług / kapitał własny0,19 x
Wskaźnik płynności bieżącej1,22 x
Pokrycie odsetek27,53 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych15,4 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 09/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

Arch Capital Group Ltd.: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
wyjątkowy
Ostatnia dywidenda
5,00 USD
ex-dywidenda 18/11/2024
Rentowność
0,1 %
na podstawie ostatniego znanego kursu
Lata wzrostów
0
pod rząd
Lata wypłat
0
bez przerwy

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
18/11/20245,00 USD04/12/2024

Publikacje wyników

DataOpublikowane EPSOczekiwane EPSOdchylenie
27/10/20262,672,31+15,6 %
28/07/20262,562,47+3,6 %
28/04/20262,502,48+0,8 %
09/02/20262,982,59+15,1 %
27/10/20252,772,26+22,6 %
29/07/20252,582,30+12,2 %

Podziały akcji

DataOperacja
21/06/2018podział : 3 akcji na 1
12/05/2011podział : 3 akcji na 1

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 05/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje